กลยุทธ์การเทรดทองคำระดับกลาง: สามระบบที่สมบูรณ์พร้อมกฎเกณฑ์และรายการตรวจสอบ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทเรียนนี้จะนำเสนอสามระบบที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งแต่ละระบบจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ได้แก่: 1) แนวโน้มต่อเนื่องพร้อมการทะลุและทดสอบซ้ำ 2) การกลับสู่ค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่ขอบเขต 3) การทะลุโมเมนตัมพร้อมการยืนยันและการเข้าเทรดเมื่อมีการดึงกลับ แต่ละระบบประกอบด้วย: - ตัวกรองสภาวะตลาด - จุดเริ่มต้นการเข้าเทรด - การกำหนดจุดตัดขาดทุน - ตรรกะเป้าหมาย - แม่แบบการบริหารจัดการ - เงื่อนไขห้ามเทรด เลือกหนึ่งระบบเป็นระบบหลักของคุณและทำการเทรด 30 ครั้งก่อนที่จะตัดสินประสิทธิภาพของระบบนั้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• เรียนรู้สามระบบที่สมบูรณ์และวิธีการนำไปใช้งานจริง
• กำหนดกฎสำหรับการเข้าเทรด, จุดตัดขาดทุน, เป้าหมาย, และการยกเลิก
• วัดผลด้วยค่า R และทบทวนทุกสัปดาห์

ขั้นตอนการทำงานของสถาบัน

ระบบ: เลือกหนึ่งระบบ -> ทำการเทรด 30 ครั้ง -> วัดผลความคาดหวังและอัตราความผิดพลาด -> ปรับปรุงทีละหนึ่งการเปลี่ยนแปลง

บทเรียนหลัก

บทเรียนนี้จะนำเสนอสามระบบที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งแต่ละระบบจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน:

1) แนวโน้มต่อเนื่องพร้อมการทะลุและทดสอบซ้ำ

2) การกลับสู่ค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่ขอบเขต

3) การทะลุโมเมนตัมพร้อมการยืนยันและการเข้าเทรดเมื่อมีการดึงกลับ

แต่ละระบบประกอบด้วย:

• ตัวกรองสภาวะตลาด
• จุดเริ่มต้นการเข้าเทรด
• การกำหนดจุดตัดขาดทุน
• ตรรกะเป้าหมาย
• แม่แบบการบริหารจัดการ
• เงื่อนไขห้ามเทรด

เลือกหนึ่งระบบเป็นระบบหลักของคุณและทำการเทรด 30 ครั้งก่อนที่จะตัดสินประสิทธิภาพของระบบนั้น

เจาะลึก: กลยุทธ์การเทรดทองคำระดับกลางสามแบบพร้อมกฎเกณฑ์

บทเรียนนี้เป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตร คุณจะได้รับสามระบบ แต่ละระบบมีตัวกรองสภาวะตลาดและรายการตรวจสอบ

ระบบที่ 1: แนวโน้มต่อเนื่อง (การทะลุและทดสอบซ้ำ)

สภาวะตลาด: แนวโน้มรายวันหรืออคติเชิงทิศทางที่แข็งแกร่ง

จุดเข้า: ทะลุเหนือโซนสำคัญ แล้วทดสอบซ้ำและรักษาระดับไว้ได้

จุดตัดขาดทุน: เลยจุดสวิงของการทดสอบซ้ำ

เป้าหมาย: ระดับรายวันถัดไปหรือ 2R ขึ้นไป

เงื่อนไขห้ามเทรด: ภาวะเศรษฐกิจมหภาคผสมผสาน, ความผันผวนสูง, ช่วงราคาอัดแน่น

ระบบที่ 2: การกลับสู่ค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่ขอบเขต

สภาวะตลาด: ช่วงราคาประจำวันที่มั่นคง

จุดเข้า: การปฏิเสธที่ขอบเขตพร้อมการปิดยืนยัน

จุดตัดขาดทุน: เลยขอบเขตและการยกเลิก

เป้าหมาย: กลางช่วงราคาและขอบเขตตรงข้าม

เงื่อนไขห้ามเทรด: ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นหรือการทะลุรายวันใหม่

ระบบที่ 3: การทะลุโมเมนตัมพร้อมการยืนยันการดึงกลับ

สภาวะตลาด: การบีบอัดเข้าสู่ระดับหนึ่ง แล้วขยายตัว

จุดเข้า: ทะลุและรักษาระดับ แล้วเข้าเทรดเมื่อมีการดึงกลับ

จุดตัดขาดทุน: เลยจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของการดึงกลับ

เป้าหมาย: การเคลื่อนที่สู่วงว่าง, บางส่วนที่ 1R (เลือกได้)

เงื่อนไขห้ามเทรด: การทะลุในช่วงสภาพคล่องต่ำหรือช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์สำคัญ

วิธีการเลือก

เลือกหนึ่งระบบเป็นระบบหลัก:

• ตรงกับบุคลิกของคุณ
• ตรงกับเวลาที่คุณสามารถเทรดได้
• คุณสามารถดำเนินงานได้ด้วยกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน

จากนั้นทำการเทรด 30 ครั้งก่อนที่จะตัดสิน

ตัวอย่างการใช้งาน: รายการตรวจสอบระบบ

เลือกหนึ่งระบบและดำเนินการด้วยวินัยตามรายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบการต่อเนื่องของแนวโน้ม

