Анализ рынка меди: Торговля уровнем поддержки 5.9000

Цены на медь претерпели значительную коррекцию в течение торговой сессии 30 января, поскольку рынок перешел от параболического ралли к режиму, характеризующемуся переоценкой премии за риск и ликвидацией позиций. Хотя нарратив о долгосрочной нехватке предложения остается фундаментальным якорем для сырьевых товаров, немедленная динамика цен предполагает фазу «фиксации прибыли с макроэкономическим влиянием», которую трейдеры должны проходить с большой точностью.

Обзор рынка и техническая карта

Рынок меди сегодня показал волатильный диапазон, колеблясь между 5.9008 и 6.3863. В настоящее время текущая цена HG отражает снижение примерно на 3,85%, сигнализируя о том, что рынок проверяет убежденность покупателей на более низких структурных уровнях. Для тех, кто отслеживает график HG в реальном времени, зона принятия решений четко определена: непосредственная поддержка локализована на отметке 5.9000, с более глубоким уровнем на 5.7000. Сверху сопротивление прочно удерживается на 6.3900 и 6.5500.

При анализе графика HG в реальном времени очевидно, что движение было связано не столько с новыми фундаментальными данными, сколько со сдвигом дисконтной ставки для чувствительных к росту металлов. Укрепление доллара США и более мягкий глобальный риск-аппетит выступили в качестве усилителей волатильности на протяжении всего утра. Чтобы быть в курсе этих колебаний, профессиональные трейдеры часто держат активной ленту HG в реальном времени, чтобы уловить первые признаки принятия или отклонения на этих ключевых границах.

Факторы влияния: Фиксация прибыли и макроэкономическое давление

Основной причиной сегодняшнего снижения стала классическая коррекция после недавнего параболического роста. По мере истончения ликвидности откаты ускорялись, как только нарушался импульс, что приводило к переоценке текущей ставки HG. Согласно нашему анализу цены на медь, текущая динамика цен является здоровой коррекцией в рамках более широкого бычьего тренда, при условии, что рынок не закрепится ниже уровня 5.9000.

Кроме того, колебания цены на золото часто коррелируют с цветными металлами в периоды укрепления DXY; однако медь в настоящее время торгуется по своей собственной идиосинкразической кривой спроса и предложения. Если вы наблюдаете за графиком меди в реальном времени, следите за механизмами фьючерсной кривой. Мы видим признаки того, что, хотя сжатие ближайших месяцев уже учтено в цене, краткосрочный режим доминирует потоками и высокочастотной волатильностью.

Внутридневные операции и сценарии

Сегодняшний график меди показывает, что открытие лондонской сессии дало первый тест зоны принятия решений, выявив кластер стопов, что привело к быстрым проколам. К нью-йоркскому утру активность сместилась от погони за трендом к управлению более точными входами. Для тех, кто ищет сигналы по меди в реальном времени, базовый сценарий предполагает дисциплину диапазона между уровнями 5.9000 и 6.3900.

Ключевые торговые сценарии:

• Базовый сценарий (60%): Торговля в диапазоне по мере угасания экстремального позиционирования. Следите за более четкими реакциями на уровне поддержки 5.9000.
• Продолжение роста (20%): Закрепление выше 6.3900 может спровоцировать движение к 6.5500, особенно если доллар США ослабнет.
• Разворот вниз (20%): Решающий пробой ниже 5.9000 будет сигнализировать о разочаровании спроса, нацеливаясь на зону 5.7000.

Трейдерам следует отдавать приоритет «удержаниям», а не простым «касаниям» при подтверждении этих уровней. Как мы видели в недавнем Анализе рынка меди, переход от импульса к балансу требует терпения и уменьшения размера позиций во время скачков волатильности.

• Анализ рынка меди: Торговля прорывом сопротивления 6.3000
• Стратегия по железной руде: Торговля уровнем поддержки 105.00