วิเคราะห์ IBOVESPA: หุ้นบราซิลเล็ง 190,000 จุด ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัว

ดัชนี IBOVESPA ปิดตลาดเมื่อวานนี้อย่างมีทิศทางเชิงบวกที่ 186,301 จุด โดยปรับตัวขึ้นเกือบ 2% เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดประเมินถึงสถานการณ์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง ในช่วงการซื้อขายวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ การมุ่งเน้นจะเปลี่ยนไปที่ว่าดัชนีจะสามารถรักษาระดับการยอมรับที่เหนือกว่าโซนตัดสินใจทันทีได้หรือไม่ หรือการเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นเพียงการบีบตัวทางกลไกเท่านั้น

การวิเคราะห์รูปแบบตลาดและปัจจัยขับเคลื่อน

ปัจจุบันการเคลื่อนไหวของ ราคา IBOVESPA สด ได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก "ค่าเบต้าของการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์" โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่เหนือ 61 ดอลลาร์อย่างสบาย และ Brent ใกล้ 65 ดอลลาร์ ทำให้ส่วนประกอบที่เน้นพลังงานของ Bovespa ได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ ความแข็งแกร่งนี้ได้รับการหนุนด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ลดลงมาอยู่ที่ 4.1640% ซึ่งมักจะเพิ่มความอยากเสี่ยงสำหรับตลาดเกิดใหม่ (EM) อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรติดตาม ข้อมูล IBOVESPA แบบเรียลไทม์ อย่างใกล้ชิด หากภาวะผู้นำยังคงจำกัดอยู่ในภาคพลังงาน การต่อเนื่องของดัชนีไปสู่ระดับ R2 ที่ 190,001 อาจเป็นเรื่องยาก

สำหรับผู้ที่ติดตาม กราฟ IBOVESPA สด จุดกึ่งกลางเงินสดที่ 185,075 ทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนรูปแบบที่สำคัญ การรักษาระดับราคาเหนือระดับนี้บ่งชี้ว่าการซื้อขายต่อเนื่องมีความได้เปรียบ ในขณะที่การร่วงลงต่ำกว่าบ่งชี้ถึงการหมุนเวียนไปสู่โซนแนวรับ S1 ผู้เข้าร่วมตลาดมักจะดู กราฟ IBOVESPA สด เพื่อระบุ "ช่องทางเร็ว" ของอิทธิพลสินค้าโภคภัณฑ์ เทียบกับ "ตัวกรองที่ช้ากว่า" ของความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยในประเทศของบราซิล

ระดับทางเทคนิคและสถานการณ์การซื้อขาย

จุด Pivot ประจำวันอยู่ที่ 185,483.67 ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดยึดหลักสำหรับการซื้อขายในครั้งต่อไป ในการวัด อัตรา IBOVESPA สด ได้อย่างแม่นยำ จำเป็นต้องพิจารณาโซนตัดสินใจที่อยู่ในช่วง 183,633.33 (S1) ถึง 188,151.33 (R1) กรณีพื้นฐานของเราบ่งชี้ว่ามีโอกาส 56% ที่จะหมุนเวียนไปสู่ R1 หากจุด Pivot ยังคงอยู่ในการกลับตัวครั้งแรก เทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากตัวแทนฟิวเจอร์ของ กราฟ iBovespa สด มักจะนำหน้าการเปิดตลาดเงินสด ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบ "ตามทัน" ซึ่งไม่ควรนำไปสับสนกับสัญญาณแนวโน้มใหม่

ระดับสำคัญที่ต้องจับตา:

• แนวต้าน 2 (ส่วนขยาย): 190,001.67
• แนวต้าน 1 (การตัดสินใจ): 188,151.33
• จุด Pivot: 185,483.67
• แนวรับ 1 (การตัดสินใจ): 183,633.33
• แนวรับ 2 (ความเสี่ยงหาง): 180,965.67

กลยุทธ์การดำเนินการและการควบคุมความเสี่ยง

เมื่อตลาดเปิดทำการใหม่ ชั่วโมงแรกจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบความผันผวนของวัน หาก ราคา IBOVESPA แสดงให้เห็นถึงการยอมรับที่ยั่งยืนเหนือระดับ R1 เป็นเวลา 30–60 นาที จะเป็นการเปิดประตูให้มีการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมาย R2 ในทางกลับกัน หากการยอมรับล้มเหลว เราจะสันนิษฐานว่ามีการกลับไปใช้สมมติฐานการกลับสู่ค่าเฉลี่ย สิ่งสำคัญคือต้องใช้จุดหยุดทางโครงสร้างใกล้ 185,483 แทนที่จะใช้จุดหยุดที่แคบ เนื่องจากตัวเลขกลมและจุดสูงสุดก่อนหน้านี้มักจะดึงดูดไส้เทียนที่มองหาสภาพคล่อง

นอกจากนี้ เมื่อความผันผวนของ ราคา ibovespa ลดลง การทะลุผ่านมักจะมีพลังในการคงอยู่มากขึ้น ใช้สามเหลี่ยมของอัตราปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนระยะยาว และความผันผวนของหุ้นเป็นแนวทางของคุณ เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลงในขณะที่ความผันผวนลดลง ราคา Bovespa ที่ลดลงมักจะถูกซื้ออย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม หากอัตราดอกเบี้ยกลับตัวขึ้น คาดว่าภาคส่วนการเติบโตที่อ่อนไหวต่อระยะเวลาจะชะงักงัน ซึ่งอาจถ่วงดัชนีโดยรวม แม้ว่าหุ้นกลุ่มพลังงานยังคงมีแรงซื้อก็ตาม

การวิเคราะห์ S&P 500: การทะลุ 6,932 และ Pivot 6,897