CAD/JPY: การวิเคราะห์จุดหมุน 110.31 ท่ามกลางวัน MLK

คู่เงิน CAD/JPY กำลังประสบกับการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้นในช่วงเช้าของลอนดอน เนื่องจากการรวมกันของช่องว่างสภาพคล่องจากวันหยุดของสหรัฐฯ และความเสี่ยงด้านภาษีทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน เนื่องจากตลาดเงินสดของสหรัฐฯ ปิดทำการในวัน Martin Luther King Jr. คู่เงินนี้จึงซื้อขายโดยอาศัยปัจจัยข้ามสกุลเงิน ซึ่งต้องใช้แนวทางที่เน้นระดับเป็นหลัก แทนที่จะไล่ตามโมเมนตัม

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด: ภาษีและสภาพคล่องที่เบาบาง

ตัวกระตุ้นหลักสำหรับความผันผวนในวันนี้คือความเสี่ยงด้านภาษีของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับข่าวพาดหัวในยุโรปและกรีนแลนด์ ซึ่งได้ยกระดับความเสี่ยงทางการเมืองทั่วโลก กดดันความต้องการความเสี่ยงโดยรวม เป็นผลให้สกุลเงินป้องกันความเสี่ยง เช่น เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ดอลลาร์แคนาดาเผชิญกับแรงกดดันจากภาวะ Risk-Off ที่กว้างขึ้น

เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ การส่งผ่านจากลอนดอนไปยังนิวยอร์กจึงเป็นการรักษาสถานะมากกว่าการเข้าสู่ความเสี่ยงใหม่ๆ นักเทรดควรระมัดระวังการสะดุดจุดหยุดขาดทุนและการเคลื่อนไหวแบบ Mean-Reversion ที่รุนแรงรอบระดับทางเทคนิคที่เป็นที่รู้จักกันดี

สรุปช่วงการซื้อขาย: จากข่าวพาดหัวสู่ Mean Reversion

ช่วงต้นของการซื้อขายในลอนดอนเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีขึ้นในตอนแรก เนื่องจาก JPY/CHF ได้รับความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ภายในเวลา 10:10 น. ตามเวลาลอนดอน การเคลื่อนไหวของราคาได้เปลี่ยนไปสู่ Mean Reversion ผู้ดูแลสภาพคล่องเริ่มพึ่งพากรอบการซื้อขายที่กำหนดไว้ โดยกลับไปสู่จุดสุดยอดเริ่มต้นเมื่อสภาพคล่องดีขึ้น ราคาสปอตบ่งชี้ยังคงอยู่ที่ประมาณ 110.37 ภายในช่วงรายวันที่ 109.85 ถึง 110.78

ระดับทางเทคนิคที่น่าจับตา

ระดับ 110.31 ทำหน้าที่เป็นจุดหมุนและจุดสมดุลที่สำคัญสำหรับช่วงการซื้อขายที่เหลืออยู่ การกลับคืนหรือการสูญเสียระดับนี้อย่างชัดเจนจะแยกความแตกต่างระหว่าง Noise ภายในวันกับการตามรอยอย่างแท้จริง

• แนวต้าน: 110.78 และ 111.50
• แนวรับ: 109.85 และ 109.00

ในสภาวะที่มีความผันผวนสูงนี้ การเคลื่อนที่ภายในวันคาดว่าจะมุ่งเป้าไปที่จุดหยุดขาดทุนที่อยู่เลย 111.50 ในขาขึ้น และ 109.00 ในขาลง การดำเนินการควรเน้นการเข้าและออกใกล้ขอบเขตเหล่านี้ด้วยขนาดการซื้อขายที่ระมัดระวัง

แผนการซื้อขายและสถานการณ์

กรณีพื้นฐาน: การซื้อขายในกรอบ (ความน่าจะเป็น 62%)

เมื่อความเสี่ยงจากข่าวพาดหัวมีเสถียรภาพและสภาพคล่องในวันหยุดจำกัดการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง CAD/JPY คาดว่าจะยังคงอยู่ภายในกรอบ 109.85–110.78 ในสถานการณ์นี้ การไล่ตามการเคลื่อนไหวที่เข้าใกล้ขอบเขตของกรอบการซื้อขายอาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการซื้อขาย Breakout ตลาดกำลังหันเหความสนใจไปที่การตัดสินใจ China LPR ของวันพรุ่งนี้และข้อมูล UK CPI

สถานการณ์ทางเลือก

มีความน่าจะเป็น 19% สำหรับ การขยายตัวแบบ Risk-On หากข่าวภาษีลดความรุนแรงลง ซึ่งอาจผลักดันคู่เงินให้สูงกว่า 110.78 ในทางกลับกัน มีความน่าจะเป็น 19% สำหรับ การกลับตัวแบบ Risk-Off ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในเงินเยนอีกครั้ง ซึ่งอาจทะลุแนวรับ 109.00

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของช่วงวันหยุดต่อการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูการวิเคราะห์ของเราที่ CAD/JPY ความเสี่ยงช่องว่างในวัน MLK

สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป

ผู้เข้าร่วมตลาดควรจับตาดูช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราดอกเบี้ยเบิกจ่ายของจีน (LPR) และข้อมูล CPI ของสหราชอาณาจักร การประกาศเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นพื้นฐานที่สำคัญต่อไปเมื่อตลาดสหรัฐฯ กลับมาเปิดทำการในวันอังคาร การเพิ่มขึ้นของภาษาด้านนโยบายการค้าอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าสัญญาณทางเทคนิคในระยะใกล้

• วิเคราะห์ CAD/JPY: การรับมือกับความผันผวนของความเสี่ยงและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
• ความเสี่ยงสภาพคล่องในวันหยุด: เหตุใดช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ที่เบาบางจึงบิดเบือนสัญญาณเศรษฐกิจมหภาค
• บทวิเคราะห์ตลาด USD/JPY: ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเทียบกับจุดยึดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย