Chiến lược chỉ số NL25: AEX điều hướng 1.000,89 amidst Volatility Reset

Chỉ số NL25, theo dõi AEX, hiện đang phản ứng với việc thiết lập lại biến động đáng kể khi sự tiếp xúc có hệ thống cắt giảm rủi ro sau một thời gian mở rộng phạm vi. Tính đến đầu tháng Hai, thị trường đang tích cực định giá lại chi phí vốn trong khi quản lý hậu quả từ căng thẳng bảng cân đối kế toán liên quan đến hàng hóa, khiến giá tiền mặt AEX ở một thời điểm quan trọng gần 1.000,89.

Bối cảnh Thị trường AEX và Động thái Phiên giao dịch

Trong phiên giao dịch sáng tại London, phạm vi giao dịch mở rộng đáng kể trước khi ổn định khi thanh khoản được cải thiện. Diễn biến giá này cho thấy biểu đồ NL25 trực tiếp đang phản ánh một xu hướng giảm rủi ro rộng lớn hơn trên các chỉ số châu Âu. Hiện tại, giá NL25 trực tiếp cho thấy mức giảm nhẹ 0,08%, với thị trường dao động trong phạm vi hàng ngày từ 989,59 đến 1.000,89. Đối với các nhà giao dịch theo dõi biểu đồ NL25 trực tiếp, trọng tâm chính vẫn là liệu phiên mở cửa thị trường tiền mặt New York có xác nhận quỹ đạo tương lai hiện tại hay sẽ có sự điều chỉnh nhanh chóng.

Các mức kỹ thuật đang hoạt động với độ tin cậy cao hơn các tiêu đề tin tức ngày nay, một đặc điểm chung của “ngày thanh khoản”. Nguồn cấp dữ liệu NL25 thời gian thực cho thấy AEX Futures (Tháng 2 năm 2026) đang giao dịch ở mức 1.000,18, hơi thấp hơn chỉ số tiền mặt. Sự khác biệt này cho thấy tỷ giá NL25 trực tiếp có thể sẽ hội tụ; các nhà giao dịch nên theo dõi xem liệu thị trường tiền mặt có bắt kịp hay liệu giá có thoái lui nhanh chóng về các dải quyết định bên trong.

Các Dải Quyết định Chính và Chiến lược Thực thi

Để điều hướng môi trường hiện tại, chúng tôi đã thiết lập các dải quyết định cụ thể dựa trên điểm tham chiếu 1.000,89 tiền mặt. Dải bên trong được đặt giữa 997,73 và 1.004,05, trong khi ranh giới kỹ thuật bên ngoài kéo dài từ 994,67 đến 1.007,11. Cài đặt biểu đồ aex trực tiếp này quy định rằng miễn là giá aex vẫn nằm trong dải bên trong, chiến lược thoái lui về giá trị trung bình được ưu tiên. Tuy nhiên, nếu biểu đồ aex cho thấy sự giữ giá ổn định bên ngoài dải bên ngoài trong hơn 30–60 phút, cần phải chuyển sang chế độ theo dõi xu hướng.

Lưới Định kiến Quản lý Rủi ro

• Kịch bản tăng giá: Việc giữ trên 1.004,05 cho phép mua khi điều chỉnh với 1.007,11 là mục tiêu chính. Kiểm tra nguồn cấp dữ liệu aex trực tiếp để xác nhận khối lượng lớn trước khi vào lệnh.
• Kịch bản giảm giá: Nếu giá giữ dưới 997,73, xu hướng chuyển sang bán khi tăng trở lại mức đó cho đến khi thị trường chấp nhận lại phạm vi bên trong.
• Chuyển đổi Chế độ: Đối với các giá trị nằm ngoài phạm vi 994,67 – 1.007,11, điều chỉnh quy mô vị thế nhỏ hơn và sử dụng các điểm dừng cấu trúc.

NL25 không vận động đơn lẻ. Các mô hình tương tự đang được quan sát thấy ở các thị trường châu Âu khác, chẳng hạn như Chiến lược Chỉ số 25 Hà Lan và Chỉ số EU50, cả hai đều đang điều hướng rủi ro sụt giảm liên quan đến hàng hóa. Nếu tâm lý rủi ro toàn cầu vẫn mong manh, AEX có khả năng sẽ đóng vai trò là phong vũ biểu cho các yếu tố chu kỳ chất lượng. Sự giảm rủi ro của giới tổ chức này cũng có thể thấy trong Chỉ số FR40, hiện đang điều hướng chu kỳ giảm đòn bẩy hàng hóa của riêng mình.

Trường hợp cơ bản cho 24 giờ tới (xác suất 63%) liên quan đến các phạm vi rộng nhưng được kiểm soát. Điều này giả định rằng việc thanh lý hàng hóa chậm lại và biểu đồ NL25 trực tiếp bắt đầu xoay vòng bên trong dải bên trong đã thiết lập của nó. Tuy nhiên, một làn sóng giảm rủi ro thứ hai (xác suất 12%) có thể xảy ra nếu căng thẳng ký quỹ được gia hạn, có khả năng đẩy chỉ số về mức sàn hỗ trợ 994,67. Các nhà giao dịch phải yêu cầu một đợt kiểm tra lại được giữ vững; những lần chạm đầu tiên trong môi trường biến động cao này thường là các đợt chạy thanh khoản được thiết kế để giam giữ những người tham gia sớm.

• Chiến lược Chỉ số 25 Hà Lan: Lập bản đồ Mức xoay 921,01
• Chiến lược Chỉ số EU50: Điều hướng các Mức xoay 5.972,45
• Chiến lược Giá Chỉ số FR40: CAC 40 Điều hướng Giảm đòn bẩy hàng hóa