Chiến lược USD/CHF: Xác định cửa sổ thanh khoản trục 0.76750

Cặp USD/CHF bước vào phiên giao dịch ngày 28 tháng 1 với mức trung tâm là 0.76731, nằm ngay dưới đường giới hạn quan trọng tại 0.76750, điều này rất có thể sẽ quyết định cửa sổ thanh khoản tiếp theo.

Cơ cấu Chiến thuật và Các Mức của USD/CHF

Trong môi trường thị trường hiện tại, giá USD/CHF trực tiếp cho thấy một giai đoạn củng cố sau sự biến động gần đây trong các thị trường tiền tệ rộng lớn hơn. Chúng tôi coi mức 0.76750 là điểm quyết định chính cho xu hướng chiến thuật. Đối với các nhà giao dịch theo dõi giá USD CHF, di chuyển về mức này đại diện cho một thử nghiệm quan trọng về sự chấp nhận hay từ chối.

Trên 0.76750, hướng ít cản nhất chuyển sang 0.77000 và 0.77250. Ngược lại, nếu hành động giá vẫn diễn biến thấp hơn ngưỡng này, các đợt xoay vòng thường tìm đến mức 0.76500. Quan sát biểu đồ USD CHF trực tiếp cho thấy các chuyển động của CHF, mặc dù có vẻ nhỏ trên cơ sở phần trăm, thường có đặc điểm là sự bền bỉ cao. Do đó, tín hiệu rõ ràng nhất hiếm khi là sự phá vỡ ban đầu mà là sự duy trì và kiểm tra lại mức với biến động giảm.

Phân tích Kịch bản: Tôn trọng Điểm Pivot

Trường hợp cơ sở của chúng tôi, với xác suất 58%, dự đoán sự xoay vòng quanh điểm cân bằng 0.76750. Nếu không có một cú sốc vĩ mô mới, chúng tôi kỳ vọng một giao dịch hai chiều giữa 0.76500 và 0.77000. Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ USD CHF trực tiếp nên tìm kiếm sự trở về mức trung bình khi giá biến động đáng kể so với điểm pivot mà không có sự xác nhận về khối lượng.

Một kịch bản tăng giá (xác suất 18%) sẽ yêu cầu USD lấy lại đà tăng trong thời điểm chuyển giao giữa London/New York, có khả năng thăm dò khu vực 0.77250. Về phía giảm giá (24%), việc mất mức 0.76750 có thể kích hoạt sự điều chỉnh trở lại dải trước gần 0.76250, đặc biệt nếu tỷ giá USD sang CHF trực tiếp phản ánh sự tái khẳng định nhu cầu phòng ngừa rủi ro của Đồng Franc Thụy Sĩ.

Thiết lập và Thực hiện Chiến lược

Một quy tắc chính cho phiên này là giao dịch kiểm tra lại thay vì xung lực đầu tiên. Khi xem nguồn cấp dữ liệu USD CHF thời gian thực, hãy đợi giá phá vỡ 0.76750 và sau đó xác nhận mức đó là hỗ trợ (cho phe bò) hoặc kháng cự (cho phe gấu). Cách tiếp cận “xác nhận vượt trội hơn niềm tin” này giúp tránh hành động giá “dao động” thường xuyên xảy ra trong buổi sáng tại London.

Cấu trúc giá USDCHF trực tiếp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ lọc xác nhận New York. Trong lịch sử, một sự phá vỡ giữ được tính toàn vẹn đến 10:40 giờ New York có chất lượng cao hơn đáng kể so với một sự phá vỡ chỉ xảy ra trong giao dịch sớm ở châu Âu. Nếu phiên New York không xác nhận một sự phá vỡ, các nhà giao dịch nên chuyển sang các chiến thuật giao dịch trong phạm vi, tập trung vào các luồng giao dịch qua lại về trung tâm của phạm vi.

Thanh khoản và Các Số Tròn

Khi cặp tiền tệ tiến gần đến 0.76500, hãy kỳ vọng dòng chảy hai chiều tăng lên khi các nhà cung cấp thanh khoản bảo vệ các số tròn và các nhà phòng ngừa rủi ro điều chỉnh vị thế. Giữ bối cảnh swissie dollar trực tiếp trong tâm trí là rất quan trọng, vì Đồng Franc Thụy Sĩ thường đóng vai trò là phong vũ biểu niềm tin. Nếu thị trường bảo vệ con số 0.76500 với các đợt điều chỉnh nông, xác suất tiếp tục xu hướng tăng lên đáng kể.

Trước khi đặt rủi ro, hãy đảm bảo rằng giá USD/CHF trực tiếp khớp với các cặp tương quan. Sự khác biệt giữa USD/CHF và các cặp tiền chính khác của USD thường gợi ý một chế độ giao dịch trong phạm vi, trong khi sự phù hợp củng cố trường hợp cho một sự phá vỡ. Luôn điều chỉnh kích thước vị thế để tính đến sự thay đổi trong chế độ biến động; nếu phạm vi hàng ngày mở rộng, việc cắt giảm kích thước tốt hơn là mở rộng điểm dừng lỗ.