銅市場分析：5.9000サポートレベルでの取引

1月30日のセッション中、銅価格は大幅な反落を経験しました。市場は急騰から、リスクプレミアムの再評価とレバレッジの洗い出しによって特徴づけられる局面へと転換しました。長期的な供給制約のシナリオは商品の基礎的なアンカーとして残っていますが、直近の価格動向は「マクロ経済のオーバーレイを伴う利益確定」フェーズを示唆しており、トレーダーはこれを正確にナビゲートする必要があります。

市場の現状とテクニカルマップ

今日の銅市場は、5.9008から6.3863の間で変動する不安定な動きを見せました。現在、HG価格ライブは約3.85％の下落を示しており、市場がより低い構造レベルでの買い手の確信を試していることを示唆しています。HGチャートライブを監視している方々にとって、決定ゾーンは明確に定義されています。即時のサポートは5.9000ドルに位置し、さらに深い底値は5.7000ドルです。上方では、抵抗は6.3900ドルと6.5500ドルにしっかりと位置しています。

HGライブチャートを分析すると、この動きは新たなファンダメンタルズデータによるものではなく、成長に敏感な金属の割引率の変化によるものであることが明らかです。堅調な米ドルと軟調な世界的なリスクセンチメントが、午前中を通してボラティリティを増幅させました。これらの変動を把握するために、プロのトレーダーは、これらの主要な境界での受け入れまたは拒否の最初の兆候を捉えるために、しばしばHGリアルタイムフィードをアクティブに保っています。

原動力：利益確定とマクロ圧力

今日の下落の主な要因は、最近の急騰からの典型的なフェードでした。流動性が低下し、勢いが途切れると反落が加速し、HGライブレートの再評価を余儀なくされました。弊社の銅価格分析によると、現在の価格動向は、市場が5.9000のピボット以下で価値を構築しない限り、より広範な強気トレンド内の健全な調整です。

さらに、金価格の変動は、DXYの強気局面中に非鉄金属と相関することがよくありますが、銅は現在、独自の固有の需給曲線で取引されています。銅ライブチャートを監視している場合、先物カーブのメカニズムに注目してください。私たちは、直近月のタイトさは織り込まれているものの、短期的な傾向はフローと高頻度のボラティリティによって支配されている兆候を見ています。

日中取引の実行とシナリオ

今日の銅チャートは、ロンドンオープンが決定ゾーンへの最初のプローブを提供し、高速ウィック・スルーにつながるストップのクラスターを示したことを示しています。ニューヨークの午前中には、アクティビティはトレンドを追うことからより厳しいエントリーを管理することへとシフトしました。銅ライブシグナルを探している方々にとって、ベースケースは5.9000と6.3900レベルの間のレンジ規律を示唆しています。

主要な取引シナリオ：

• ベースケース (60%): 極端なポジショニングが薄れるにつれてレンジ内取引。5.9000サポートでの明確な反応に注目。
• 上昇延長 (20%): 6.3900を超えて受け入れられれば、特に米ドルが軟化した場合、6.5500への上昇を引き起こす可能性があります。
• 下落反転 (20%): 5.9000を下回る決定的な下落は、需要の失望を示唆し、5.7000ゾーンをターゲットにするでしょう。

トレーダーは、これらのレベルを検証する際に、単純な「タッチ」よりも「維持」を優先すべきです。最近の銅市場分析で見てきたように、勢いから均衡への移行には、忍耐とボラティリティの急増中のポジションサイズの縮小が必要です。

• 銅市場分析：6.3000レジスタンスブレイクアウトの取引
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