Chỉ số IPC ổn định quanh 70.984 giữa biến động vĩ mô & FOMC

Chỉ số IPC đang giữ vững quanh mức 70.984,10 điểm, với mức tăng khiêm tốn 0,14% trong ngày. Tuy nhiên, đằng sau sự bình lặng này, những người tham gia thị trường đang xử lý sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố vĩ mô và các cân nhắc chiến thuật, với sự chú ý đặc biệt đến các thông báo chính sách sắp tới.

Giao dịch hôm nay đã chứng kiến mức cao nhất trong ngày là 71.012,61 và mức thấp nhất là 70.703,20, cho thấy một số biến động tiềm ẩn bất chấp phạm vi hẹp. Nhận định tổng thể cho thấy một “xu hướng được xác nhận”, trong đó các đợt phá vỡ ban đầu đòi hỏi sự chấp nhận thực sự trước khi xác nhận xu hướng rõ ràng. Cách tiếp cận này rất quan trọng trong một thị trường đặc trưng bởi sự đảo chiều thường xuyên và động lực dòng chảy không đồng đều. Dữ liệu IPC theo thời gian thực cho thấy giao dịch thận trọng, với chỉ báo giao dịch cho thấy mức giảm nhẹ 0,20%.

Các yếu tố xúc tác chính và tín hiệu liên thị trường

Một số yếu tố đang ảnh hưởng đến chỉ số IPC hôm nay. Đáng chú ý, một cập nhật từ Sở Giao dịch Chứng khoán Mexico vào tháng 12 năm 2025 đã nhấn mạnh IPC đang tiến gần mức cao kỷ lục sau đợt cắt giảm lãi suất của Banxico và sự tăng giá đáng kể của Volaris, nhắm mục tiêu 69.200–71.000 cho năm 2026. Hướng dẫn dự báo này tạo ra một dòng chảy tăng giá nhưng bị kìm hãm bởi những bất ổn hiện tại, bao gồm cả các cân nhắc thương mại dẫn đến việc Banxico cắt giảm 0,25 điểm phần trăm. Ngoài ra, tin tức gần đây về cổ phiếu sụt giảm và đồng đô la tăng giá sau khả năng bổ nhiệm Fed, cùng với dữ liệu lạm phát, tạo ra một bối cảnh hỗn hợp cho các thị trường chứng khoán mới nổi. Điều quan trọng cần nhớ là đối với chỉ số IPC, beta hàng hóa và biến động tiền tệ địa phương thường có thể chi phối việc định giá ngắn hạn.

Trên bình diện liên thị trường rộng hơn, đồng đô la (DXY) đã mạnh lên 0,21% lên 97.906, trong khi lợi suất Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hỗn hợp, với trái phiếu 2 năm ở mức 3,595% và trái phiếu 10 năm ở mức 4,085%. VIX, thước đo biến động thị trường, đã tăng 5,35% lên 20.670, báo hiệu nhận thức rủi ro gia tăng. Hàng hóa cho thấy một bức tranh khác nhau: dầu thô WTI tăng 2,38% lên 66.600 và dầu Brent tăng 2,05% lên 71.790, nhưng vàng giảm nhẹ xuống 5.006,40 và đồng giảm 1,17% xuống 5.735. Sự xác nhận liên thị trường một phần này đòi hỏi việc điều chỉnh quy mô giao dịch linh hoạt quanh các mức quyết định quan trọng.

Hiểu rõ dòng chảy thị trường và các mức quan trọng

Dòng chảy thị trường được đặc trưng bởi tính hai chiều—những đợt phá vỡ nhanh chóng sau những đợt điều chỉnh nhanh chóng tương tự—nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác nhận hơn là những tín hiệu ban đầu. Biểu đồ chỉ số IPC trực tiếp minh họa sự lên xuống này quanh điểm giữa quan trọng 70.857,90. Hộp phạm vi hiện tại được xác định bởi 70.703,20 ở phía dưới và 71.012,61 ở phía trên. Các ngưỡng quyết định quan trọng được xác định ở 70.703,20 và 71.232,54, với các mức số tròn tại 70.750,00, 71.000,00 và 71.250,00. Giá IPC trực tiếp phản ánh các mức tâm lý và kỹ thuật này.

