Analisis Indeks IPC Mexico: Berdagang di Aras Pivot 69,037

Indeks S&P/BMV IPC Mexico telah memasuki fasa penilaian semula yang defensif, kini didagangkan pada 68,730.69, turun 1.44% apabila kecairan terpilih memacu kemeruapan merentasi indeks pasaran sedang pesat membangun. Semasa pedagang memantau harga IPC semasa, tumpuan kekal sama ada indeks boleh menuntut semula pivot pusatnya atau jika penurunan selanjutnya ke arah aras sokongan utama akan berlaku.

Rejim Pasaran dan Bacaan Sesi

Keadaan pasaran semasa mencadangkan persekitaran di mana risiko sedang dinilai semula dengan ketepatan tinggi pada aras teknikal utama. Carta IPC semasa menggambarkan sesi yang bising dalam julat harian 68,186.96 hingga 69,888.56. Aliran institusi kelihatan tertumpu di sekitar "jalur keputusan," zon antara 68,799.54 dan 69,275.98. Bagi mereka yang mengikuti carta langsung IPC, pemerhatian utama adalah penerimaan di luar jalur ini akan menentukan trend untuk baki minggu ini.

Secara sejarah, apabila data masa nyata IPC menunjukkan rejim julat sekitar 2.48% daripada harga spot, pendekatan paling selamat adalah menunggu pengesahan 'break-and-retest'. Ini menghalang daripada terperangkap dalam 'noise' pertengahan yang sering mendahului pergerakan arah yang lebih signifikan. Pemantauan pergerakan harga IPC hari ini mendedahkan perjuangan untuk mengekalkan cengkaman di atas halangan psikologi terdekat.

Aras Utama untuk Diperhatikan

Peta teknikal untuk IPC ditakrifkan dengan jelas oleh titik-titik tunai berikut:

• Titik Pivot: 69,037.76
• Aras Rintangan: R1 pada 69,888.56 dan R2 pada 70,824.44
• Aras Sokongan: S1 pada 68,186.96 dan S2 pada 67,251.08

Kadar semasa IPC kini berlegar di bawah pivot pusat, mencadangkan kecenderungan 'bearish' melainkan pemulihan di atas 69,037 dapat dikekalkan. Pelabur yang melihat konteks pasaran Amerika Latin yang lebih luas mungkin mendapati persamaan, memandangkan pasaran lain juga sedang menguji aras sokongan kritikal hari ini.

Senario Berwajaran Kebarangkalian

Kes Asas (Kebarangkalian 60%)

Hasil yang paling berkemungkinan melibatkan putaran berterusan di sekitar pivot harian 69,037.76. Dalam senario ini, kami menjangkakan harga akan berayun dalam jalur keputusan. Sebarang penerimaan berterusan di atas 69,275 atau di bawah 68,799 akan membatalkan pandangan julat ini.

Senario Kenaikan/Penurunan (20% setiap satu)

Satu 'breakout' menaik akan memerlukan penembusan bersih R1 (69,888.56). Sebaliknya, kegagalan untuk bertahan pada aras semasa boleh menyaksikan indeks bergerak ke arah S1 pada 68,186.96. Jika tekanan jualan meningkat dan S1 gagal memberikan sokongan, S2 pada 67,251.08 menjadi magnet 'bearish' utama.

Persediaan Dagangan Taktikal

Pedagang harus mempertimbangkan dua strategi utama berdasarkan pergerakan harga hari ini. Pertama, break-and-retest: tunggu pengesahan penutupan lilin 15 minit di luar jalur keputusan sebelum masuk, dengan menyasarkan aras tangga berikutnya. Kedua, edge fade: jika momentum kelihatan terhenti di R1 atau S1, dagangan kembali ke purata (mean-reversion) ke arah pivot boleh dilaksanakan dengan 'stop' yang ketat.

Memandangkan kekuatan semasa Dolar AS (DXY pada 97.755), tekanan silang aset kekal kuat. Untuk maklumat lanjut tentang bagaimana 'greenback' memberi kesan kepada aliran global, sila rujuk analisis lain kami.

Akhirnya, tanpa pengesahan silang aset yang jelas—khususnya daripada Peso Mexico atau komoditi—pedagang harus kembali kepada strategi kembali ke purata (mean reversion). Strategi mengikuti trend hari ini memerlukan penjajaran penuh antara IPC dan sentimen risiko yang lebih luas.