收益率曲线

日本债券市场呈现出两极分化：在政策信誉支撑下，10年期日本国债（JGB）保持稳定，而超长期国债则对财政叙事和全球利率高度敏感且波动剧烈。

美国长期债券在宏观不确定性上升和此前股市的过度乐观受到质疑之际上涨。此次上涨更像是分散投资需求，而非市场清算。本文深入探讨了期限溢价、增长风险及其关键要素。

美国零售销售报告疲软，引发国债收益率曲线“牛市趋平”，市场重新评估美联储短期政策路径，反映对经济增长放缓的担忧。

随着美元指数触及97.44的关键水平，新兴市场本地收益率曲线正与美国国债脱钩，这预示着一场重大的制度转变。本文分析了在美元混乱时期，如何应对新兴市场本地债券的投资。

在全球利率市场，美国国债发行量大增与宏观叙事不明朗，使2026年2月市场面临双重挑战。本文分析了国债供应和宏观经济叙事之间的关键平衡。

印度债券市场正努力应对大规模的借贷计划和货币压力，考验印度央行干预的意愿，而卢比正创下历史新低。

本分析探讨加拿大债券市场对全球风险情势的敏感性，以及当前大宗商品走势对收益率曲线策略的影响。

分析美国国债期限溢价的复苏及其对长期债券收益率稳定性的影响。

深入探讨美国国债收益率曲线，10年期和30年期收益率如何应对增长风险，而短期收益率则受政策预期锚定。

全球信贷市场面临关键时刻，利率波动回归，迫使投资者区分高质量投资级债券和高杠杆资产负债表。融资窗口开放，但宏观环境正转向更高波动性。

日本超长期日本国债市场持续处于紧急状态，市场权衡成功拍卖与日益增长的财政借贷担忧及全球收益率变化。本文分析了日本债券市场的动态。

在黄金剧烈回调和顽固的通胀信号之后，全球债券市场周一开盘，美国10年期国债收益率测试4.24%的关键点位，交易员需审慎部署策略。

分析金价暴力逆转与美国10年期国债收益率之间的滞后关系，市场正准备迎接期限溢价的重置。金价暴跌11%后，美国10年期国债收益率稳定在4.24%。

随着美国30年期国债收益率达到4.88%，长期债券定价模式发生转变，预示着财政风险和市场信誉的体制性转变。

加拿大10年期收益率在3.42%处出现分歧，分析国内增长疲软如何受到美国国债期限溢价引力的影响。

我们分析美国国债收益率曲线，前端利率反映美联储政策路径，而长端则受期限溢价和财政信誉拉锯。

在全球商品历史性清算之后，全球利率趋于稳定，下周的焦点转向期限溢价和政策信誉。XAUUSD 实时走势暗示着头寸的重大转变。

在美国10年期国债收益率维持在4.24%之际，我们分析了为什么融资稳定性是2026年2月信贷利差和久期风险的主要驱动因素。

澳大利亚10年期国债收益率维持在4.78%，交易员权衡国内高息差的吸引力，以及日益加剧的全球波动性和飙升的美元。

欧洲债券市场分析，聚焦德国10年期国债收益率、BTP-Bund利差，以及黄金价格剧烈下跌对全球久期的影响。