US10Y

Ketika imbal hasil US 10Y mempertahankan level 4,24%, kami menganalisis mengapa stabilitas pendanaan adalah pendorong utama spread kredit dan risiko durasi memasuki Februari 2026.

Menganalisis persimpangan harga minyak Brent, reli DXY, dan imbal hasil US 10Y saat pasar menavigasi pelepasan komoditas yang dileveraged dan volatilitas premi jangka waktu.

Menganalisis yield Treasury AS 10-Tahun yang stabil di 4.241%, menguji rentang keputusan kritis 4.226%–4.265% di tengah pergeseran premi jangka panjang.

Menganalisis imbal hasil UK 10Y sebesar 4.51% karena tren durasi global dan dinamika premi jangka lebih penting daripada indikator makro domestik.

Menganalisis pergeseran di pasar kredit karena permintaan infrastruktur AI membentuk kembali utang swasta dan mendorong kenaikan imbal hasil US Treasury jangka panjang.

Seiring imbal hasil Treasury AS 30Y mendekati ambang krusial 5%, mekanisme pasar mulai dari penyeimbangan kembali portofolio hingga pemicu pasokan utang menjadi sorotan utama.

Penurunan harga minyak memberikan sedikit kelegaan bagi pasar obligasi, namun imbal hasil riil menunjukkan bahwa perdebatan inflasi masih jauh dari selesai.

Kredit investment-grade tetap tenang, namun lonjakan penerbitan utang infrastruktur AI mengindikasikan pergeseran durasi pasar dan interaksi kredit untuk tahun 2026.

Analisis mendalam mengenai volatilitas suku bunga minggu depan, dengan fokus pada tingkat US 10Y, sinyal lelang, dan reaksi Nonfarm Payrolls.

Temukan mengapa obligasi daerah menjadi 'carry trade senyap' pilihan tahun 2026. Obligasi ini menawarkan imbal hasil menarik dan stabilitas bagi investor yang disiplin.

Obligasi mata uang lokal pasar berkembang (EM) tetap menarik pada tahun 2026, tetapi sentimen yang meningkat memerlukan pergeseran dari penemuan peluang ke manajemen risiko yang canggih.

Obligasi daerah menawarkan perpaduan unik antara permintaan struktural dan nilai yang disesuaikan pajak saat volatilitas suku bunga global terus berlanjut di awal tahun 2026.

Analisis divergensi antara ekspektasi kebijakan jangka pendek dan risiko fiskal jangka panjang saat pasar obligasi mendefinisikan ulang premium jangka waktunya.

Analisis mendalam mengapa imbal hasil Treasury AS 10-tahun menghadapi kesulitan dengan premi jangka dan ketidakpastian politik meskipun ada potensi pemotongan suku bunga Fed.

Meskipun pasar enggan, pendapatan tetap kembali menjadi penstabil portofolio di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian kebijakan. Ini adalah peluang taktis.

Meskipun emas menjadi aset safe-haven, imbal hasil Treasury AS tetap kokoh di jangka panjang karena kenaikan harga minyak mempertahankan narasi ketidakpastian inflasi.