• อคติรายวันสนับสนุนทิศทาง
• คะแนนคุณภาพระดับ 4 หรือ 5
• มีการยึดการทะลุและทดสอบซ้ำหรือการยืนยันการดึงกลับ
• มีการยกเลิกอย่างชัดเจนbeyondโครงสร้าง
• มีช่องว่างเพื่อให้ถึงเป้าหมายอย่างน้อย 2R หรือระดับสำคัญถัดไป
• ไม่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญระดับแนวหน้า

รายการตรวจสอบการกลับสู่ค่าเฉลี่ยของช่วงราคา

• ราคารายวันอยู่ในช่วงที่ชัดเจน
• ขอบเขตมีการตอบสนองหลายครั้ง
• การปิดยืนยันแสดงการปฏิเสธ
• จุดตัดขาดทุนอยู่นอกขอบเขตและการยกเลิก
• เป้าหมายคือกลางช่วงราคาแล้วค่อยเป็นขอบเขตตรงข้าม
• ความผันผวนไม่ขยายตัว

รายการตรวจสอบการทะลุโมเมนตัม

• การบีบอัดเข้าสู่ระดับหนึ่ง
• การทะลุและรักษาระดับได้รับการยืนยัน
• มีการวางแผนการเข้าเทรดเมื่อมีการดึงกลับ
• จุดตัดขาดทุนอยู่เลยจุดสวิงของการดึงกลับ
• เป้าหมายคือวงว่าง
• เทรดเฉพาะในช่วงที่มีสภาพคล่องสูง

นี่คือวิธีที่ระบบต่างๆ สามารถวัดผลได้

แผ่นงานการนำไปปฏิบัติ

สัญญาข้อตกลงการใช้กลยุทธ์

ฉันจะเทรดระบบเดียวเป็นจำนวน 30 ครั้ง

ฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในระหว่างการทดสอบ

ฉันจะติดตามผลลัพธ์ R และอัตราความผิดพลาดทุกสัปดาห์

รายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้ได้วันนี้

• สภาวะตลาดกำหนดบนรายวันและ 4H
• โซนสำคัญถูกระบุและให้คะแนนคุณภาพ
• จุดเริ่มต้นและยืนยันกำหนดก่อนเข้าเทรด
• การยกเลิกเป็นไปตามโครงสร้าง ไม่ใช่อารมณ์
• งบประมาณความเสี่ยงได้รับการตรวจสอบ (รายวัน, รายสัปดาห์, ความเสี่ยงที่เปิดอยู่, ความเสี่ยงแบบกลุ่ม)
• ขนาดตำแหน่งสอดคล้องกับสภาวะความผันผวน
• ประเภทคำสั่งซื้อขายที่เลือกอย่างตั้งใจและมีขอบเขต
• การเทรดถูกติดแท็กและบันทึกในบันทึกพร้อมผลลัพธ์ในค่า R

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• พยายามใช้สามระบบพร้อมกัน, ตัดสินประสิทธิภาพหลังจากเทรดสิบครั้ง, ปรับแก้ตามโชคดี recent.

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: กลยุทธ์การเทรดทองคำระดับกลางคืออะไร?

ตอบ: ระบบที่มีตัวกรอง, จุดเข้า, จุดตัดขาดทุน, เป้าหมาย และการบริหารจัดการที่กำหนดไว้ ซึ่งตรงกับสภาวะตลาด

ถาม: ฉันควรใช้กี่กลยุทธ์?

ตอบ: ระบบหลักหนึ่งระบบสำหรับการทดสอบเต็มรูปแบบ จากนั้นค่อยเพิ่มระบบที่สองในภายหลัง

ถาม: จุดปรับปรุงที่เร็วที่สุดคืออะไร?

ตอบ: การลดการแหกกฎและการปรับปรุงการเลือกการตั้งค่า

คำถามเพิ่มเติมที่นักเทรดระดับกลางถาม

ถาม: ฉันจะเลือกเทรดระบบใดในวันนี้?

ตอบ: ใช้ตัวกรองสภาวะตลาดประจำวันและ Playbook ของคุณ อย่าเลือกตามผลกำไรหรือขาดทุนล่าสุด

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีการตั้งค่าของฉันปรากฏขึ้น?

ตอบ: นั่นเป็นเรื่องปกติ วันที่ไม่มีการเทรดเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดอย่างมืออาชีพ

ถาม: ฉันจะรักษาวินัยได้อย่างไร?

ตอบ: ปฏิบัติตามกิจวัตร ตั้งการแจ้งเตือน และวัดผลตัวเองด้วยการปฏิบัติตามกฎ

แบบทดสอบด่วน

1. บทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดใดเป็นหลักและเพราะเหตุใด?
2. กฎใดที่ป้องกันข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในหัวข้อนี้?
3. สัญญาณยืนยันหลักที่คุณจะต้องการต่อไปคืออะไร?
4. คุณจะทดสอบการเปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับการเทรด 10 ครั้งถัดไป?

การมอบหมายเชิงปฏิบัติ

• นำขั้นตอนการทำงานไปใช้กับกราฟวันนี้และเขียนแผนของคุณลงในบันทึกส่วนตัว
• รวบรวมภาพหน้าจอสองภาพ: หนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนและหนึ่งตัวอย่างที่ล้มเหลวสำหรับแนวคิดของบทเรียนนี้
• อัปเดต Playbook ของคุณด้วยกฎหรือตัวกรองหนึ่งข้อจากบทเรียนนี้

ประเด็นสำคัญ

• เทรดตามสภาวะตลาด ไม่ใช่สัญญาณสุ่ม
• งบประมาณความเสี่ยงช่วยปกป้องคุณภาพการตัดสินใจ
• ความชัดเจนในระดับต่างๆ มีคุณค่ามากกว่ากิจกรรมที่ต่อเนื่อง