Phân tích IBOVESPA: Thị trường Brazil thử nghiệm trục 118.111

Chỉ số IBOVESPA của Brazil đang trong giai đoạn thanh khoản có chọn lọc và định giá lại rủi ro trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 2, hiện đang giao dịch gần mức 117.915,40. Khi các thị trường toàn cầu phản ứng với sự thay đổi trong định giá hàng hóa, chỉ số chuẩn của Brazil vẫn đang trong giai đoạn tích lũy chặt chẽ trong phạm vi trong ngày rộng hơn là 1.562 điểm.

Chế độ và Tâm lý thị trường

Hành động giá hiện tại cho thấy một thái độ "chờ xem" từ các nhà đầu tư tổ chức. Với chỉ số DXY tăng cao hơn và các kim loại quý đối mặt với những trở ngại, chỉ số đại diện tương đương tiền mặt 117.915,40 rất nhạy cảm với tâm lý e ngại rủi ro rộng hơn được thấy trong dữ liệu giá IBOVESPA trực tiếp. Các nhà giao dịch nên quan sát vùng quyết định giữa 117.893 và 118.330, vì việc chấp nhận giá bên ngoài vùng này sẽ quyết định chặng định hướng tiếp theo.

Khi theo dõi nguồn cấp dữ liệu IBOVESPA thời gian thực, ảnh hưởng của ngành năng lượng là rõ ràng, đặc biệt khi dầu thô Brent và WTI giao dịch ở mức thấp hơn. Áp lực giảm giá này lên các cổ phiếu vốn hóa lớn như Petrobras thường dẫn đến hành động giá nhiễu mà chúng ta đang chứng kiến ở giữa phạm vi hiện tại. Để có cái nhìn rộng hơn về cách giá năng lượng đang tác động đến các chỉ số toàn cầu, hãy xem bài viết của chúng tôi.

Các mức kỹ thuật chính cần theo dõi

Cấu trúc kỹ thuật cho phiên giao dịch được xác định bởi một số mức “bậc thang” quan trọng. Mức neo tỷ giá IBOVESPA trực tiếp chính là trục hàng ngày, trong khi các mức cực đoan cung cấp các lợi thế chiến thuật để thực thi lệnh. Việc kiểm tra biểu đồ IBOVESPA trực tiếp cho thấy cấu trúc sau:

• Trục hàng ngày: 118.111,90
• Mức kháng cự: R1 118.893,00 | R2 119.752,21
• Mức hỗ trợ: S1 117.330,80 | S2 116.471,59

Giá bovespa hiện đang bị kẹt bên dưới trục trung tâm, cho thấy một thiên hướng giảm giá nhẹ trừ khi phe bò có thể giành lại mức 118.111,90. Sự tích lũy từ trung tính đến giảm giá tương tự cũng đang được quan sát thấy ở các thị trường mới nổi khác hôm nay, như đã lưu ý trong Phân tích Chỉ số MOEX Nga của chúng tôi.

Các kịch bản theo trọng số xác suất

Kịch bản cơ sở (Xác suất 60%)

Chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục xoay quanh trục 118.111,90. Kịch bản này vẫn có giá trị miễn là mức 117.893,19 giữ vai trò hỗ trợ và 118.330,61 đóng vai trò là mức trần. Môi trường "hồi quy về mức trung bình" này là điển hình khi biểu đồ bovespa trực tiếp cho thấy sự biến động cao trong phiên mà không có chất xúc tác rõ ràng.

Các kịch bản cực đoan tăng/giảm (Xác suất 20% mỗi kịch bản)

Một sự phá vỡ lên trên đòi hỏi một mức đóng cửa vững chắc trên R1 (118.893,00). Ngược lại, nếu biểu đồ bovespa không duy trì được mức hỗ trợ hiện tại tại S1 (117.330,80), chỉ số có khả năng sẽ tăng tốc về phía lực hút S2 tại 116.471,59. Các nhà đầu tư theo dõi phiên bovespa trực tiếp nên ưu tiên sự kiên nhẫn hơn là các lệnh vào hung hăng ở giữa phạm vi này.

Chiến lược thực thi giao dịch

Đối với những người đang phân tích biểu đồ IBOVESPA trực tiếp, thiết lập thận trọng nhất là mô hình "phá vỡ và kiểm tra lại". Việc thực thi lệnh chỉ nên xảy ra sau khi một nến 15 phút được xác nhận đóng cửa ngoài vùng quyết định. Ngoài ra, đối với các nhà giao dịch trong phạm vi, việc "giao dịch ngược xu hướng tại các biên" ở R1 hoặc S1 cung cấp tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao hơn, nhắm mục tiêu trở lại trục trung tâm 118.111. Luôn đảm bảo rằng sự biến động chi phối quy mô vị thế của bạn, vì các phiên có phạm vi rộng có thể dẫn đến trượt giá đáng kể.

• Phân tích Chỉ số MOEX Nga: Điều hướng mức trục 2.750