JP225: การสำรวจสภาพคล่องช่วงสุดสัปดาห์และการค้นพบราคา

เมื่อตลาดเตรียมพร้อมสำหรับเซสชั่นที่จะมาถึง JP225 หรือ Nikkei 225 พบว่าตัวเองอยู่ที่จุดเปลี่ยนหลังจากปิดตลาดในวันศุกร์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงและ VIX ที่ลอยตัวอยู่ในสภาวะสองทาง จุดสนใจในทันทีสำหรับผู้ค้าคือการที่ตลาดรับรู้บริบทของช่วงสุดสัปดาห์และเริ่มค้นพบราคาD รอบระดับทางเทคนิคที่สำคัญ ภาพรวม ณ สิ้นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ กำหนดเวทีสำหรับช่วงเวลาของความเสี่ยงช่องว่างและกลยุทธ์การตัดสินใจซื้อขาย

สัญญาณข้ามสินทรัพย์และแนวโน้ม JP225

แผนภาพข้ามสินทรัพย์ในวงกว้างให้จุดอ้างอิงที่สำคัญ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีอยู่ที่ 2.214% ขณะที่ DXY มีเสถียรภาพที่ 96.82 ได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง โดยแตะ 5,029.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยหรือความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ น้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 62.75 และน้ำมันดิบ Brent อยู่ที่ 67.75 ซึ่งสำคัญกว่าสำหรับตลาดหุ้น โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีลดลงเหลือ 3.410% ควบคู่ไปกับพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ 4.056% การผ่อนคลายของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนี้มักจะลดแรงกดดันด้านอัตราส่วนลดต่อหุ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับดัชนีเช่น Nikkei 225 live อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่แท้จริงอยู่ที่ว่าสัญญาณเหล่านี้ได้รับการยืนยันโดยพฤติกรรมของตลาดเมื่อเปิดทำการอีกครั้งหรือไม่

VIX ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 20.60 บ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมของตลาดที่โดดเด่นด้วยสภาวะสองทาง ซึ่งหมายความว่าในขณะที่ความโน้มน้าวใจในทิศทางใดทิศทางหนึ่งต่ำ ทั้งการต่อเนื่องของแนวโน้มที่มีอยู่และการกลับตัวเฉียบพลันมีความเป็นไปได้ ผู้ค้าควรเข้าสู่เซสชั่นที่จะมาถึงด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าการกำหนดขนาดสถานะสอดคล้องกับช่วงราคาที่แพร่หลายมากกว่าการเล่าเรื่องเชิงเก็งกำไร การตอบสนองของตลาดเบื้องต้นหลังจากช่วงสุดสัปดาห์จะให้ข้อมูลที่สำคัญ และการเคลื่อนไหวของราคาที่ตามมาประมาณระดับที่สำคัญจะให้การยืนยันหรือการทำให้เป็นโมฆะของการเคลื่อนไหวเริ่มต้น ดัชนีนี้เป็นตัวชี้วัด Nikkei 225 แบบเรียลไทม์สำหรับสุขภาพของตลาดเอเชีย

สถานการณ์การซื้อขายที่สำคัญและระดับวิกฤตสำหรับ Nikkei 225

สำหรับ Nikkei 225 เซสชั่นที่จะมาถึงต้องใช้วิธีการที่คำนวณได้ ระดับหลักที่ต้องเฝ้าระวังคือ Pivot ที่ 57,000.57 การยอมรับเหนือระดับนี้พร้อมกับการดึงกลับที่ตามมาจะส่งสัญญาณถึงศักยภาพสำหรับราคา Nikkei 225 แบบเรียลไทม์ โดยมีเป้าหมายที่ R1 ที่ 57,348.65 และ R2 ที่ 57,755.34 ในทางกลับกัน การไม่สามารถฟื้นระดับ Pivot ได้อย่างต่อเนื่อง ตามด้วยการทะลุผ่าน S1 (56,593.88) อย่างชัดเจน จะบ่งชี้ถึงการขยายตัวขาลงสำหรับกราฟ Nikkei 225 แบบเรียลไทม์ โดยมีเป้าหมายที่อาจถึง S2 ที่ 56,245.80

สถานการณ์การกลับตัวเข้าสู่ค่าเฉลี่ยสำหรับ Nikkei 225 (ราคา JP225 แบบเรียลไทม์) จะเกี่ยวข้องกับการยอมจำนนเข้าสู่ S2 ตามด้วยการฟื้น S1 ในการปิดตลาด การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะได้รับการยืนยันโดยการเข้าที่ประมาณ 57,000.57 โดยมีจุดหยุดที่ประมาณ 57,127.53 โดยมีเป้าหมายที่ 56,593.88 และ 56,245.80 สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าความไม่สมดุลของสินทรัพย์ข้ามสินทรัพย์ เช่น การเคลื่อนไหวที่สำคัญใน DXY หรืออัตราผลตอบแทนที่เคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะ อาจเปลี่ยนมุมมอง กราฟ Nikkei 225 แบบเรียลไทม์ให้การอัปเดตอย่างต่อเนื่องสำหรับกลยุทธ์เชิงยุทธวิธีเหล่านี้

