ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ระดับมืออาชีพ: CPI, FOMC, NFP - สถานการณ์, ข้อจำกัด, และการดำเนินการ

สรุปสำหรับผู้บริหาร

เหตุการณ์สำคัญเป็นจุดที่เทรดเดอร์ขั้นสูงทำกำไร และเป็นจุดที่เทรดเดอร์ที่ขาดวินัยขาดทุน

กรอบการทำงานสำหรับเหตุการณ์ขั้นสูง:

• แผนภูมิสถานการณ์: พื้นฐาน, ขาขึ้น, ขาลง
• ข้อจำกัด: การลดสถานะ, การจำกัดความเสี่ยงที่เปิดอยู่, ช่วงเวลาข้อจำกัด
• การดำเนินการ: หลีกเลี่ยงการพุ่งขึ้นครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับการทดสอบ
• ความได้เปรียบ: โครงสร้างหลังเหตุการณ์และการทดสอบซ้ำพร้อมการกำหนดจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน

คุณควรตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเช่นเดียวกับวันปกติ: วางแผน, มีข้อจำกัด, และมีการวัดผล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• เทรดเหตุการณ์สำคัญด้วยแผนภูมิสถานการณ์และข้อจำกัด
• ควบคุมการเปิดรับความเสี่ยงก่อนการประกาศ
• ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างหลังเหตุการณ์โดยปราศจากการกระตุ้น

ขั้นตอนการทำงานเชิงสถาบัน

เหตุการณ์สำคัญ: แผนภูมิสถานการณ์ -> ข้อจำกัดก่อนเหตุการณ์ -> งดการเทรดแบบตามอารมณ์ -> โครงสร้างหลังเหตุการณ์ -> ดำเนินการด้วยความเสี่ยงที่ลดลงหากความผันผวนยังคงสูง

บทเรียนหลัก

เหตุการณ์สำคัญเป็นจุดที่เทรดเดอร์ขั้นสูงทำกำไร และเป็นจุดที่เทรดเดอร์ที่ขาดวินัยขาดทุน

กรอบการทำงานสำหรับเหตุการณ์ขั้นสูง:

• แผนภูมิสถานการณ์: พื้นฐาน, ขาขึ้น, ขาลง
• ข้อจำกัด: การลดสถานะ, การจำกัดความเสี่ยงที่เปิดอยู่, ช่วงเวลาข้อจำกัด
• การดำเนินการ: หลีกเลี่ยงการพุ่งขึ้นครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับการทดสอบ
• ความได้เปรียบ: โครงสร้างหลังเหตุการณ์และการทดสอบซ้ำพร้อมการกำหนดจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน

คุณควรตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเช่นเดียวกับวันปกติ: วางแผน, มีข้อจำกัด, และมีการวัดผล

เจาะลึก: การเทรดเหตุการณ์สำคัญด้วยสถานการณ์และข้อจำกัด

การเทรดเหตุการณ์สำคัญขั้นสูงเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดต่างๆ

แผนภูมิสถานการณ์

• กรณีพื้นฐาน: การปรับราคาใหม่ที่มีแนวโน้มมากที่สุด
• กรณีขาขึ้น: การเซอร์ไพรส์ที่ส่งผลต่อเนื่อง
• กรณีขาลง: การเซอร์ไพรส์ในทางตรงกันข้าม

ข้อจำกัด

• ลดสถานะก่อนเหตุการณ์
• จำกัดความเสี่ยงที่เปิดอยู่
• หลีกเลี่ยงการเข้าใหม่ในช่วงเวลาจำกัด

ความได้เปรียบในการดำเนินการ

โครงสร้างหลังเหตุการณ์จะสร้างระดับใหม่ เทรดการทดสอบซ้ำ หลีกเลี่ยงการพุ่งขึ้นครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับการทดสอบ

ตัวอย่างการทำงาน: การเข้าเทรดจากการทดสอบซ้ำหลังเหตุการณ์

หลังเหตุการณ์สำคัญ:

• ระบุโซนการปรับราคาใหม่
• รอการทดสอบซ้ำและการยอมรับ/ปฏิเสธ
• เข้าเทรดด้วยสถานะที่ลดลงหากความผันผวนยังคงสูงขึ้น

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม: การตรวจสอบการดำเนินงานประจำสัปดาห์

ทุกสุดสัปดาห์:

• คำนวณ R และ Maximum Drawdown ทั้งหมด
• คำนวณ Slippage และบันทึกการดำเนินการ
• นับข้อผิดพลาดตามหมวดหมู่
• เลือกการปรับปรุงหนึ่งรายการสำหรับสัปดาห์หน้า

นี่คือวิธีการสร้างผลตอบแทนแบบทบต้น

หมายเหตุสำหรับผู้ดำเนินการ: สิ่งที่ควรบันทึกในวันนี้

การปรับปรุงที่ก้าวหน้ามาจากการบันทึก ไม่ใช่จากแรงบันดาลใจ บันทึกรายการเหล่านี้ในวันนี้:

• ประโยคสถานะ: สรุปสถานะของภาวะตลาดและความผันผวนในหนึ่งบรรทัด
• โซนตัดสินใจ: เฉพาะโซนสำคัญไม่กี่โซนเท่านั้น
• การตัดสินใจไม่เทรด: เหตุผลที่คุณอยู่เฉยๆ และสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงได้
• คุณภาพการดำเนินการ: Spread, Fill, และบันทึก Slippage ใดๆ
• การปฏิบัติตามข้อจำกัด: คุณได้เคารพความเสี่ยงสุทธิและขีดจำกัดการขาดทุนหรือไม่?

