Analiza Rynku Miedzi: Handel Poziomem Wsparcia 5.9000

Ceny miedzi doświadczyły znacznego wycofania podczas sesji 30 stycznia, gdy rynek przeszedł z parabolicznego wzrostu do reżimu charakteryzującego się ponowną wyceną premii za ryzyko i likwidacją lewarowanych pozycji. Chociaż długoterminowa narracja o niedoborze podaży pozostaje podstawowym kotwiczącym czynnikiem dla surowców, natychmiastowe działanie cen sugeruje fazę „realizacji zysków z makroekonomicznym tłem”, którą inwestorzy muszą precyzyjnie nawigować.

Przegląd Rynku i Mapa Techniczna

Rynek miedzi odnotował dziś zmienny zakres, wahając się między 5.9008 a 6.3863. Obecnie cena HG na żywo odzwierciedla spadek o około 3.85%, sygnalizując, że rynek testuje przekonanie kupujących na niższych poziomach strukturalnych. Dla monitorujących wykres HG na żywo, strefa decyzyjna jest jasno określona: natychmiastowe wsparcie znajduje się na poziomie 5.9000, z głębszym dnem na 5.7000. Po stronie północnej, opór silnie utrzymuje się na 6.3900 i 6.5500.

Analizując wykres HG na żywo, jest oczywiste, że ruch był mniej związany z nowymi danymi fundamentalnymi, a bardziej ze zmianą stopy dyskontowej dla metali wrażliwych na wzrost. Mocniejszy dolar amerykański i łagodniejsze globalne nastawienie do ryzyka działały jako wzmacniacze zmienności przez cały ranek. Aby być na bieżąco z tymi fluktuacjami, profesjonalni traderzy często utrzymują aktywny kanał HG w czasie rzeczywistym, aby wychwycić pierwsze sygnały akceptacji lub odrzucenia na tych kluczowych granicach.

Stos Sterowników: Realizacja Zysków i Presja Makro

Głównym motorem dzisiejszego spadku było klasyczne zanikanie niedawnego parabolicznego etapu. W miarę jak płynność zmniejszała się, korekty przyspieszały po załamaniu się impetu, zmuszając do ponownej oceny stawki HG na żywo. Zgodnie z naszą analizą ceny miedzi, obecne działanie cen jest zdrową korektą w szerszym trendzie wzrostowym, pod warunkiem, że rynek nie zbuduje wartości poniżej pivotu 5.9000.

Ponadto fluktuacje ceny złota często korelują z metalami nieszlachetnymi w okresach siły DXY; jednak miedź handluje obecnie na własnej idiosynkratycznej krzywej podaży i popytu. Jeśli obserwujesz wykres miedzi na żywo, zwróć uwagę na mechanikę krzywej terminowej. Widzimy oznaki, że chociaż zacieśnienie w najbliższych miesiącach jest wliczone w cenę, krótkoterminowy reżim jest zdominowany przez przepływy i wysoką zmienność.

Realizacja Intraday i Scenariusze

Dzisiejszy wykres miedzi pokazuje, że otwarcie Londynu zapewniło pierwsze sprawdzenie strefy decyzyjnej, ujawniając klaster zleceń stop, który doprowadził do szybkich knotów. Do poranka nowojorskiego aktywność przesunęła się z pogoni za trendem na zarządzanie ciaśniejszymi wejściami. Dla tych, którzy szukają sygnałów miedzi na żywo, przypadek bazowy sugeruje dyscyplinę zakresu między poziomami 5.9000 a 6.3900.

Kluczowe Scenariusze Handlowe:

• Scenariusz Bazowy (60%): Handel w zakresie, gdy zanika ekstremalne pozycjonowanie. Obserwuj czystsze reakcje na wsparciu 5.9000.
• Rozszerzenie Wzrostowe (20%): Akceptacja powyżej 6.3900 może wywołać ruch w kierunku 6.5500, szczególnie jeśli USD osłabnie.
• Odwrócenie Spadkowe (20%): Zdecydowane przełamanie poniżej 5.9000 sygnalizowałoby rozczarowanie popytu, celując w strefę 5.7000.

Traderzy powinni priorytetyzować „utrzymanie” ponad proste „dotknięcia” podczas walidacji tych poziomów. Jak widzieliśmy w ostatnich Analizach Rynku Miedzi, przejście od impetu do równowagi wymaga cierpliwości i zmniejszenia wielkości pozycji podczas skoków zmienności.

• Analiza Rynku Miedzi: Handel Przełamaniem Oporu 6.3000
• Strategia Rudy Żelaza: Handel Poziomem Wsparcia 105.00