รายการตรวจสอบการเปิดใหม่ & ข้อพิจารณาความผันผวน

เมื่อเปิดทำการใหม่ 30-60 นาทีแรกมีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินว่าราคา Nikkei 225 ยอมรับเหนือหรือต่ำกว่า Pivot 57,000.57 หรือไม่ การยืนยันอัตราจาก US 2Y และ US 10Y ที่ยังคงทิศทางของตนจะมีความสำคัญมากกว่าความคิดเห็นเชิงเก็งกำไร VIX ที่ใกล้ระดับ 20.60 จะแจ้งให้ทราบว่าแนวโน้มของการขยายช่วงราคามีความเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตรา Nikkei 225 ถึง JPY แบบเรียลไทม์ที่อาจเห็นความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมัน เช่น Brent ที่ 67.75 และ WTI ที่ 62.75 ควรได้รับการติดตามด้วย เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรงสามารถเปลี่ยนราคาของหุ้นวัฏจักรและเบต้าของตลาดเกิดใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกโดยรวมต่อ Nikkei 225 พฤติกรรมทั่วไปของราคา Nikkei 225 จะให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ของตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ความน่าจะเป็นของสถานการณ์และจุดที่ไม่ถูกต้อง

สถานการณ์พื้นฐานที่มีความน่าจะเป็น 62% คาดการณ์การซื้อขายในกรอบราคาเริ่มต้นสำหรับ Nikkei 225 ตามด้วยการเคลื่อนไหวตามทิศทางหากการยอมรับยังคงอยู่ สถานการณ์นี้ขึ้นอยู่กับ DXY ที่มีเสถียรภาพ (~96.82) อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง และไม่มีการช็อกที่สำคัญในตลาดพลังงาน ราคาคาดว่าจะเคลื่อนไหวรอบ Pivot 57,000.57 โดยมีการลดลงเบื้องต้นก่อนที่จะผลักดันไปสู่ R1 การทำให้เป็นโมฆะจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับที่ชัดเจนต่ำกว่า S1 หรือการบีบตัวอย่างรวดเร็วเหนือ R2 โดยไม่มีการทดสอบซ้ำในภายหลัง

การขยายตัวขาขึ้นที่มีความน่าจะเป็น 22% แนะนำการกลับมาของแนวโน้มหลังจากมีการทดสอบช่องว่าง ซึ่งจะถูกกระตุ้นโดยอัตราที่ยังคงเสนอราคา (2Y/10Y ลดลง) การบีบอัดความผันผวน และการปรับปรุงความกว้างของตลาด เส้นทางเกี่ยวข้องกับการรักษาระดับ Pivot การฟื้น R1 และเร่งไปสู่ R2 ด้วยการดึงกลับเล็กน้อย การทำให้เป็นโมฆะจะเป็นการไม่สามารถรักษาระดับเหนือ Pivot ได้ในการทดสอบซ้ำ หรือการปิดตลาดสองครั้งติดต่อกันกลับมาอยู่ในโซน Pivot–R1 สุดท้าย การกลับตัวขาลง (ความน่าจะเป็น 16%) บ่งบอกถึงการที่ช่องว่างในการเปิดใหม่กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ซึ่งอาจเกิดจากการปรับราคาความเสี่ยงใหม่ (VIX พุ่งขึ้น หรืออัตราผลตอบแทนดีดตัวขึ้น) และผู้ซื้อไม่สามารถปกป้อง Pivot ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิเสธที่ Pivot/R1 การทะลุ S1 และการทดสอบ S2 ด้วยจุดสูงสุดที่ต่ำลง การฟื้นระดับ Pivot ที่ยังคงอยู่ตลอดการส่งมอบเซสชั่นหลักถัดไปจะทำให้แนวโน้มขาลงนี้สำหรับ Nikkei 225 เป็นโมฆะ

ภาพรวมของ Nikkei 225 ปัจจุบันอยู่ที่ 56,941.97 ซึ่งสะท้อนถึงการลดลง -697.87 (-1.21%) โดยมีช่วงราคา 56,652.48 – 57,407.25 Pivot พื้นฐานมีความสำคัญ: Pivot ที่ 57,000.57, R1/S1 ที่ 57,348.65 / 56,593.88 และ R2/S2 ที่ 57,755.34 / 56,245.80 ความกว้างของวงสำหรับ Nikkei 225 อยู่ที่ประมาณ 754.77 จุด ผู้ค้าควรเลือกที่จะดำเนินการหลังจากมีการทดสอบซ้ำเท่านั้น: ระดับที่ทะลุและจากนั้นยังคงอยู่ในการดึงกลับมักจะเป็นการตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูงกว่าการทะลุจุดเดียว ราคา Nikkei 225 ได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