Промежуточные стратегии торговли золотом: Три комплексные системы с правилами и чек-листами

Краткое изложение

Этот урок предлагает вам три полные системы, каждая из которых соответствует определенному режиму: 1) продолжение тренда с пробоем и ретестом; 2) возврат к среднему в диапазоне на границах; 3) импульсный пробой с подтверждением и входом на откате. Каждая система включает: - фильтр режима - триггер входа - размещение стопа - логику цели - шаблон управления - условия «без сделок». Выберите одну в качестве основной системы и проведите по ней 30 сделок, прежде чем оценивать ее эффективность.

Цели обучения

• Изучить три полные системы и научиться их применять
• Разработать правила для входа, стопа, цели, аннулирования
• Измерять в R и анализировать еженедельно

Институциональный рабочий процесс

Системы: выбрать одну систему -> выполнить 30 сделок -> измерить математическое ожидание и частоту ошибок -> итеративно внести одно изменение.

Основной урок

Этот урок предлагает вам три полные системы, каждая из которых соответствует определенному режиму:

1) продолжение тренда с пробоем и ретестом
2) возврат к среднему в диапазоне на границах
3) импульсный пробой с подтверждением и входом на откате

Каждая система включает:

• фильтр режима
• триггер входа
• размещение стопа
• логику цели
• шаблон управления
• условия «без сделок»

Выберите одну в качестве основной системы и проведите по ней 30 сделок, прежде чем оценивать ее эффективность.

Подробный обзор: Три промежуточные стратегии торговли золотом с правилами

Этот урок является ядром курса. Вы получаете три системы. Каждая система имеет фильтр режима и чек-лист.

Система 1: Продолжение тренда (пробой и ретест)

Режим: дневной тренд или сильный направленный уклон
Вход: пробой ключевой зоны, затем повторное тестирование, которое удерживается
Стоп: за точкой колебания ретеста
Цель: следующий дневной уровень или 2R плюс
Запрет торговли: смешанный макрофон, чрезвычайная волатильность, переполненный диапазон

Система 2: Возврат к среднему на границах диапазона

Режим: стабильный дневной диапазон
Вход: отскок от границы с подтверждающим закрытием
Стоп: за границей и точкой аннулирования
Цель: середина диапазона и противоположная граница
Запрет торговли: растущая волатильность или свежий дневной пробой

Система 3: Импульсный пробой с откатом для подтверждения

Режим: сжатие к уровню, затем расширение
Вход: пробой и удержание, затем вход на откате
Стоп: за минимумом или максимумом отката
Цель: движение в открытом пространстве, частичная фиксация на 1R опциональна
Запрет торговли: пробой при низкой ликвидности или перед событием

Как выбрать

Выберите одну как основную:

• она соответствует вашей личности
• она совпадает со временем, когда вы можете торговать
• вы можете выполнять ее по четким правилам

Затем проведите по ней 30 сделок, прежде чем оценивать.

Примеры работы: Чек-листы систем

Выберите одну систему и выполняйте ее с дисциплиной по чек-листу.

Чек-лист продолжения тренда

• Дневное смещение поддерживает направление
• Качество уровня 4 или 5 баллов
• Существует пробой и ретест или подтверждение отката
• Четкое аннулирование за пределами структуры
• Пространство до цели не менее 2R или следующего крупного уровня
• Нет риска основного макроэкономического события

Чек-лист возврата к среднему в диапазоне

• Дневной график четко находится в диапазоне
• Граница имела многократные реакции
• Закрытие подтверждает отскок
• Стоп за границей и точкой аннулирования
• Цель – середина диапазона, затем противоположная граница
• Волатильность не растет

Чек-лист импульсного пробоя

• Сжатие к уровню
• Пробой и удержание подтверждены
• Вход на откате запланирован
• Стоп за колебанием отката
• Цель — открытое пространство
• Торговать только в период высокой ликвидности

Именно так системы становятся измеримыми.

Рабочий лист по реализации

Соглашение о приверженности стратегии

Я буду торговать ОДНОЙ системой в течение 30 сделок.
Я не буду менять правила в середине выборки.
Я буду еженедельно отслеживать результаты R и частоту ошибок.

Чек-лист, который вы можете использовать сегодня

• Режим определен на дневном и 4-часовом таймфреймах
• Ключевые зоны определены и оценены по качеству
• Триггер и подтверждение определены до входа
• Аннулирование структурное, а не эмоциональное
• Бюджет риска проверен (дневной, недельный, открытый риск, кластерный риск)
• Размер позиции соответствует режиму волатильности
• Тип ордера выбран намеренно и ограничен
• Сделка помечена и занесена в журнал с результатом в R

Распространенные ошибки, которых следует избегать

• Попытка использовать три системы одновременно, оценка производительности после десяти сделок, оптимизация на основе недавней удачи.

Часто задаваемые вопросы

В: Что такое промежуточная стратегия торговли золотом?

О: Система с определенными фильтрами, входом, стопом, целью и управлением, соответствующая определенному режиму.

В: Сколько стратегий мне следует использовать?

О: Одна основная система для полной выборки, затем добавьте вторую позже.

В: Какой самый быстрый рычаг улучшения?

О: Сокращение нарушений правил и улучшение выбора установок.

Дополнительные вопросы, которые задают трейдеры среднего уровня

В: Как мне выбрать, какую систему торговать сегодня?

О: Используйте свой дневной фильтр режима и свой плейбук. Не выбирайте на основе недавних выигрышей или проигрышей.

В: Что, если ни одна из моих установок не появится?

О: Это нормально. Дни без торговли являются частью профессионального трейдинга.

В: Как сохранить терпение?

О: Следуйте рутине, устанавливайте алерты и оценивайте себя по соблюдению правил.

Быстрый тест

1. С каким режимом в основном связан этот урок и почему?
2. Какое правило предотвращает самую распространенную ошибку в этой теме?
3. Какой ключевой подтверждающий сигнал вы будете требовать в дальнейшем?
4. Какое одно изменение вы протестируете в следующих 10 сделках?

Практическое задание

• Примените рабочий процесс к сегодняшнему графику и запишите свой план в журнал.
• Соберите два скриншота: один чистый пример и один пример неудачи для концепции этого урока.
• Обновите свой плейбук одним правилом или фильтром на основе этого урока.

Ключевые выводы

• Торгуйте режимами, а не случайными сигналами.
• Бюджеты риска защищают качество решений.
• Ясность на уровнях ценнее, чем постоянная активность.