Risiko Acara Tahap Pakar: CPI, FOMC, NFP - Senario, Kekangan, dan Pelaksanaan

Ringkasan Eksekutif

Peristiwa adalah tempat pedagang lanjutan membuat keuntungan dan di mana pedagang yang tidak berdisiplin kerugian.

Kerangka acara lanjutan:

• pokok senario: asas, kenaikan, penurunan
• kekangan: pengurangan postur, had risiko terbuka, tetingkap sekatan
• pelaksanaan: elakkan lonjakan pertama melainkan telah diuji
• kelebihan: struktur selepas acara dan ujian semula dengan pembatalan yang ditentukan

Anda bertujuan untuk berkelakuan sama pada hari-hari acara seperti pada hari-hari biasa: terancang, terkekang, dan terukur.

Objektif Pembelajaran

• Berdagang acara dengan pokok senario dan kekangan
• Mengawal pendedahan sebelum pengeluaran data
• Mengeksploitasi struktur pasca-acara tanpa impuls

Aliran Kerja Institusi

Acara: pokok senario -> kekangan pra-acara -> tiada perdagangan impuls -> struktur pasca-acara -> laksanakan dengan risiko berkurangan jika volatiliti kekal tinggi.

Pelajaran Teras

Peristiwa adalah tempat pedagang lanjutan membuat keuntungan dan di mana pedagang yang tidak berdisiplin kerugian.

Kerangka acara lanjutan:

• pokok senario: asas, kenaikan, penurunan
• kekangan: pengurangan postur, had risiko terbuka, tetingkap sekatan
• pelaksanaan: elakkan lonjakan pertama melainkan telah diuji
• kelebihan: struktur pasca-acara dan ujian semula dengan pembatalan yang ditentukan

Anda bertujuan untuk berkelakuan sama pada hari-hari acara seperti pada hari-hari biasa: terancang, terkekang, dan terukur.

Penjelajahan Mendalam: Dagangan Acara dengan Senario dan Kekangan

Dagangan acara lanjutan adalah tentang kekangan.

Pokok Senario

• kes asas: penetapan harga semula yang paling mungkin
• kes kenaikan: kejutan yang berpanjangan
• kes penurunan: kejutan yang bertentangan

Kekangan

• mengurangkan postur pra-acara
• menghadkan risiko terbuka
• mengelakkan kemasukan baru dalam tetingkap sekatan

Kelebihan Pelaksanaan

Struktur pasca-acara membentuk paras baharu. Berdagang ujian semula. Elakkan lonjakan pertama melainkan telah diuji.

Contoh Terperinci: Kemasukan Ujian Semula Pasca-Acara

Selepas acara utama:

• kenal pasti zon penetapan harga semula baharu
• tunggu ujian semula dan penerimaan/penolakan
• masuk dengan postur berkurangan jika volatiliti kekal meluas

Latihan Tambahan: Kajian Operasi Mingguan

Setiap hujung minggu:

• mengira jumlah R dan penurunan
• mengira gelinciran dan nota pelaksanaan
• mengira ralat mengikut kategori
• memilih satu penambahbaikan untuk minggu hadapan

Beginilah cara anda mengkompaun.

Nota Pengendali: Apa yang perlu direkodkan hari ini

Penambahbaikan lanjutan datang dari log, bukan dari inspirasi. Rekodkan item ini hari ini:

• Ayat postur: rejim dan postur volatiliti dalam satu baris
• Zon keputusan: hanya beberapa zon yang penting
• Keputusan tidak berdagang: mengapa anda berdiam diri dan apa yang anda elak
• Kualiti pelaksanaan: penyebaran, pengisian, dan sebarang nota gelinciran
• Pematuhan kekangan: adakah anda mematuhi had risiko bersih dan kerugian?

Satu peraturan penambahbaikan

Pilih satu kategori ralat dan tulis satu peraturan pencegahan. Jangan betulkan lima perkara sekaligus.

Lembaran Kerja Pelaksanaan

Buku Panduan Acara

Takrifkan:

• Tetingkap sekatan pra-acara: ___ minit
• Risiko terbuka maksimum semasa tetingkap: ___R
• Jenis kemasukan pertama yang dibenarkan: ujian semula struktur selepas acara

Peraturan: Tiada perdagangan impuls lonjakan pertama.

Senarai semak yang boleh anda gunakan hari ini

• Rejim dikelaskan dan postur dipilih (normal, dikurangkan, rata)
• Zon keputusan ditakrifkan pada mingguan dan harian dahulu
• Pencetus intraharian hanya dibenarkan di zon keputusan
• Pembatalan ditakrifkan pada jangka masa keputusan
• Postur volatiliti digunakan (skalar risiko dan had kekerapan)
• Pelan pelaksanaan ditetapkan: jenis pesanan, kurungan, toleransi gelinciran
• Kekangan portfolio diperiksa: risiko bersih, had kluster, had kerugian
• Keputusan berdagang atau tidak berdagang dicatat dengan ketelitian yang sama

Kesalahan umum yang perlu dielakkan

• Berdagang lonjakan pertama, memegang terlalu banyak risiko ke dalam pelepasan peringkat tertinggi, berimprovisasi tanpa kekangan.

Soalan Lazim SEO

S: Bagaimana profesional berdagang CPI, FOMC, NFP?

J: Dengan senario, kekangan, dan pelaksanaan pasca-acara. Matlamat adalah tingkah laku terancang, bukan kelajuan.

S: Mengapa perlu mengelak lonjakan pertama?

J: Kerana kecairan tipis dan pergerakan didominasi oleh kedudukan dan gelinciran.

S: Apakah kelebihan pasca-acara?

A: Zon baharu terbentuk dan ujian semula memberikan pembatalan yang ditentukan untuk pelaksanaan yang lebih bersih.

Lebih banyak soalan yang ditanya oleh pedagang lanjutan

S: Apakah dasar acara lanjutan?

J: Pokok senario, kekangan keras, dan pelaksanaan struktur pasca-acara.

S: Bolehkah saya berdagang reaksi pertama?

J: Hanya dengan pelan yang diuji dan anggapan gelinciran yang jelas.

S: Bagaimana saya melindungi daripada jurang?

J: Kurangkan pendedahan, gunakan peraturan postur, dan rancang kontingensi operasi.

Kuiz ringkas

1. Apakah rejim dan postur volatiliti yang terpakai hari ini, dan mengapa?
2. Apakah kekangan tunggal yang menghalang mod kegagalan terbesar anda?
3. Apa yang akan membatalkan label keadaan anda pada jangka masa keputusan?
4. Apakah satu item cukai ralat yang boleh diukur yang akan anda kurangkan minggu depan?

Tugasan praktikal

• Tulis ayat postur dan zon keputusan anda untuk hari ini, kemudian tetapkan amaran dan tunggu.
• Catat satu perdagangan atau satu keputusan tidak berdagang dengan ketelitian yang sama.
• Kemas kini buku panduan anda dengan satu kekangan atau penapis berdasarkan pelajaran ini.

Perkara penting yang perlu diingat

• Lanjutan adalah kekangan dan konsistensi, bukan kerumitan.
• Kualiti pelaksanaan dan peraturan postur berkompaun pada saiz.
• Kawalan risiko portfolio memastikan kelangsungan hidup, dan kelangsungan hidup membolehkan pengkompaunan.