中级黄金交易策略：包含规则和清单的三个完整系统

执行摘要

本课程为您提供了三个完整的系统，每个系统都与一种市场状况相匹配：1) 趋势延续带突破及回踩 2) 区间边界均值回归 3) 动量突破带确认及回撤入场。每个系统都包括：- 市场状况过滤器 - 入场触发器 - 止损设置 - 目标逻辑 - 管理模板 - 禁止交易条件。选择其中一个作为您的主要系统，并在进行30次交易后再进行评估。

学习目标

• 学习三个完整的系统以及如何坚持使用
• 为入场、止损、目标、失效情况制定规则
• 以R值衡量并每周回顾

机构工作流程

系统：选择一个系统 -> 执行30次交易 -> 衡量预期收益和错误率 -> 迭代一个改变。

核心课程

本课程为您提供了三个完整的系统，每个系统都与一种市场状况相匹配： 1) 趋势延续带突破及回踩 2) 区间边界均值回归 3) 动量突破带确认及回撤入场

每个系统都包括：

• 市场状况过滤器
• 入场触发器
• 止损设置
• 目标逻辑
• 管理模板
• 禁止交易条件

选择其中一个作为您的主要系统，并在进行30次交易后再进行评估。

深入探讨：包含规则的三个中级黄金交易策略

本课程是整个学习的核心。您将获得三个系统。每个系统都带有一个市场状况过滤器和一个检查清单。

系统1：趋势延续（突破及回踩）

市场状况：日线趋势或强劲方向性偏向 入场：突破关键区域，然后回踩并守住 止损：回踩摆动点之外 目标：下一个日线级别或2R以上 禁止交易：宏观数据混杂、极端波动、拥挤区间

系统2：区间边界均值回归

市场状况：稳定日线区间 入场：边界受阻并确认收盘 止损：边界之外且失效 目标：区间中点和对侧边界 禁止交易：波动性扩大或新的日线突破

系统3：动量突破带确认回撤

市场状况：盘整至某一水平，然后扩张 入场：突破并守住，然后回撤入场 止损：回撤低点或高点之外 目标：开放空间移动，可选在1R处部分止盈 禁止交易：流动性不足或事件前窗口期间的突破

如何选择

选择一个作为主要系统：

• 符合您的个性
• 符合您的交易时间
• 您能用清晰的规则执行它

然后在进行30次交易后再进行评估。

实例演练：系统检查清单

选择一个系统并严格按照检查清单执行。

趋势延续检查清单

• 日线偏向支持方向
• 级别质量得分4或5
• 存在突破及回踩或回撤确认
• 结构外清晰的失效点
• 有至少2R或到下一个主要级别的目标空间
• 无顶级事件风险

区间均值回归检查清单

• 日线明确在震荡区间内
• 边界有多次反应
• 确认收盘显示受阻
• 止损在边界之外且失效
• 目标是区间中点然后是反向边界
• 波动性没有扩大

动量突破检查清单

• 盘整至某一水平
• 突破并守住确认
• 计划回撤入场
• 止损在回撤摆动之外
• 目标开放空间
• 只在流动性充足时段交易

这就是系统如何变得可衡量。

实施工作表

策略承诺协议

我将对一个系统进行30次交易。 我不会在样本中期更改规则。 我将每周跟踪R值结果和错误率。

您今天可以使用的检查清单

• 日线和4小时级别定义了市场状况
• 识别并评估了关键区域的质量
• 入场前定义了触发器和确认
• 失效是结构性的，而非情绪化的
• 检查了风险预算（日、周、持仓风险、集群风险）
• 仓位大小与波动性状况相符
• 有意选择并设限了订单类型
• 在日志中标记和记录了交易，并以R值记录结果

避免的常见错误

• 一次性尝试三个系统，在十次交易后评判表现，根据最近的运气进行优化。

常见问题

问：什么是中级黄金交易策略？

答：一个具有明确过滤器、入场、止损、目标和管理，并与市场状况相匹配的系统。

问：我应该运行多少个策略？

答：先专注于一个主要系统进行完整样本交易，然后可以再增加第二个。

问：最快的提升途径是什么？

答：减少违反规则的行为，并改进设置选择。

中级交易者提出的更多问题

问：我如何选择今天交易哪个系统？

答：使用您的每日市场状况过滤器和您的交易手册。不要根据最近的盈亏来选择。

问：如果我的设置都没有出现怎么办？

答：这是正常的。没有交易的日子是专业交易的一部分。

问：如何保持耐心？

答：遵循例行程序，设置提醒，并通过遵守规则来衡量自己。

快速小测验

1. 本课主要关注哪种市场状况，为什么？
2. 有什么规则可以防止在此主题中最常见的错误？
3. 您未来将需要什么样的关键确认信号？
4. 您将为接下来的10次交易测试哪一个改变？

实践作业

• 将工作流程应用于今天的图表，并在您的日志中写下您的计划。
• 收集两个截图：一个本课概念的清晰示例，一个失败示例。
• 根据本课内容更新您的交易手册中的一条规则或过滤器。

主要收获

• 交易市场状况，而不是随机信号。
• 风险预算保护决策质量。
• 在关键水平上的清晰判断比持续的活跃交易更有价值。