Orta Düzey Trader'lar için Pozisyon Büyüklüğü Ayarlama: Dinamik Risk, Volatilite Ölçekleme ve İşlem Kümeleri

Yönetici özeti

Dinamik risk, riskinizin volatilite ve işlem kümeleri genelinde tutarlı kalması anlamına gelir. Şunları uygulayacaksınız: - bir taban risk birimi (örneğin 1R) - bir volatilite ölçekleyicisi (yüksek volatilitede daha düşük risk) - birden fazla girişin gizli kaldıraç haline gelmemesi için bir küme üst sınırı. Orta düzey pozisyon büyüklüğü ayarlama hatası: küme planı olmadan pozisyon eklemek. Bu, ölçekleme (scaling) değil, biriktirmedir (stacking). Profesyonel bir yaklaşım: - fikir için izin verilen toplam riski tanımlayın - planlanan girişler arasında dağıtın - güven artsa bile sınırı aşmayın.

Öğrenme hedefleri

• Volatilite ölçekleme ve dinamik risk kurallarını kullanın
• Çoklu girişleri ve kümeleri güvenli bir şekilde yönetin
• XAUUSD'de kazara kaldıraçtan kaçının

Kurumsal iş akışı

Pozisyon Büyüklüğü Ayarlama: taban riski hesapla -> volatilite ölçekleyicisini uygula -> küme riskini sınırla -> marjı doğrula -> işlemini yap -> R cinsinden kaydet.

Temel ders

Dinamik risk, riskinizin volatilite ve işlem kümeleri genelinde tutarlı kalması anlamına gelir.

Şunları uygulayacaksınız:

• bir taban risk birimi (örneğin 1R)
• bir volatilite ölçekleyicisi (yüksek volatilitede daha düşük risk)
• birden fazla girişin gizli kaldıraç haline gelmemesi için bir küme üst sınırı

Orta düzey pozisyon büyüklüğü ayarlama hatası: küme planı olmadan pozisyon eklemek. Bu, ölçekleme (scaling) değil, biriktirmedir (stacking).

Profesyonel bir yaklaşım:

• fikir için izin verilen toplam riski tanımlayın
• planlanan girişler arasında dağıtın
• güven artsa bile sınırı aşmayın

Derinlemesine inceleme: XAUUSD'de pozisyon büyüklüğü ayarlama ve volatilite ölçekleme

Pozisyon büyüklüğü ayarlama, iyi bir fikir ile işlem yapılabilir bir fikir arasındaki köprüdür.

Üç değişken

1) Risk miktarı (para veya R cinsinden) 2) Stop mesafesi (fiyat cinsinden) 3) Aracınızda 1 dolarlık fiyat hareketi başına sözleşme değeri

Görevimiz, riskin sabit kalması için pozisyon büyüklüğünü çözmektir.

Volatilite ölçekleme

Volatilite yüksekse, ya:

• stopu genişletir ve pozisyon büyüklüğünü azaltırsınız, ya da
• piyasadan uzak durursunuz

Stopu genişletir ancak pozisyon büyüklüğünü korursanız, riski artırırsınız. Bu, yaygın bir orta düzey hatadır.

Pratik bir ölçekleyici:

• Genişlemiş volatilite: 0.6R risk
• Normal: 1.0R
• Sıkışmış: 0.8R

İşlem kümeleri

Birden fazla giriş planlıyorsanız:

• küme riskini önceden tanımlayın (örneğin toplam 1.2R)
• bunu girişler arasında bölün (0.6R + 0.6R)
• işlem iyi gitse bile toplamı asla aşmayın

Marj ve gizli kaldıraç

Altın CFD'leri yüksek kaldıraç sunabilir. Bu, onu kullanmanız gerektiği anlamına gelmez. Pozisyon büyüklüğü ayarlamanız şunlara saygı duymalıdır:

• stop mesafenize
• risk politikanıza
• maksimum açık riskinize

Şu anda patlamadan daha sonra nasıl daha büyük işlem yapacağınız budur.

Uygulamalı örnekler: XAUUSD'de pozisyon büyüklüğü ayarlama

Pozisyon büyüklüğü ayarlama, matematik ve disiplindir. Her seferinde aynı adımları kullanın.

