Treasuries

O deslize fiscal em economias importantes está reformulando a dinâmica do mercado de títulos, elevando o prêmio de prazo e desafiando os esforços de aperto quantitativo dos bancos centrais.

O mercado de obrigações atual reflete uma gestão de risco em vez de convicção, impulsionado por sinais mistos de política fiscal, inflação e bancos centrais. Exploramos a interação de...

Em meio a persistentes alertas de derrapagem fiscal e um cabo de guerra entre riscos de inflação e políticas de bancos centrais, os mercados de títulos exibem um equilíbrio precário.

Os mercados de títulos europeus navegam num ambiente complexo de gestão tática de risco. Esta análise foca na interação de BTPs italianos, Bunds e OATs, e as implicações de política fiscal e…

Apesar de uma inversão persistente na curva de juros 2s10s, o mercado de títulos sinaliza uma mudança nas implicações dessa métrica, com a ponta longa agora absorvendo mais risco fiscal e de…

Quando os rendimentos do título se recusam a seguir uma tendência, isso sinaliza equilíbrio de mercado ou antecipação de um catalisador de reprecificação.

Apesar dos avisos de derrapagem fiscal e do aperto quantitativo contínuo, Bunds e Treasuries mantêm o seu apelo de refúgio seguro, criando um cenário de risco complexo para os traders de…

Apesar da aversão generalizada do mercado, a renda fixa está recuperando relevância como estabilizador de portfólio em meio ao ruído geopolítico e à incerteza política.

O TLT enfrenta ventos contrários de duração, enquanto os prêmios de termo em alta e a incerteza política pressionam os títulos de longo prazo antes do feriado de MLK Day.

O IEF enfrenta pressão de venda com o aumento dos prêmios de termo e incertezas da política do Fed elevando os yields, testando o suporte crítico em 95,91.