Một tín hiệu hành vi quan trọng đối với các nhà giao dịch là coi những đợt phá vỡ đầu tiên là các thử nghiệm thanh khoản. Một tín hiệu chất lượng cao hơn xuất hiện khi có sự chấp nhận rõ ràng vượt qua một mức nhất định, sau đó là việc kiểm tra lại thành công. Do đó, giá chỉ số IPC cần được theo dõi chặt chẽ để tìm kiếm các dấu hiệu xác nhận hoặc từ chối tại các điểm này. Thị trường Chứng khoán Mexico IPC thường bị ảnh hưởng bởi những cân nhắc kỹ thuật như vậy.

Các kịch bản giao dịch và triển vọng tương lai

Đối với các nhà giao dịch chiến thuật, có hai kế hoạch chính đang được xem xét. Kế hoạch **phá vỡ** sẽ được kích hoạt với nến 15 phút đóng cửa trên 71.012,61, nhắm mục tiêu 71.232,54, với điểm dừng không hợp lệ tại 70.857,90. Ngược lại, kế hoạch **hồi phục về mức trung bình** sẽ tìm kiếm sự từ chối tại 71.012,61 hoặc 70.703,20, nhằm mục tiêu quay trở lại điểm giữa 70.857,90. Các thiết lập này được thiết kế để tận dụng sự biến động vốn có.

Ma trận kịch bản gán 58% xác suất cho kịch bản cơ sở là sự xoay chiều được kiểm soát trong phạm vi cân bằng đã thiết lập. Một kịch bản tiếp tục theo hướng rủi ro, nhắm mục tiêu 71.012,61 sau đó là 71.232,54, có 22% cơ hội. Một kịch bản giảm rủi ro, đặc trưng bởi sự phá vỡ thất bại và nhanh chóng quay trở lại dưới mức cân bằng, nhắm mục tiêu 70.703,20, được đưa ra 20% xác suất. Tỷ giá chỉ số IPC trực tiếp sẽ rất nhạy cảm với những sai lệch so với các xác suất này.

Danh sách theo dõi sắp tới và lợi thế thực thi

Thời điểm rủi ro vĩ mô chính trong 24 giờ tới là tuyên bố chính sách của FOMC, dự kiến vào lúc 19:00 London / 14:00 New York. Phiên chuyển giao tại New York sau đó sẽ rất quan trọng trong việc quyết định xem các động thái của London có giữ vững hay đảo chiều. Trọng tâm khu vực đối với các thị trường mới nổi cũng sẽ theo dõi sự duy trì của vai trò dẫn dắt ngành. Hiệu suất IPC index theo thời gian thực xung quanh các sự kiện này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường.

Về cơ bản, lợi thế thực thi sẽ đến từ sự kiên nhẫn và kỷ luật ở các cấp độ đã được vạch ra, thay vì ép buộc một quan điểm ở giữa phạm vi. Trong các khoảng thời gian chuyển đổi mỏng, các mức đã xác định trước và các lệnh giới hạn được ưu tiên, vì các lệnh thị trường phản ứng có xu hướng phát sinh chi phí cao hơn. Việc quan sát khả năng không thể quay trở lại điểm giữa sau một đợt phá vỡ có cho thấy sự chuyển đổi từ một ngày hồi phục về mức trung bình sang một ngày có xu hướng hay không, trong khi việc chấp nhận trên mức cân bằng trong giờ New York có thể báo hiệu một sự lệch lên trên trong Thị trường Chứng khoán IPC. Mối tương quan với lợi suất thực hoặc sự tách rời thành một câu chuyện thuần túy về vốn chủ sở hữu có thể nhanh chóng thay đổi chế độ, đặc biệt là xung quanh các bản phát hành dữ liệu của Hoa Kỳ.