Strategia dla rudy żelaza: Nawigacja wokół punktu obrotu 102.66 amid USD

Ceny rudy żelaza (TIOc1) utrzymywały się na poziomie obrotu 102.66 podczas sesji 3 lutego, odzwierciedlając rynek w stanie wysokiej równowagi konsolidacji. Podczas gdy szerszy kompleks surowców skorzystał na słabszym dolarze amerykańskim, utrzymująca się siła rentowności obligacji skarbowych USA ograniczyła wzrosty, pozostawiając dane na żywo dotyczące ceny TIOc1 bez zmian, ponieważ uczestnicy czekają na wyraźniejszy katalizator fundamentalny z Chin.

Kontekst rynkowy i przekazy międzyaktywne

Sesję charakteryzowało starcie między deprecjacją waluty a stabilnością stóp procentowych. Przy DXY oscylującym w okolicach 97.37, dane w czasie rzeczywistym TIOc1 wykazywały początkową odporność, jednak rentowność 10-letnich obligacji na poziomie 4.285% działała jako kotwica strukturalna. Patrząc na wykres na żywo TIOc1, przejście od zamknięcia sesji azjatyckiej do poranka londyńskiego przyniosło poprawę płynności, ale akcja cenowa pozostała ściśle w granicach z poprzedniego dnia, co sugeruje, że przepływy instytucjonalne były bardziej skoncentrowane na taktycznym przetasowaniu niż na ukierunkowanym przekonaniu.

Podczas poranka w Nowym Jorku globalny sentyment ryzyka pozostał stabilny z VIX na poziomie 16.25. Jednak bez znaczącego szoku popytowego lub zakłóceń w dostawach, cena rudy żelaza brakowało niezbędnego impetu, aby przełamać obecny zakres. Traderzy monitorujący wykres TIOc1 na żywo zauważyli, że kompleks przemysłowy, w szczególności stal i ruda żelaza, pozostawał w tyle za bardziej agresywnym, pro-cyklicznym ruchem miedzi. Ta dywergencja zazwyczaj sygnalizuje, że rynek nadal kwestionuje siłę dalszej konsumpcji chińskiej.

Poziomy techniczne i mapa ryzyka

Z perspektywy strukturalnej, obecny poziom 102.66 służy jako główna kotwica sesji. Obserwacja kursu TIOc1 na żywo pokazuje, że brak zmienności intraday sugeruje, iż pierwsze znaczące wybicie będzie prawdopodobnie napędzane powrotem płynności do kontraktu na pierwszy miesiąc, a nie stopniowym trendem. Wyraźne przebicie powyżej szczytu sesji byłoby wymagane do przesunięcia wykresu rudy żelaza na żywo w reżim byczy, natomiast nieutrzymanie punktu środkowego mogłoby doprowadzić do ruchu powrotnego w kierunku psychologicznych poziomów wsparcia.

W tym środowisku, wykres rudy żelaza wykazuje to, co technicy nazywają zachowaniem „opóźnionych cen”. Używając wykresu TIOc1 na żywo do realizacji, najskuteczniejsza strategia polega na handlu przeciwko zdefiniowanym poziomom unieważnienia na krańcach zakresu. Ponieważ rynki rudy żelaza na żywo normalizują się po niedawnej zmienności, fałszywe wybicia są coraz bardziej powszechne, co sprawia, że codzienne zamknięcia są bardziej znaczące niż jednodniowe skoki dla potwierdzenia trendu.

Patrząc w przyszłość: Czynniki makro i scenariusze

Kolejne 24 godziny będą kluczowe dla ustalenia, czy cena TIOc1 na żywo może odseparować się od płaskiej konsolidacji. Kluczowe czynniki do obserwacji to sygnały polityczne z Chin i natychmiastowe dane o zapasach. Jeśli słabość dolara amerykańskiego się utrzyma, możemy zaobserwować, że cena rudy żelaza będzie stopniowo rosnąć, nawet w przypadku braku nowych wiadomości fundamentalnych. Odwrotnie, odbicie Greenbacka prawdopodobnie doprowadzi do szybkiej deprecjacji kompleksu przemysłowego.

• Strategia dla rudy żelaza: Nawigacja po punkcie wsparcia 105.62$
• Analiza rynku stali: Nawigacja po punkcie obrotu 973.00 i zmianach makro
• Analiza rynku miedzi: Mapowanie oporu 5.85$ i strategia pivot