黃金中級交易策略：三個附帶規則和檢查表的完整系統

執行摘要

本課程為您提供三個完整的系統，每個系統都與一個交易模式相匹配：1) 趨勢延續，帶有突破和重新測試；2) 區間均值回歸，在邊界處；3) 動量突破，帶有確認和回調入場。每個系統都包括：- 交易模式過濾器 - 入場觸發器 - 止損設置 - 目標盈利邏輯 - 管理範本 - 不交易條件。選擇一個作為您的主要系統，並在進行30筆交易後再評估其效果。

學習目標

• 學習三個完整的系統以及如何堅定執行
• 撰寫入場、止損、目標盈利和失效規則
• 以R值衡量並每週檢討

機構工作流程

系統：選擇一個系統 -> 執行30筆交易 -> 衡量預期收益和錯誤率 -> 迭代一次改變。

核心課程

本課程為您提供三個完整的系統，每個系統都與一個交易模式相匹配： 1) 趨勢延續，帶有突破和重新測試 2) 區間均值回歸，在邊界處 3) 動量突破，帶有確認和回調入場

每個系統都包括：

• 交易模式過濾器
• 入場觸發器
• 止損設置
• 目標盈利邏輯
• 管理範本
• 不交易條件

選擇一個作為您的主要系統，並在進行30筆交易後再評估其效果。

深入探討：三個附帶規則的黃金中級交易策略

本課程是本課程的核心。您將獲得三個系統。每個系統都有一個交易模式過濾器和一個檢查表。

系統1：趨勢延續（突破和重新測試）

交易模式：日線趨勢或強勁的方向性偏向 入場：突破關鍵區域後，重新測試並守住 止損：重新測試擺動點之外 目標：下一個日線水平或2R以上 不交易：宏觀情況混雜、極端波動、擁擠區間

系統2：區間邊界均值回歸

交易模式：穩定日線區間 入場：邊界拒絕並有確認收盤 止損：邊界之外且失效 目標：區間中點和對側邊界 不交易：波動性擴大或新的日線突破

系統3：動量突破，帶有確認回調

交易模式：壓縮進入某一水平，然後擴張 入場：突破並守住，然後回調入場 止損：回調低點或高點之外 目標：開放空間移動，1R部分止盈可選 不交易：流動性稀薄或事件前窗口的突破

如何選擇

選擇一個作為主要系統：

• 它符合您的個性
• 它符合您的交易時間
• 您可以根據明確的規則執行它

然後在30筆交易後再進行評估。

實例操作：系統檢查表

選擇一個系統，並以檢查表的紀律執行它。

趨勢延續檢查表

• 日線偏向支持方向
• 水平質量得分4或5
• 存在突破和重新測試或回調確認
• 結構之外有明確的失效點
• 目標空間至少2R或下一個主要水平
• 無頂級事件風險

區間均值回歸檢查表

• 日線明確處於區間震盪
• 邊界有多重反應
• 確認收盤顯示拒絕
• 止損在邊界之外且失效
• 目標是區間中點，然後是對側邊界
• 波動性沒有擴大

動量突破檢查表

• 壓縮進入某一水平
• 突破並守住已確認
• 計劃回調入場
• 止損在回調擺動點之外
• 目標開放空間
• 只在流動性好的時段交易

這就是系統如何變得可衡量的方式。

實施工作表

策略承諾合約

我將為一個系統進行30筆交易。 在樣本中間，我不會更改規則。 我將每週追蹤R值結果和錯誤率。

您可以立即使用的檢查表

• 日線和4小時圖定義交易模式
• 關鍵區域已識別並評分質量
• 入場前定義觸發器和確認
• 失效點是結構性的，而非情緒性的
• 已檢查風險預算（每日、每週、未平倉風險、群集風險）
• 倉位大小與波動性交易模式對齊
• 訂單類型有意選擇並設定區間
• 交易已標記並記錄在日誌中，包含R值結果

避免常見錯誤

• 同時嘗試三個系統，在十筆交易後評估表現，根據最近的運氣進行優化。

常見問題

問：什麼是黃金中級交易策略？

答：一個具有明確過濾器、入場、止損、目標和管理，並與特定交易模式匹配的系統。

問：我應該運行多少個策略？

答：一個主要系統進行完整樣本測試，之後再添加第二個。

問：最快的改進槓桿是什麼？

答：減少違反規則的行為並改進設置選擇。

中級交易者更常問的問題

問：我如何選擇今天交易哪個系統？

答：使用您的每日交易模式過濾器和您的交易手冊。不要根據最近的盈虧來選擇。

問：如果我的設置都沒有出現怎麼辦？

答：這很正常。無交易日是專業交易的一部分。

問：我如何保持耐心？

答：遵循例行程序，設置警報，並透過遵守規則來衡量自己。

快速測驗

1. 本課程主要關注哪個交易模式，為什麼？
2. 哪條規則可以防止此主題中最常見的錯誤？
3. 您將來會需要哪個關鍵確認信號？
4. 您將為接下來的10筆交易測試哪一個改變？

實際作業

• 將工作流程應用於今天的圖表，並將您的計劃寫在日誌中。
• 收集兩張截圖：一張是本課程概念的清晰範例，一張是失敗範例。
• 根據本課程，用一條規則或過濾器更新您的交易手冊。

主要收穫

• 根據交易模式進行交易，而不是隨機信號。
• 風險預算保護決策質量。
• 水平上的清晰度比持續的活動更有價值。