Volatilitas

Sementara volatilitas pasar saham sering menjadi berita utama, pergerakan sunyi dalam volatilitas suku bunga dapat menjadi ancaman signifikan yang terabaikan terhadap portofolio, mendorong…

Meskipun pasar tampak tenang, permintaan lindung nilai tetap tinggi karena volatilitas tersirat mengungkapkan kekhawatiran yang mendasar, terutama seputar pendanaan AI, risiko geopolitik, dan…

Memasuki Februari 2026, obsesi pasar terhadap tingkat suku bunga bergeser ke metrik yang lebih berbahaya: varians tinggi dan dampaknya pada korelasi antar aset.

Meskipun volatilitas pasar tampak tertekan, pola historis menunjukkan bahwa rezim volatilitas rendah sering kali menyembunyikan risiko sistemik yang meningkat bagi para trader obligasi.

Analisis bagaimana geopolitik dan kebijakan kini menyatu menjadi faktor yang dapat diperdagangkan, mendefinisikan ulang premi risiko pasar dan strategi lindung nilai.

Menganalisis bagaimana pengungkapan perdagangan politik memengaruhi premium risiko pasar, volatilitas regulasi, dan perpotongan kebijakan serta aksi harga yang semakin berkembang.

Menjelaskan mekanisme volatilitas harga kripto: bagaimana leverage tinggi dan likuiditas tipis mengubah berita utama menjadi kaskade likuidasi yang destruktif.

Ketika kebijakan perdagangan menjadi alat geopolitik taktis, investor dipaksa untuk mengubah penetapan harga (repricing) premi risiko Eropa dan menavigasi era baru ketidakpastian pasar yang…