AUD/JPY Stratejisi: BoJ Hassasiyeti Ortamında 108.50 Pivotu İşlemi

AUD/JPY paritesi, 23 Ocak oturumunda dirençli bir fiyat hareketi sergileyerek 109.00 yüksekliğini test ettikten sonra 108.50 yakınlarında dengelendi. Londra açılışı ve New York likidite pencereleri sırasında volatilite artsa da, piyasa momentum odaklı bir kırılma yerine seviyeye saygı duyan bir rejime geçti.

Piyasa Sürücüleri ve Katalizör Merceği

Mevcut fiyat hareketi, üç ana faktör tarafından şekillendiriliyor: ön uç oran beklentileri, daha geniş risk iştahı ve oturum devirleri. Ön uç beklentileri değiştiğinde, paritenin USD ayağı ilk tepki verdi, AUD ayağı ise artan risk iştahı dönemlerinde daha iyi performans gösterdi. Özellikle, oturum devirleri mevcut eğilimleri güçlendirici bir rol oynayarak günlük kapanışa doğru kurumsal konumlandırmanın inancını yansıttı.

AUD/JPY Senaryo Izgarası

• Temel Senaryo (%62): Fiyatın 107.75 ile 109.00 arasında dalgalanmasıyla aralık devamı birincil beklenti olmaya devam ediyor.
• Boğa Kırılması (%18): 109.00 üzerinde net kabul, 109.25'e doğru bir hareketin önünü açar.
• Ayı Tersine Dönüşü (%20): 107.75 altına kalıcı bir kırılma, 107.50 destek bölgesini hedefler.

Teknik Yapı ve Karar Kuralları

108.50 seviyesi, önümüzdeki 24 saat için kritik pivot noktası olarak hizmet vermektedir. Fiyat hareketinin bu seviyenin üzerinde kalması, gün içi eğilimi yapıcı tutar. Ancak, pivotun altına hızlı bir düşüş, bugünkü kazançların sadece rotasyonel olduğunu düşündürür ve eğilim takip eden stratejiler yerine bant ticareti zihniyetini destekler.

Yatırımcılar, paritenin yüksek beta Forex kompleksi ile korelasyonunu izlemelidir. AUD/JPY olağan kümesinden önemli ölçüde saparsa, sürdürülebilir bir uzantı yerine ortalamaya geri dönen bir hareket bekleyin. Bu tür ortamlarda, aşırılıklarda teknik geri dönüşler, kırılmaları kovalamaktan daha yüksek bir olasılık sunar.

İşlem Avantajı: Sinyal ve İşlem Arasındaki Fark

Mevcut dalgalı rejimde, en yüksek kaliteli işlem, bir seviyenin ilk kırılmasını bir sinyal olarak ve başarılı yeniden testi bir işlem olarak değerlendirmekten gelir. Eğer piyasa bir sınırı kırar ve hemen geri dönerse, bu muhtemelen bir "likidite tuzağı"nı gösterir ve günlük pivota doğru bir harekete işaret eder.

Pratik Karar Filtresi:

• Fiyat pivotun üzerinde kalırsa ve daha yüksek dipler oluşturursa, geri çekilmeleri satın alınabilir fırsatlar olarak değerlendirin.
• Fiyat pivotun altında kalırsa ve daha düşük tepeler oluşturursa, pivot geri kazanılana kadar yükselişleri satılabilir olarak değerlendirin.

Risk Yönetimi Notu

Mevcut gerçekleşen aralık (107.75 – 109.00) göz önüne alındığında, yatırımcılar pozisyon büyüklüklerini volatiliteye göre ayarlamalıdır. Aralık genişlerse, likidite sıçramalarından kurtulmak için kaldıracı azaltmak ve stopları genişletmek ihtiyatlıdır. Tersine, aralık daralırsa, stopları sıkılaştırmak tavsiye edilir, ancak aşırı işlem yapmaktan kaçınılmalıdır. Bir eğilim kaymasının gerçek doğrulaması, birden fazla likidite penceresinde ana sınırların ötesinde fiyatın kabul edilmesini gerektirir.

• AUD/JPY Piyasa Analizi: BoJ Hassasiyetli Fiyatlandırma 108.76'yı Test Ediyor
• Nikkei 225 Analizi: JP225 Faktör Rotasyonu Ortamında 85.06 Seviyesini Test Ediyor
• AUD/USD Analizi: Risk Beta Yükselişi 0.6845 Direncini Test Ediyor