中級者向けゴールド取引戦略：規則とチェックリストを備えた3つの完全なシステム

概要

本レッスンでは、相場状況ごとに特化した3つの完全なシステムをご紹介いたします。具体的には、1) ブレイク・アンド・リテストによるトレンド継続、2) レンジ境界での平均回帰、3) 確認とプルバックエントリーを伴うモメンタムブレイクアウトです。各システムには、以下の要素が含まれております。- 相場状況フィルター - エントリートリガー - ストップ配置 - 目標設定ロジック - 管理テンプレート - 取引非推奨条件。これらの中からご自身の主要システムを1つ選択し、その評価を行う前に30回の取引を実践してください。

学習目標

• 3つの完全なシステムと、それらを実践する方法を習得する
• エントリー、ストップ、ターゲット、無効化のための規則を策定する
• Rでパフォーマンスを測定し、毎週レビューを実施する

機関投資家によるワークフロー

システム：1つのシステムを選択 → 30回の取引を実行 → 期待値と間違い率を測定 → 変更点を1つずつ反復する。

主要レッスン

本レッスンでは、相場状況ごとに対応する3つの完全なシステムをご提供いたします。 1) ブレイク・アンド・リテストによるトレンド継続 2) レンジ境界での平均回帰 3) 確認とプルバックエントリーを伴うモメンタムブレイクアウト

各システムには、以下の要素が含まれております。

• 相場状況フィルター
• エントリートリガー
• ストップ配置
• 目標設定ロジック
• 管理テンプレート
• 取引非推奨条件

これらのうち1つを主要システムとして選択し、その評価を下す前に30回の取引を行ってください。

詳細解説：規則を伴う3つの中級者向けゴールド取引戦略

本レッスンは、このコースの核となる部分です。3つのシステムをご紹介し、それぞれのシステムには相場状況フィルターとチェックリストが含まれています。

システム1：トレンド継続（ブレイク・アンド・リテスト）

相場状況：日足トレンドまたは強い方向性バイアス エントリー：キーゾーンをブレイクし、その後のリテストが維持される ストップ：リテスト後のスイングポイントを超える位置 ターゲット：次の日足レベルまたは2Rプラス 取引非推奨条件：マクロ経済の混乱、極端なボラティリティ、混雑したレンジ

システム2：レンジ境界での平均回帰

相場状況：安定した日足レンジ エントリー：境界での反発が終値で確認される ストップ：境界と無効化ラインを超える位置 ターゲット：レンジ中間点と反対側の境界 取引非推奨条件：ボラティリティの拡大または新たな日足ブレイク

システム3：確認プルバックを伴うモメンタムブレイクアウト

相場状況：特定のレベルへの価格集約後、拡大局面 エントリー：ブレイクと保持が確認された後、プルバックでエントリー ストップ：プルバック安値または高値を超える位置 ターゲット：オープンな空間への動き、1Rでの部分的な利益確定も選択可能 取引非推奨条件：流動性が低い時間帯やイベント前のブレイクアウト

選択方法

以下の基準に基づき、いずれか1つを主要システムとして選択してください。

• ご自身の性格に適しているか
• ご自身が取引可能な時間帯と合致しているか
• 明確な規則に基づいて実行できるか

その後、評価を下す前に30回の取引を実践してください。

実践例：システムチェックリスト

いずれかのシステムを選択し、チェックリストに従い規律を持って実行してください。

トレンド継続チェックリスト

• 日足の方向性バイアスがサポートしている
• レベルの品質スコアが4または5である
• ブレイク・アンド・リテストまたはプルバックの確認が存在する
• 明確な無効化ラインが構造物外に設定されている
• ターゲットまで少なくとも2R、または次の主要レベルまでのスペースがある
• トップティアのイベントリスクがない

レンジ平均回帰チェックリスト

• 日足が明確にレンジ相場である
• 境界で複数の反発が見られる
• 確認終値が拒否を示している
• ストップが境界と無効化ラインを超えている
• ターゲットが中間点、その後反対側の境界である
• ボラティリティが拡大していない

モメンタムブレイクアウトチェックリスト

• 特定のレベルへの価格集約が見られる
• ブレイクと保持が確認されている
• プルバックエントリーが計画されている
• ストップがプルバックスイングを超えている
• ターゲットがオープンな空間である
• 流動性の高い時間帯でのみ取引を行う

このようにして、システムは測定可能となります。

実施ワークシート

戦略コミットメント契約

私は30回の取引をONEシステムで実行いたします。 サンプルの途中で規則を変更することはありません。 私は毎週、Rの結果と間違い率を追跡いたします。

今日から使えるチェックリスト

• 日足および4時間足で相場状況が定義されている
• 主要なゾーンが特定され、品質がスコア化されている
• エントリー前にトリガーと確認が定義されている
• 無効化は感情的ではなく、構造に基づいている
• リスク予算がチェックされている（日次、週次、オープンリスク、クラスターリスク）
• ポジションサイズがボラティリティ相場に対応している
• 注文タイプは意図的に選択され、ブラケットが設定されている
• 取引は結果をRで記録し、ジャーナルにタグ付け・記録されている

避けるべき一般的な間違い

• 3つのシステムを同時に試行し、10回の取引でパフォーマンスを判断し、最近の運に基づいて最適化すること。

よくある質問

Q: 中級者向けゴールド取引戦略とは何ですか？

A: 定義されたフィルター、エントリー、ストップ、ターゲット、および管理を備え、特定の相場状況に合致したシステムのことです。

Q: いくつの戦略を実行すべきですか？

A: まずは1つの主要システムで十分なサンプル数を獲得し、その後で2つ目を追加してください。

Q: 最も改善が早いレバーは何ですか？

A: 規則違反の減少と、セットアップ選択の改善です。

中級トレーダーがさらに抱く疑問

Q: 今日、どのシステムを取引すべきかはどうやって選びますか？

A: 日次の相場状況フィルターとプレーブックを使用してください。最近の勝ち負けに基づいて選択しないでください。

Q: セットアップが全く現れない場合はどうすればよいですか？

A: それは普通のことであり、取引を行わない日もプロのトレーディングの一部です。

Q: 忍耐を保つにはどうすればよいですか？

A: ルーチンに従い、アラートを設定し、規則遵守によってご自身を評価してください。

クイッククイズ

1. 本レッスンが主に対象とする相場状況と、その理由は何ですか？
2. このテーマで最も一般的な間違いを防ぐ規則は何ですか？
3. 今後、必要とされる主要な確認シグナルは何ですか？
4. 次の10回の取引で試す変更点は何ですか？

実践課題

• 今日のチャートにワークフローを適用し、ジャーナルに計画を書き込んでください。
• 本レッスンの概念について、成功例と失敗例のスクリーンショットをそれぞれ1枚ずつ収集してください。
• 本レッスンに基づき、プレーブックを1つの規則またはフィルターで更新してください。

主要なポイント

• ランダムなシグナルではなく、相場状況を取引してください。
• リスクバジェットは意思決定の品質を保護します。
• 常に活動するよりも、レベルでの明確さが重要です。