Analisis Indeks MOEX: Menavigasi Titik Imbangan 2,729

Indeks MOEX Rusia sedang melalui sesi dagangan yang peka terhadap kadar faedah pada hari Jumaat ini, kini didagangkan pada 2,743.86 mata. Walaupun indeks meningkat 1.05%, para peserta pasaran sedang memerhati titik imbangan sebagai penentu momentum sesi.

Prestasi Penanda Aras dan Pemacu Pasaran

Setakat sesi pagi London, data harga langsung MOEX menunjukkan paras tertinggi harian pada 2,745.25 berbanding paras terendah 2,713.19. Nada semasa merentas aset kekal bercampur; sementara Indeks Dolar AS (DXY) tidak berubah pada 97.71, hasil Perbendaharaan AS berubah-ubah, mempengaruhi beta ekuiti yang lebih luas. Bagi pedagang yang memantau carta langsung MOEX, saluran transmisi utama hari ini kekal sebagai dorongan kadar faedah.

Penyerakan sektor menjadi naratif utama untuk carta langsung MOEX. Kepimpinan berputar dengan pantas antara saham berwajaran tinggi, terutamanya dalam sektor tenaga dan bahan. Kecairan masa nyata MOEX boleh menjadi tidak berterusan, terutamanya disebabkan pengaruh besar daripada pasaran komoditi. Pada masa ini, minyak mentah Brent didagangkan berhampiran 67.8, memberikan latar belakang yang menyokong untuk komponen tenaga indeks tersebut.

Aras Teknikal dan Strategi Pivot

Kadar langsung MOEX kini berlabuh pada titik imbangan pertengahan sesi di 2,729.22. Aras ini berfungsi sebagai pivot untuk kecenderungan taktikal hari ini. Sekiranya keluasan pasaran bertambah baik di atas titik imbangan ini, pedagang mungkin akan cenderung mengikuti pergerakan menaik ke arah rintangan R1 pada 2,745.25. Sebaliknya, jika kekuatan gagal bertahan, indeks boleh kembali ke arah sokongan S1 pada 2,713.19. Harga MOEX menjadi semakin sensitif terhadap kemeruapan komoditi yang lebih meluas, terutamanya selepas kejatuhan perak sebanyak 4.24%.

Senario dan Pencetus Penembusan

Senario asas kami (kebarangkalian 58%) mencadangkan sesi petang yang terikat dalam julat dengan pusingan berpusat di sekitar aras 2,729.22. Dalam senario ini, posisi jual pada paras ekstrem kekal berdaya maju selagi momentum terhenti. Walau bagaimanapun, lanjutan pro-risiko (19%) akan tercetus oleh penutupan 15 minit yang jelas di atas 2,745.25, berpotensi menyasarkan jalur keputusan 2,753.46. Bagi mereka yang menjejaki carta MOEX, kegagalan untuk menawan semula titik imbangan selepas kenaikan awal akan menandakan pembalikan 'risk-off' ke arah 2,700.

Tindanan Makro Global

ECB baru-baru ini mengekalkan kadar faedah, menonjolkan risiko penurunan inflasi—faktor yang mungkin mempengaruhi sentimen berkaitan Eropah. Pedagang juga harus memerhatikan penyerahan sesi New York, kerana hala tuju kadar AS berkemungkinan akan menentukan sama ada keuntungan pagi pada harga MOEX dapat dikekalkan. Seperti biasa, elakkan melawan hari yang mempunyai trend; jika pasaran menerima harga di luar jalur keputusan 2,713.19 hingga 2,753.46, anjakan taktikal diperlukan.

Memantau pasaran ekuiti yang berkaitan boleh memberikan petunjuk tambahan. Sebagai contoh, sementara MOEX menangani aliran komoditi tempatan, mereka yang melihat sentimen pasaran baru muncul yang lebih luas mungkin mendapat konteks dalam Analisis Titik Imbangan S&P BSE Sensex, kerana aliran kecairan global kekal saling berkaitan.

Nota Pelaksanaan Dagangan

Kemeruapan pada masa ini termampat dengan VIX turun 5.33%, tetapi pembukaan pasaran yang kurang cair sering menguntungkan pesanan had berbanding pesanan pasaran untuk mengelakkan spread yang luas. Satu dagangan berkualiti tinggi pada kelebihan struktur, seperti rintangan 2,745 atau sokongan 2,713, adalah lebih diutamakan berbanding mengejar pergerakan berkualiti rendah di tengah-tengah julat harian.

• Analisis SENSEX: S&P BSE Sensex Menavigasi Titik Imbangan 83,369