คอมเพล็กซ์ US500 (S&P 500) กำลังเคลื่อนไหวในโซนตัดสินใจที่แคบแต่มีความสำคัญในขณะที่ช่วงเช้าของลอนดอนกำลังจะเปลี่ยนผ่านสู่ช่วงตลาดนิวยอร์ก ด้วยดัชนีเงินสดซื้อขายที่ 6,985.18 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.50% ตลาดจึงขับเคลื่อนด้วยการเคลื่อนไหวของราคา โดยรักษาสมดุลระหว่างดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ที่อ่อนค่าลงกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
ภาวะตลาดและบริบทข้ามสินทรัพย์
ขณะที่เราติดตาม ราคา US500 สด ดัชนีหุ้นดูเหมือนจะทำงานเป็นโมเดลสองปัจจัย ซึ่งอ่อนไหวต่อทั้งแรงกระตุ้นของอัตราดอกเบี้ย/ดอลลาร์ และการกระจายตัวแบบจุลภาคที่เกิดจากฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่กำลังดำเนินอยู่ ในขณะที่ DXY อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 96.20 ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีได้เพิ่มขึ้นเป็น 4.215% สร้างพลวัตการดึงดูดที่ทำให้ US500 แบบเรียลไทม์ ผันผวนอยู่ในช่วง 23 จุด
เทรดเดอร์ที่มุ่งเน้นตัวแทนที่สามารถเทรดได้ควรสังเกต ราคา SPY สด ที่ 696.09 USD กราฟ SPY สด ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังรวมตัวมากกว่าที่จะเป็นแนวโน้ม โดย กราฟสด SPY เน้นย้ำถึงจุดสูงสุดในช่วงต้นที่ถูกทดสอบในระหว่างการเปิดตลาดลอนดอน สภาพแวดล้อมนี้สนับสนุนกลยุทธ์การเทรดในกรอบราคาภายในช่วงที่กำหนด เว้นแต่จะมีการยืนยันการทะลุแนวที่ชัดเจนด้วยปริมาณการซื้อขายและการยอมรับ
แผนที่การตัดสินใจทางเทคนิค: ระดับ Pivot 6,976
จุดสนใจของสถาบันยังคงอยู่ที่ อัตราสด US500 เมื่อเทียบกับระดับ pivot ที่เราคำนวณไว้ที่ 6,976.00 นักลงทุนที่เฝ้าดู กราฟ US500 สด ควรกำหนดให้โซนตัดสินใจ 6,970.00 – 6,981.00 เป็นพื้นที่หลักสำหรับการบริหารความเสี่ยง การดู กราฟสด US500 แสดงให้เห็นว่าดัชนีกำลังทดสอบขอบเขตบนของโซนนี้
- ตัวกระตุ้นขาขึ้น: การยืนเหนือ 6,981.00 มีเป้าหมายที่การทดสอบ 6,987.11 อีกครั้ง โดยมีการขยายตัวต่อไปยัง 6,989.00
- ตัวกระตุ้นขาลง: การหลุดต่ำกว่า 6,970.00 เปิดโอกาสไปที่ 6,963.90 โดยมีความเสี่ยงที่จะกวาดไปยัง 6,962.00
สำหรับผู้ที่ติดตามข้อมูล SPY แบบเรียลไทม์ ระดับเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับช่วงรายวันของ ETF ที่ 693.61 – 696.15 หากราคาออกนอกโซนแต่ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้ ควรพิจารณาว่าเป็นการทะลุแนวที่ล้มเหลว ซึ่งจำเป็นต้องลดความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว
การวางแผนสถานการณ์และตัวเร่งปฏิกิริยามหภาค
กรณีพื้นฐานของเรา โดยมีความน่าจะเป็น 60% สมมติว่าช่วงราคาจะขยับขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ มีเสถียรภาพเข้าสู่ช่วงนิวยอร์ก อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ FOMC และการแถลงข่าวในวันพุธที่ 28 มกราคม ยังคงเป็นปัจจัยมหภาคหลักที่สำคัญ เหตุการณ์นี้อาจเปลี่ยนแปลง กราฟสด S&P 500 อย่างสิ้นเชิงเมื่อตลาดกำหนดราคาความคาดหวังของ Fed ใหม่ โดยทั่วไปแล้ว การกลับตัวของ DXY หรือการพุ่งขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นจะทำให้สภาวะตลาดตึงตัวขึ้นและกดดันหุ้นให้กลับไปสู่ระดับ pivot
นอกจากการประชุม Fed แล้ว ราคา S&P 500 ยังอ่อนไหวต่อการหมุนเวียนของกลุ่มอุตสาหกรรม ในขณะที่ กราฟ S&P 500 โดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ผู้นำดัชนีสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามข้อมูลผลประกอบการ S&P 500 แบบสด หาก VIX ยังคงเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาหยุดนิ่ง แสดงว่ามีการเข้าซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงเข้ามาในตลาด ทำให้การซื้อหุ้นในระยะสุดท้ายมีความเสี่ยงมากขึ้นในระดับที่สูงขึ้นเหล่านี้
สำหรับการวิเคราะห์ที่ละเอียดขึ้นเกี่ยวกับดัชนีสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องและตัวบ่งชี้มหภาค โปรดดูบันทึกกลยุทธ์ล่าสุดของเรา:
