วิเคราะห์ดัชนี Netherlands 25 (NL25): เทรดตาม Pivot Band 1,007.15

ดัชนี Netherlands 25 (NL25) ซึ่งเป็นตัวแทนของ AEX กำลังแสดงแนวโน้มราคาที่ขับเคลื่อนด้วยกระแส โดยมีเสถียรภาพอยู่ที่ระดับ pivot 1,007.15 โดยที่ดัชนีได้รับเพิ่มขึ้นกว่า 1.04% ในช่วงเช้าของยุโรป ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังมุ่งเน้นไปที่ช่วงตัดสินใจ 1,005.31–1,009.00 เพื่อกำหนดทิศทางต่อไป

บริบทตลาดและการวิเคราะห์แนวโน้ม

ในระหว่างช่วงวันที่ 29 มกราคม การเคลื่อนไหวของราคา NL25 สด ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในช่วงทางเทคนิคที่ชัดเจน แม้จะมีแนวโน้มเชิงบวก แต่ดัชนีก็ยังคงหลีกเลี่ยงการทะลุแนวโน้มที่รุนแรง โดยเลือกที่จะหมุนเวียนอยู่ในขอบเขตมูลค่าที่กำหนดไว้ ปัจจุบัน แผนภูมิ NL25 สด แสดงให้เห็นดัชนีเงินสดอยู่ที่ 1,007.54 เพิ่มขึ้น 10.41 จุดจากการเปิด

สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขึ้นมีความซับซ้อน แม้ว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จะยังคงอ่อนตัวอยู่ที่ 96.23 แต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ได้เพิ่มขึ้นเป็น 4.26% การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนี้มักจะนำมาซึ่งความเสี่ยงทั้งสองทางสำหรับตลาดหุ้นยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหุ้นที่มีความอ่อนไหวสูงต่อภาคการเติบโตและเทคโนโลยี สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของพันธบัตร โปรดดูบทวิเคราะห์ของเราเรื่อง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัว 4.25%

ระดับทางเทคนิคของ NL25 และแผนผังการตัดสินใจ

เพื่อรับมือกับความผันผวนในปัจจุบัน เราใช้จุด pivot กลางที่ 1,007.15 เทรดเดอร์ควรตรวจสอบแผนภูมิ NL25 แบบสดสำหรับการปิด 15 นาทีที่อยู่นอกช่วงตัดสินใจปัจจุบัน สภาพแวดล้อม NL25 แบบเรียลไทม์ชี้ให้เห็นว่าขนาดช่วงประมาณ 7.38 จุด หรือ 0.73% ของค่า pivot ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับช่วงเวลาที่ไม่มีตัวกระตุ้นพื้นฐานหลัก

ระดับการดำเนินการที่สำคัญ:

• สัญญาณขาขึ้น: การยืนเหนือระดับ 1,009.00 อย่างชัดเจน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ราคาเคลื่อนไหวไปสู่ 1,010.84 และอาจถึง 1,011.65
• สัญญาณขาลง: การยืนต่ำกว่าระดับ 1,005.31 ซึ่งจะเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ 1,003.46 ตามด้วย 1,002.65

อัตรา NL25 แบบสดมีความอ่อนไหวสูงต่อการส่งมอบของ US100 (Nasdaq) หากความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ยังคงเป็นขาขึ้น คาดว่า AEX จะทดสอบขอบเขตบนของช่วงตัดสินใจ ในทางกลับกัน การปฏิเสธที่ 1,009.00 อาจส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวกลับสู่วงโคจรเฉลี่ย (mean-reversion) ไปยัง pivot

แผนการดำเนินการและการจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์สำหรับช่วงที่เหลือของวันขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่เน้นขอบเขตเป็นหลัก กลยุทธ์ตามช่วงเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อใกล้ขอบโครงสร้าง (1,005.31 หรือ 1,009.00) และการขายออกเมื่อราคาเข้าใกล้จุด pivot 1,007.15 ช่วงกลางปัจจุบันถือเป็น "เขตห้ามซื้อขาย" เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะติดอยู่ในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มั่นคง

สำหรับผู้เข้าร่วมการทะลุแนวต้าน ให้รอการยืนยันที่ได้รับการยืนยัน "กฎการทะลุแนวต้านที่ล้มเหลว" มีผลบังคับใช้: หากราคาทะลุช่วงแต่กลับเข้ามาและรักษาระดับไว้ได้สองแท่งเทียน 15 นาทีติดต่อกัน การเทรดหลักจะกลายเป็นการเทรดกลับสู่ pivot ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันกับที่ใช้ในการ การวิเคราะห์ DE40 เป้าหมายคือเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ตามโมเมนตัมโดยไม่มีการยืนยันโครงสร้าง

เมื่อเราเข้าสู่ช่วงเปิดตลาดนิวยอร์ก แผนภูมิ AEX สด มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อความเชื่อมั่นทั่วโลก หากเราเห็นการปิดที่ยั่งยืนนอกช่วงตัดสินใจ ให้เปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้มทันทีและหยุดการเทรดแบบ mean-reversion ทั้งหมด เฝ้าดูราคา AEX และแผนภูมิ AEX อย่างระมัดระวังเพื่อหาสัญญาณของการขยายตัวของปริมาณที่แนวต้าน 1,009.00 สุดท้าย โปรดตระหนักถึงการเคลื่อนไหวของราคา AEX สด เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับดัชนียุโรปที่กว้างขึ้น เช่น FR40

• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัว 4.25%: การนำทางช่วงหยุดนโยบาย
• การวิเคราะห์ DE40: เทรดตาม Pivot Decision Band 24,669
• การวิเคราะห์ FR40: เทรดตาม Pivot Decision Band 8,119.10