Chiến Lược Giao Dịch Vàng Nâng Cao: Ba Hệ Thống Hoàn Chỉnh với Quy Tắc và Danh Mục Kiểm Tra

Tóm tắt điều hành

Bài học này cung cấp cho quý vị ba hệ thống hoàn chỉnh, mỗi hệ thống phù hợp với một trạng thái thị trường: 1) tiếp diễn xu hướng với phá vỡ và kiểm tra lại 2) hồi quy về mức trung bình trong kênh dao động tại các ranh giới 3) bứt phá động lượng với xác nhận và điểm vào tại cú điều chỉnh. Mỗi hệ thống bao gồm: - bộ lọc trạng thái thị trường - yếu tố kích hoạt điểm vào - vị trí cắt lỗ - logic mục tiêu lợi nhuận - mẫu quản lý - các điều kiện không giao dịch. Hãy chọn một hệ thống làm hệ thống chính của quý vị và thực hiện 30 giao dịch trước khi đánh giá nó.

Mục tiêu học tập

• Học ba hệ thống hoàn chỉnh và cách cam kết thực hiện
• Viết quy tắc cho điểm vào, cắt lỗ, mục tiêu lợi nhuận, vô hiệu hóa
• Đo lường bằng tỷ lệ R và xem xét hàng tuần

Quy trình cấp tổ chức

Hệ thống: chọn một hệ thống -> thực hiện 30 giao dịch -> đo lường kỳ vọng và tỷ lệ sai sót -> lặp lại một thay đổi.

Bài học cốt lõi

Bài học này cung cấp cho quý vị ba hệ thống hoàn chỉnh, mỗi hệ thống phù hợp với một trạng thái thị trường: 1) tiếp diễn xu hướng với phá vỡ và kiểm tra lại 2) hồi quy về mức trung bình trong kênh dao động tại các ranh giới 3) bứt phá động lượng với xác nhận và điểm vào tại cú điều chỉnh

Mỗi hệ thống bao gồm:

• bộ lọc trạng thái thị trường
• yếu tố kích hoạt điểm vào
• vị trí cắt lỗ
• logic mục tiêu lợi nhuận
• mẫu quản lý
• các điều kiện không giao dịch

Hãy chọn một hệ thống làm hệ thống chính của quý vị và thực hiện 30 giao dịch trước khi đánh giá nó.

Nghiên cứu chuyên sâu: Ba chiến lược giao dịch vàng nâng cao với các quy tắc

Bài học này là phần cốt lõi của khóa học. Quý vị sẽ nhận được ba hệ thống. Mỗi hệ thống có một bộ lọc trạng thái thị trường và một danh mục kiểm tra.

Hệ thống 1: Tiếp diễn xu hướng (phá vỡ và kiểm tra lại)

Trạng thái thị trường: xu hướng hàng ngày hoặc xu hướng định hướng mạnh Điểm vào: phá vỡ qua một vùng quan trọng, sau đó kiểm tra lại và giữ vững Cắt lỗ: bên ngoài điểm xoay của kiểm tra lại Mục tiêu lợi nhuận: mức hàng ngày tiếp theo hoặc 2R trở lên Không giao dịch: vĩ mô hỗn loạn, biến động cực đoan, kênh dao động bị lấn át

Hệ thống 2: Hồi quy về mức trung bình tại ranh giới kênh dao động

Trạng thái thị trường: kênh dao động hàng ngày ổn định Điểm vào: từ chối tại ranh giới với nến xác nhận đóng cửa Cắt lỗ: bên ngoài ranh giới và điểm vô hiệu hóa Mục tiêu lợi nhuận: giữa kênh và ranh giới đối diện Không giao dịch: biến động mở rộng hoặc bứt phá hàng ngày mới

Hệ thống 3: Bứt phá động lượng với cú điều chỉnh xác nhận

Trạng thái thị trường: nén vào một mức, sau đó mở rộng Điểm vào: phá vỡ và giữ vững, sau đó điểm vào tại cú điều chỉnh Cắt lỗ: bên ngoài mức thấp hoặc cao của cú điều chỉnh Mục tiêu lợi nhuận: di chuyển vào khoảng trống, chốt lời một phần tại 1R (tùy chọn) Không giao dịch: bứt phá trong điều kiện thanh khoản mỏng hoặc trước các sự kiện lớn

Cách lựa chọn

Chọn một hệ thống làm hệ thống chính:
• phù hợp với tính cách của quý vị
• phù hợp với thời gian quý vị có thể giao dịch
• quý vị có thể thực hiện nó với các quy tắc rõ ràng

Sau đó cam kết thực hiện 30 giao dịch trước khi đánh giá.

Các ví dụ thực hành: Danh mục kiểm tra hệ thống

Chọn một hệ thống và thực hiện nó với kỷ luật dựa trên danh mục kiểm tra.

