Chiến lược AUD/JPY: Giao dịch Pivot 108.50 Giữa Biến động BoJ

Cặp AUD/JPY đã thể hiện hành động giá kiên cường trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 1, ổn định gần 108.50 sau khi kiểm tra mức cao 109.00. Mặc dù biến động tăng mạnh trong các khung giờ mở cửa London và thanh khoản New York, thị trường đã chuyển sang một chế độ tôn trọng các mức thay vì một breakout theo định hướng động lượng.

Các yếu tố thị trường và thấu kính xúc tác

Hành động giá hiện tại đang được định hình bởi ba yếu tố chính: kỳ vọng lãi suất ngắn hạn, tâm lý chấp nhận rủi ro rộng hơn và sự chuyển giao phiên. Khi kỳ vọng ngắn hạn thay đổi, phần USD của cặp tiền phản ứng đầu tiên, trong khi phần AUD hoạt động tốt hơn trong các giai đoạn tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện. Đặc biệt, sự chuyển giao phiên đã đóng vai trò là yếu tố khuếếch đại cho các xu hướng hiện có, phản ánh sự tin tưởng vào vị thế của các tổ chức cho đến cuối ngày.

Lưới kịch bản AUD/JPY

• Kịch bản cơ bản (62%): Tiếp tục đi ngang vẫn là kỳ vọng chính, với giá dao động trong khoảng từ 107.75 đến 109.00.
• Breakout tăng giá (18%): Chấp nhận rõ ràng trên 109.00 mở ra cánh cửa cho một đợt tăng lên 109.25.
• Đảo chiều giảm giá (20%): Một sự phá vỡ bền vững dưới 107.75 nhắm mục tiêu vùng hỗ trợ 107.50.

Cấu trúc kỹ thuật và Quy tắc quyết định

Mức 108.50 đóng vai trò là điểm xoay quan trọng trong 24 giờ tới. Duy trì hành động giá trên mức này giữ cho xu hướng trong ngày mang tính xây dựng. Tuy nhiên, một sự suy yếu nhanh chóng dưới điểm xoay cho thấy các mức tăng hôm nay chỉ là sự luân chuyển, ủng hộ tâm lý giao dịch trong phạm vi hơn là các chiến lược theo xu hướng.

Các nhà giao dịch nên theo dõi mối tương quan của cặp tiền với nhóm FX có beta cao. Nếu AUD/JPY lệch đáng kể so với nhóm thông thường của nó, hãy mong đợi một động thái quay trở lại mức trung bình thay vì một sự mở rộng bền vững. Trong những môi trường như vậy, việc giảm các mức cực đoan về mặt kỹ thuật thường mang lại xác suất cao hơn so với việc theo đuổi các breakout.

Lợi thế thực thi: Tín hiệu so với Giao dịch

Trong chế độ biến động hiện tại, việc thực hiện chất lượng cao nhất đến từ việc coi lần phá vỡ đầu tiên của một mức là một tín hiệu và sự kiểm tra lại thành công là giao dịch. Nếu thị trường phá vỡ một ranh giới và ngay lập tức quay trở lại, điều đó có thể cho thấy một “bẫy thanh khoản”, báo hiệu một động thái trở lại điểm xoay hàng ngày.

Bộ lọc quyết định thực tế:

• Nếu giá giữ trên điểm xoay và tạo đáy cao hơn, hãy coi các đợt điều chỉnh là cơ hội mua.
• Nếu giá vẫn dưới điểm xoay và tạo đỉnh thấp hơn, hãy coi các đợt tăng giá là cơ hội bán cho đến khi điểm xoay được lấy lại.

Lưu ý quản lý rủi ro

Với phạm vi thực hiện hiện tại (107.75 – 109.00), các nhà giao dịch nên hiệu chỉnh kích thước vị thế dựa trên biến động. Nếu phạm vi mở rộng, việc giảm đòn bẩy và mở rộng mức dừng lỗ là điều thận trọng để sống sót qua các đợt tăng thanh khoản. Ngược lại, nếu phạm vi thu hẹp, việc thắt chặt mức dừng lỗ là điều nên làm, mặc dù phải tránh giao dịch quá mức. Việc xác nhận thực sự một sự thay đổi xu hướng đòi hỏi sự chấp nhận giá vượt qua các ranh giới chính trên nhiều khung thanh khoản.

• Phân tích thị trường AUD/JPY: Giá nhạy cảm với BoJ kiểm tra 108.76
• Phân tích Nikkei 225: JP225 kiểm tra mức 85.06 giữa sự luân chuyển yếu tố
• Phân tích AUD/USD: Sự tăng vọt Beta rủi ro kiểm tra kháng cự 0.6845