Ανάλυση Πολλαπλών Χρονικών Πλαισίων για Χρυσό: Εβδομαδιαία Επίπεδα, Ημερήσια Προδιάθεση και Ροή Ενδοημερήσιας Εκτέλεσης

Σύνοψη

Η ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες αποφεύγουν τον «θόρυβο» της αγοράς. Θα μάθετε μια ροή εργασίας από πάνω προς τα κάτω: εβδομαδιαίος χάρτης, ημερήσια προδιάθεση, ενδοημερήσια δομή και, τέλος, εκτέλεση. Η ευθυγράμμιση μεταξύ των χρονικών πλαισίων βελτιώνει την ποιότητα των ευκαιριών (setups) και μειώνει τις συναισθηματικές μεταπτώσεις.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

• Να εκτελείτε μια ρουτίνα ανάλυσης από πάνω προς τα κάτω σε λιγότερο από 10 λεπτά
• Να ευθυγραμμίζετε την εβδομαδιαία, ημερήσια και ενδοημερήσια δομή της αγοράς
• Να εκτελείτε εντολές χωρίς να αλλάζετε την προδιάθεσή σας στα μικρά χρονικά πλαίσια

Θεσμική ροή εργασίας

Ροή εργασίας MTF (Ανάλυση Πολλαπλών Χρονικών Πλαισίων): εβδομαδιαίο καθεστώς -> ημερήσια προδιάθεση -> ενδοημερήσια δομή -> εκτέλεση μόνο όταν υπάρχει ευθυγράμμιση.

Κύριο μάθημα

Η ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες αποφεύγουν τον «θόρυβο» της αγοράς. Θα μάθετε μια ροή εργασίας από πάνω προς τα κάτω: εβδομαδιαίος χάρτης, ημερήσια προδιάθεση, ενδοημερήσια δομή και, τέλος, εκτέλεση.

Η ευθυγράμμιση μεταξύ των χρονικών πλαισίων βελτιώνει την ποιότητα των ευκαιριών (setups) και μειώνει τις συναισθηματικές μεταπτώσεις.

Σημείωση από επαγγελματίες

Το πλεονέκτημά σας ως αρχάριος είναι η εκτέλεση ενός απλού σχεδίου με συνεπή διαχείριση κινδύνου. Πρώτα μειώστε τα λάθη. Το κέρδος είναι παράγωγο αυτής της διαδικασίας.

Πρακτικό παράδειγμα (γρήγορο)

• Προσδιορίστε το επίπεδο ή τη συνθήκη
• Περιμένετε για επιβεβαίωση στο χρονικό πλαίσιο των συναλλαγών σας
• Ορίστε το stop loss στο σημείο ακύρωσης της δομής της αγοράς
• Υπολογίστε το μέγεθος της θέσης με βάση το stop
• Εκτελέστε την εντολή και καταγράψτε την στο ημερολόγιό σας σε μονάδες R (κινδύνου)

Εμβάθυνση στην έννοια

Η ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων είναι μια διαδικασία ευθυγράμμισης. Οι θεσμικοί επενδυτές λειτουργούν με βάση το πλαίσιο των μεγαλύτερων χρονικών διαγραμμάτων και εκτελούν εντολές στα μικρότερα. Αυτό μειώνει τις συναλλαγές που βασίζονται στον «θόρυβο» της αγοράς και βελτιώνει την ποιότητα της τοποθεσίας εισόδου.

Μια απλή ρουτίνα MTF για τον χρυσό:

• Εβδομαδιαίο: σημειώστε τα κύρια υψηλά/χαμηλά και τις μεγάλες ζώνες
• Ημερήσιο: ορίστε την προδιάθεση και την πλησιέστερη στήριξη/αντίσταση
• 4ώρο/1ώρο: εντοπίστε τη ζώνη της ευκαιρίας (setup) και την τοπική δομή
• 15λεπτο: εκτελέστε με ακρίβεια, όχι με βάση την άποψή σας

Το μεγαλύτερο λάθος των αρχαρίων είναι να αφήνουν το διάγραμμα των 15 λεπτών να αλλάζει την ημερήσια προδιάθεσή τους. Αυτό δημιουργεί έναν κύκλο συνεχών αλλαγών προδιάθεσης και υπερβολικών συναλλαγών (overtrading).

