IBOVESPA: Бразильские акции нацелены на 190,000

Индекс IBOVESPA завершил предыдущую торговую сессию на конструктивной ноте на уровне 186 301, прибавив почти 2%, поскольку участники рынка взвешивают мощную комбинацию растущих цен на сырьевые товары и охлаждающейся доходности казначейских облигаций США. Переходя к сессии 9 февраля, основное внимание уделяется тому, сможет ли индекс сохранить принятие за пределами своего непосредственного диапазона принятия решений, или недавнее движение было всего лишь механическим сжатием.

Анализ режима и движущие силы рынка

В настоящее время IBOVESPA цена в реальном времени в значительной степени определяется «беттой экспорта сырьевых товаров». Поскольку нефть WTI уверенно торгуется выше $61, а Brent — около $65, энергетические компоненты Bovespa находят значительную поддержку. Эта сила усиливается снижением доходности 10-летних облигаций США до 4,1640%, что, как правило, повышает аппетит к риску для развивающихся рынков (ЕМ). Однако трейдерам следует внимательно следить за IBOVESPA в реальном времени; если лидерство останется узким в пределах энергетического сектора, более широкое продолжение индекса к уровню растяжения R2 190 001 может оказаться затруднительным.

Для тех, кто отслеживает IBOVESPA график в реальном времени, средняя точка наличности в 185 075 служит критическим переключателем режима. Поддержание ценового действия выше этого уровня предполагает, что продолжение сделок имеет преимущество, тогда как проскальзывание ниже указывает на ротацию в сторону зоны поддержки S1. Участники рынка часто смотрят на IBOVESPA live chart, чтобы определить «быстрый канал» влияния сырьевых товаров по сравнению с «медленным фильтром» ожиданий местных процентных ставок в Бразилии.

Технические уровни и торговые сценарии

Дневной разворот установлен на уровне 185 483,67, выступая в качестве основного якоря для предстоящей сессии. Чтобы точно оценить IBOVESPA live rate, необходимо взглянуть на диапазон принятия решений от 183 633,33 (S1) до 188 151,33 (R1). Наш базовый сценарий предполагает 56% вероятность ротации к R1, при условии сохранения разворотного уровня на первом откате. Трейдерам следует проявлять осторожность, так как фьючерсный прокси IBOVESPA live chart часто опережает открытие наличности, создавая движения «догоняющего типа», которые не следует путать со свежими сигналами тренда.

Ключевые уровни для отслеживания:

• Сопротивление 2 (Растяжение): 190 001,67
• Сопротивление 1 (Решение): 188 151,33
• Поворотная точка: 185 483,67
• Поддержка 1 (Решение): 183 633,33
• Поддержка 2 (Хвостовой риск): 180 965,67

Стратегия исполнения и контроль рисков

По мере открытия рынка первый час будет решающим для установления дневного режима волатильности. Если IBOVESPA price покажет устойчивое принятие выше уровня R1 в течение 30–60 минут, это открывает двери для движения к отметке R2. И наоборот, если принятие не удастся, мы предполагаем возвращение к предположениям о возврате к среднему значению. Крайне важно использовать структурные стопы около 185 483, а не жесткие стопы, поскольку круглые числа и предыдущие экстремумы часто привлекают хвосты, ищущие ликвидность.

Кроме того, когда волатильность IBOVESPA price падает, прорывы обычно обладают большей устойчивостью. Используйте треугольник краткосрочных ставок, долгосрочной доходности и волатильности акций в качестве ориентира. Когда доходность снижается при сжатии волатильности, провалы в Bovespa, как правило, активно покупаются. Напротив, если ставки растут, ожидайте замедления чувствительных к дюрации секторов роста, что потенциально может давить на заголовочный индекс, даже если защитные активы в энергетическом секторе остаются востребованными.

Анализ S&P 500: Пробой 6 932 и поворотный уровень 6 897