Adım adım pozisyon büyüklüğü ayarlama

1) Risk miktarınızı para cinsinden (veya 1R) belirleyin 2) Stop mesafesini fiyat cinsinden ölçün 3) Stop-loss'un riskinize eşit olacağı pozisyon büyüklüğünü hesaplayın

Örnek 1: Daha geniş stop mesafesi olan gün

Risk: 100 dolar Stop mesafesi: 6.00 dolar

Eğer 1.00 lot 6 dolarlık bir stop için 600 dolarlık risk taşıyorsa, pozisyon büyüklüğünüz: 100 dolar / 600 dolar = 0.166 lot (aşağı yuvarlayın)

Örnek 2: Daha dar stop mesafesi olan gün

Risk: 100 dolar Stop mesafesi: 3.00 dolar

Eğer 1.00 lot 3 dolarlık bir stop için 300 dolarlık risk taşıyorsa, pozisyon büyüklüğünüz: 100 dolar / 300 dolar = 0.33 lot

Dikkat: aynı risk, farklı pozisyon büyüklüğü. Bu, tutarlılıktır.

Küme pozisyonu büyüklüğü örneği

Bir fikirde iki giriş yapmak istiyorsunuz. Küme üst sınırı 1.2R'dir.

• A Girişi riski: 0.6R
• B Girişi riski: 0.6R

A Girişi tetiklenirse, B Girişini hala alabilirsiniz, ancak toplam 1.2R'yi aşamazsınız.

Bu, yaygın hatayı önler: kendinizi haklı hissettiğiniz için pozisyon eklemek.

Uygulama çalışma sayfası

Volatilite ölçekleme kuralı

Temel risk = 1R Volatilite ölçekleyicisi:

• yüksek volatilite: 0.6R
• normal: 1.0R
• düşük: 0.8R

Küme kuralı

Bir fikirde birden fazla giriş yaparsanız, toplam risk küme üst sınırınızı aşamaz.

Bugün kullanabileceğiniz kontrol listesi

• Günlük ve 4 saatlik zaman dilimlerinde tanımlanmış rejim
• Ana bölgeler belirlendi ve kaliteye göre puanlandı
• Girişten önce tetikleyici ve onay tanımlandı
• İptal yapısal, duygusal değil
• Risk bütçesi kontrol edildi (günlük, haftalık, açık risk, küme riski)
• Pozisyon büyüklüğü volatilite rejimine uygun
• Niyetli olarak seçilen ve köşeli parantez içine alınan emir tipi
• İşlem etiketlendi ve günlükte R cinsinden sonuçla birlikte kaydedildi

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

• Güven yüksek olduğu için pozisyon büyüklüğünü artırmak, küme üst sınırları olmadan pozisyon eklemek, marj kısıtlamalarını göz ardı etmek.

SSS

S: Volatilite ölçeklemesi nedir?

C: Arttırılan aralıklarda bile riskin tutarlı kalması için volatiliteye göre pozisyon büyüklüğünü ayarlamak.

S: Küme riski nedir?

C: Aynı teze veya seviyeye sahip birden fazla pozisyondaki toplam risk.

S: Orta düzey trader'lar pozisyon eklemeli midir?

C: Yalnızca açık kurallar ve sınırlar varsa. Aksi takdirde gizli kaldıraç haline gelir.

Orta düzey trader'ların sorduğu diğer sorular

S: Yüksek güvenli işlemlerde daha fazla risk almalı mıyım?

C: Hayır. Güven, ölçülebilir bir girdi değildir. Aynı riski kullanın ve avantajın zamanla kendini göstermesine izin verin.

S: İşlem kümelerini nasıl yönetirim?

C: Maksimum küme riskini önceden tanımlayın ve girişler arasında bölün.

S: Piramit yapmanın tehlikesi nedir?

C: Gizli kaldıraç ve psikolojik bağlılık. Eğer yapıyorsanız katı kurallar kullanın.

Hızlı test

1. Bu ders öncelikli olarak hangi rejimle ilgilenmektedir ve neden?
2. Bu konuda en yaygın hatayı önleyen kural nedir?
3. İleriye dönük olarak neye ihtiyacınız olacak ana onay sinyali nedir?
4. Önümüzdeki 10 işlem için test edeceğiniz bir değişiklik nedir?

Pratik ödev

• İş akışını bugünün grafiğine uygulayın ve planınızı günlüğünüze yazın.
• İki ekran görüntüsü toplayın: bu dersin kavramı için bir temiz örnek ve bir başarısızlık örneği.
• Bu derse dayanarak oyun kitabınızı bir kural veya filtre ile güncelleyin.

Temel çıkarımlar

• Rastgele sinyaller yerine işlem rejimlerini kullanın.
• Risk bütçeleri karar kalitesini korur.
• Seviyelerde açıklık, sürekli aktiviteden daha değerlidir.