กฎการปรับปรุงหนึ่งรายการ

เลือกหมวดหมู่ข้อผิดพลาดหนึ่งหมวดหมู่และเขียนกฎการป้องกันหนึ่งข้อ อย่าพยายามแก้ไขห้าอย่างพร้อมกัน

แบบฟอร์มการใช้งาน

คู่มือการดำเนินการสำหรับเหตุการณ์

กำหนด:

• ช่วงเวลาจำกัดก่อนเหตุการณ์: ___ นาที
• ความเสี่ยงสูงสุดที่เปิดอยู่ระหว่างช่วง: ___R
• ประเภทการเข้าเทรดที่อนุญาตเป็นอันดับแรก: การทดสอบซ้ำของโครงสร้างหลังเหตุการณ์

กฎ: งดการเทรดตามแรงกระตุ้นจากการพุ่งขึ้นครั้งแรก

รายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้ได้ในวันนี้

• ระบุภาวะตลาดและเลือกสถานะ (ปกติ, ลดลง, คงที่)
• กำหนดโซนตัดสินใจรายสัปดาห์และรายวันก่อน
• อนุญาตให้มีสัญญาณเข้าเทรดระหว่างวันเฉพาะในโซนตัดสินใจ
• กำหนดจุดสิ้นสุดบนกรอบเวลาตัดสินใจ
• ใช้สถานะความผันผวน (ค่า Risk Scalar และขีดจำกัดความถี่)
• กำหนดแผนการดำเนินการ: ประเภทคำสั่ง, Bracket, ความทนทานต่อ Slippage
• ตรวจสอบข้อจำกัดพอร์ตโฟลิโอ: Net Risk, Cluster Caps, Loss Caps
• บันทึกการตัดสินใจเทรดหรือไม่เทรดด้วยความเข้มงวดเท่ากัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• การเทรดการพุ่งขึ้นครั้งแรก, การถือความเสี่ยงมากเกินไปในข่าวประกาศสำคัญ, การด้นสดโดยไม่มีข้อจำกัด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SEO

Q: ผู้เชี่ยวชาญเทรด CPI, FOMC, NFP อย่างไร?

A: ด้วยสถานการณ์, ข้อจำกัด, และการดำเนินการหลังเหตุการณ์ เป้าหมายคือพฤติกรรมที่วางแผนไว้ ไม่ใช่ความเร็ว

Q: ทำไมจึงควรหลีกเลี่ยงการพุ่งขึ้นครั้งแรก?

A: เพราะสภาพคล่องบางเบาและตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยการวางตำแหน่งและ Slippage

Q: อะไรคือความได้เปรียบหลังเหตุการณ์?

A: โซนใหม่เกิดขึ้นและการทดสอบซ้ำช่วยให้มีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนเพื่อการดำเนินการที่แม่นยำยิ่งขึ้น

คำถามเพิ่มเติมที่เทรดเดอร์ขั้นสูงมักถาม

Q: นโยบายเหตุการณ์ขั้นสูงคืออะไร?

A: แผนภูมิสถานการณ์, ข้อจำกัดที่เข้มงวด, และการดำเนินการตามโครงสร้างหลังเหตุการณ์

Q: ฉันสามารถเทรดปฏิกิริยาแรกได้หรือไม่?

A: เฉพาะเมื่อมีแผนที่ผ่านการทดสอบและสมมติฐาน Slippage ที่ชัดเจน

Q: ฉันจะป้องกันตัวเองจาก Gaps ได้อย่างไร?

A: ลดการเปิดรับความเสี่ยง, ใช้กฎสถานะ, และวางแผนสถานการณ์ฉุกเฉินในการดำเนินงาน

แบบทดสอบสั้นๆ

1. ภาวะตลาดและสถานะความผันผวนใดที่ใช้ได้ในวันนี้ และเพราะเหตุใด?
2. ข้อจำกัดเดียวที่ป้องกันความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร?
3. สิ่งใดที่จะทำให้สถานะที่คุณกำหนดไม่ถูกต้องบนกรอบเวลาการตัดสินใจ?
4. รายการข้อผิดพลาดที่วัดผลได้หนึ่งรายการที่คุณจะลดลงในสัปดาห์หน้าคืออะไร?

งานปฏิบัติ

• เขียนประโยคสถานะและโซนตัดสินใจของคุณสำหรับวันนี้ จากนั้นตั้งการแจ้งเตือนและรอ
• บันทึกการเทรดหนึ่งรายการหรือการตัดสินใจไม่เทรดหนึ่งรายการด้วยความเข้มงวดเท่ากัน
• อัปเดตคู่มือการดำเนินการของคุณด้วยข้อจำกัดหรือตัวกรองหนึ่งรายการตามบทเรียนนี้

ประเด็นสำคัญ

• ความเชี่ยวชาญมาจากข้อจำกัดและความสม่ำเสมอ ไม่ใช่ความซับซ้อน
• คุณภาพการดำเนินการและกฎสถานะจะทบต้นเมื่อขนาดใหญ่ขึ้น
• การควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอช่วยให้คุณอยู่รอด และการอยู่รอดช่วยให้เกิดการทบต้น