Danh mục kiểm tra tiếp diễn xu hướng

• Xu hướng hàng ngày hỗ trợ hướng đi
• Điểm chất lượng mức 4 hoặc 5
• Tồn tại phá vỡ và kiểm tra lại hoặc xác nhận cú điều chỉnh
• Vô hiệu hóa rõ ràng bên ngoài cấu trúc
• Khoảng trống đến mục tiêu ít nhất 2R hoặc mức chính tiếp theo
• Không có rủi ro sự kiện cấp cao

Danh mục kiểm tra hồi quy về mức trung bình trong kênh dao động

• Hàng ngày rõ ràng đang trong kênh dao động
• Ranh giới có nhiều phản ứng
• Nến xác nhận đóng cửa thể hiện sự từ chối
• Cắt lỗ bên ngoài ranh giới và vô hiệu hóa
• Mục tiêu là giữa kênh sau đó là ranh giới đối diện
• Biến động không mở rộng

Danh mục kiểm tra bứt phá động lượng

• Nén vào một mức
• Phá vỡ và giữ vững được xác nhận
• Điểm vào tại cú điều chỉnh đã được lên kế hoạch
• Cắt lỗ bên ngoài điểm xoay của cú điều chỉnh
• Mục tiêu khoảng trống
• Chỉ giao dịch trong khung thời gian có thanh khoản tốt

Đây là cách các hệ thống trở nên có thể đo lường được.

Bảng thực thi

Hợp đồng cam kết chiến lược

Tôi sẽ giao dịch MỘT hệ thống trong 30 giao dịch. Tôi sẽ không thay đổi quy tắc giữa chừng. Tôi sẽ theo dõi kết quả R và tỷ lệ sai sót hàng tuần.

Danh mục kiểm tra quý vị có thể sử dụng hôm nay

• Trạng thái thị trường được xác định trên khung thời gian ngày và 4H
• Các vùng quan trọng được xác định và chấm điểm chất lượng
• Yếu tố kích hoạt và xác nhận được xác định trước khi vào lệnh
• Vô hiệu hóa là yếu tố cấu trúc, không phải cảm xúc
• Ngân sách rủi ro được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro mở, rủi ro tập trung)
• Kích thước vị thế phù hợp với trạng thái biến động
• Loại lệnh được chọn có chủ ý và đặt lệnh có điều kiện
• Giao dịch được gắn thẻ và ghi vào nhật ký với kết quả bằng R

Những lỗi thường gặp cần tránh

• Thử ba hệ thống cùng lúc, đánh giá hiệu suất sau mười giao dịch, tối ưu hóa dựa trên may mắn gần đây.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Chiến lược giao dịch vàng nâng cao là gì?

Đ: Một hệ thống có các bộ lọc, điểm vào, cắt lỗ, mục tiêu lợi nhuận và quản lý xác định phù hợp với một trạng thái thị trường.

Hỏi: Tôi nên chạy bao nhiêu chiến lược?

Đ: Một hệ thống chính cho toàn bộ mẫu, sau đó thêm hệ thống thứ hai sau này.

Hỏi: Đòn bẩy cải thiện nhanh nhất là gì?

Đ: Giảm vi phạm quy tắc và cải thiện việc lựa chọn thiết lập giao dịch.

Các câu hỏi khác mà nhà giao dịch cấp cao thường hỏi

Hỏi: Làm cách nào để chọn hệ thống để giao dịch hôm nay?

Đ: Sử dụng bộ lọc trạng thái thị trường hàng ngày và kế hoạch giao dịch của quý vị. Đừng chọn dựa trên những giao dịch thắng hoặc thua gần đây.

Hỏi: Điều gì xảy ra nếu không có thiết lập nào của tôi xuất hiện?

Đ: Điều đó là bình thường. Những ngày không giao dịch là một phần của giao dịch chuyên nghiệp.

Hỏi: Làm sao để giữ được sự kiên nhẫn?

Đ: Tuân thủ quy trình, đặt cảnh báo và đo lường bản thân bằng việc tuân thủ quy tắc.

Trắc nghiệm nhanh

1. Bài học này chủ yếu quan tâm đến trạng thái thị trường nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn lỗi phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận quan trọng mà quý vị sẽ yêu cầu trong tương lai là gì?
4. Một thay đổi mà quý vị sẽ thử nghiệm cho 10 giao dịch tiếp theo là gì?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và viết kế hoạch của quý vị vào nhật ký.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ rõ ràng và một ví dụ thất bại cho khái niệm của bài học này.
• Cập nhật kế hoạch giao dịch của quý vị với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính

• Giao dịch theo trạng thái thị trường, không phải các tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng ở các mức có giá trị hơn hoạt động liên tục.