شهدت أسعار النحاس تراجعًا كبيرًا خلال جلسة 30 يناير، حيث تحول السوق من ارتفاع بارابولي نحو نظام يتسم بإعادة تسعير علاوة المخاطر وتصفية الرافعة المالية. بينما يظل سرد ضيق العرض على المدى الطويل مرساة أساسية للسلع، يشير تحرك السعر الفوري إلى مرحلة 'جني الأرباح مع تداخل ماكرو' يجب على المتداولين التنقل فيها بدقة.
لمحة عن السوق وخريطة فنية
شهد سوق النحاس نطاقًا متقلبًا اليوم، حيث تذبذب بين 5.9008 و 6.3863. حاليًا، يعكس سعر HG المباشر انخفاضًا بنسبة 3.85% تقريبًا، مما يشير إلى أن السوق يختبر قناعة المشترين عند مستويات هيكلية أدنى. بالنسبة لأولئك الذين يراقبون مخطط HG المباشر، فإن منطقة القرار محددة بوضوح: يقع الدعم الفوري عند مستوى 5.9000، مع أرضية أعمق عند 5.7000. على الجانب الشمالي، تقع المقاومة بثبات عند 6.3900 و 6.5500.
عند تحليل مخطط HG المباشر، من الواضح أن الحركة لم تكن تتعلق ببيانات أساسية جديدة بقدر ما كانت تتعلق بتحول في معدل الخصم للمعادن الحساسة للنمو. إن الدولار الأمريكي الأكثر ثباتًا ونبرة المخاطر العالمية الأكثر ليونة كانا بمثابة مضخمات للتقلبات طوال الصباح. للبقاء على اطلاع على هذه التقلبات، غالبًا ما يحتفظ المتداولون المحترفون بتغذية HG فورية نشطة لالتقاط أول علامات القبول أو الرفض عند هذه الحدود الرئيسية.
محركات السوق: جني الأرباح والضغط الكلي
كان المحرك الأساسي لانخفاض اليوم هو التلاشي الكلاسيكي للموجة البارابولية الأخيرة. مع تضاؤل السيولة، تسارعت عمليات التراجع بمجرد كسر الزخم، مما أجبر على إعادة تقييم سعر HG المباشر. وفقًا لتحليلنا لسعر النحاس، فإن تحرك السعر الحالي هو تصحيح صحي ضمن اتجاه صعودي أوسع، شريطة ألا يبني السوق قيمة دون محور 5.9000.
علاوة على ذلك، غالبًا ما ترتبط تقلبات سعر الذهب بالمعادن الأساسية خلال فترات قوة مؤشر الدولار DXY؛ ومع ذلك، يتداول النحاس حاليًا على منحنى العرض والطلب الخاص به. إذا كنت تراقب مخطط النحاس المباشر، راقب آليات منحنى العقود الآجلة. نرى علامات على أنه بينما يتم تسعير ضيق الشهر الأمامي، يسود النظام قصير الأجل تدفقات عالية التردد وتقلبات.
التنفيذ والسيناريوهات داخل اليوم
يُظهر مخطط النحاس اليوم أن الافتتاح في لندن قدم أول اختبار لمنطقة القرار، كاشفًا عن مجموعة من أوامر وقف الخسارة التي أدت إلى اختراقات سريعة. بحلول صباح نيويورك، تحول النشاط من مطاردة الاتجاه إلى إدارة إدخالات أكثر إحكامًا. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن إشارات نحاس مباشرة، تشير الحالة الأساسية إلى انضباط النطاق بين مستويي 5.9000 و 6.3900.
سيناريوهات التداول الرئيسية:
- الحالة الأساسية (60%): تداول ضمن نطاق مع تلاشي المراكز المتطرفة. راقب ردود الفعل الأكثر وضوحًا عند دعم 5.9000.
- امتداد صعودي (20%): يمكن أن يؤدي القبول فوق 6.3900 إلى دفع نحو 6.5500، خاصة إذا ضعف الدولار الأمريكي.
- انعكاس هبوطي (20%): سيشير الانهيار الحاسم دون 5.9000 إلى خيبة أمل الطلب، مستهدفًا منطقة 5.7000.
يجب على المتداولين إعطاء الأولوية لـ "الصمود" على "اللمسات" البسيطة عند التحقق من هذه المستويات. كما رأينا في تحليل سوق النحاس الأخير، يتطلب الانتقال من الزخم إلى التوازن الصبر وتقليل حجم المراكز خلال ذروات التقلبات.