Αναλυτικό παράδειγμα

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει την τιμή σε μια ευρεία ανοδική τάση να πλησιάζει μια αντίσταση. Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει μια στενή συσσώρευση κάτω από αυτή την αντίσταση. Το σχέδιό σας είναι μια διάσπαση και επαναδοκιμή (breakout-pullback) πάνω από την εβδομαδιαία ζώνη. Στο ωριαίο διάγραμμα περιμένετε για ένα κλείσιμο πάνω από τη ζώνη, και στη συνέχεια για μια διόρθωση (pullback) που θα κρατήσει. Στο 15λεπτο εισέρχεστε σε μια μικρή ανάκτηση του επιπέδου. Σε καμία στιγμή δεν αλλάξατε την εβδομαδιαία ή την ημερήσια σας άποψη επειδή ένα κερί 15 λεπτών φαινόταν ανησυχητικό.

Κανόνες

• Η προδιάθεση προέρχεται από το ημερήσιο διάγραμμα, όχι από το 15λεπτο.
• Οι είσοδοι προέρχονται από το ωριαίο/4ώρο, με βελτιστοποίηση στο 15λεπτο.
• Εάν τα χρονικά πλαίσια συγκρούονται, μειώστε το μέγεθος της θέσης ή μείνετε εκτός αγοράς.

Γλωσσάρι

• Προδιάθεση (Bias): η προτιμώμενη κατεύθυνση συναλλαγών με βάση το μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο.
• Χρονικό πλαίσιο εκτέλεσης: το διάγραμμα όπου τοποθετείτε εντολές με ακρίβεια.

Φύλλο εργασίας εφαρμογής

Το σχέδιο MTF των 3 πλαισίων (αντιγραφή και επικόλληση)

Εβδομαδιαίο πλαίσιο

• Κύριες ζώνες:
• Καθεστώς αγοράς:

Ημερήσιο πλαίσιο

• Προδιάθεση:
• Πλησιέστερη στήριξη/αντίσταση:

Ενδοημερήσιο πλαίσιο

• Ζώνη ευκαιρίας (Setup):
• Συνθήκη ενεργοποίησης:
• Συνθήκη ακύρωσης:

Μίνι άσκηση

Γράφετε το σχέδιο των 3 πλαισίων κάθε μέρα για μια εβδομάδα, ακόμα κι αν δεν κάνετε συναλλαγές. Εκπαιδεύετε τη συνήθεια, δεν κυνηγάτε τις συναλλαγές.

Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

• Έλεγχος ημερολογίου και κατανόηση του κινδύνου από ειδήσεις/γεγονότα
• Τα επίπεδα ή οι συνθήκες έχουν οριστεί πριν την είσοδο
• Το stop-loss έχει τοποθετηθεί στο σημείο ακύρωσης της δομής
• Το μέγεθος της θέσης έχει υπολογιστεί από την απόσταση του stop (κίνδυνος σε δολάρια)
• Ο τύπος εντολής έχει επιλεγεί σκόπιμα (market/limit/stop) και είναι οριοθετημένος (bracketed)
• Η συναλλαγή έχει καταγραφεί στο ημερολόγιο με τον κίνδυνο σε R και τις σημειώσεις του σχεδίου

Συχνά λάθη προς αποφυγή

• Αλλαγή προδιάθεσης λόγω του «θορύβου» στο 15λεπτο, αγνόηση των εβδομαδιαίων ορίων, υπερβολικές συναλλαγές στις διακυμάνσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Τι είναι η ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων;

Α: Χρησιμοποιούμε μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια για το γενικό πλαίσιο και μικρότερα για την εκτέλεση, ώστε να αποφεύγουμε τον «θόρυβο».

Ε: Πώς ορίζω την ημερήσια προδιάθεση;

Α: Κατατάξτε την ημερήσια κίνηση ως ανοδική τάση, καθοδική τάση ή πλάγια κίνηση (range).

Ε: Πρέπει οι αρχάριοι να κάνουν συναλλαγές ενάντια στην ημερήσια τάση;

Α: Συνήθως όχι. Αν το κάνετε, μειώστε το μέγεθος της θέσης σας και απαιτήστε ισχυρότερη επιβεβαίωση.

Περισσότερες ερωτήσεις που κάνουν οι αρχάριοι

Ε: Τι γίνεται αν το εβδομαδιαίο είναι ανοδικό αλλά το ημερήσιο καθοδικό;

Α: Αυτό αποτελεί σύγκρουση. Μειώστε το μέγεθος της θέσης, απαιτήστε επιβεβαίωση υψηλότερης ποιότητας ή μείνετε εκτός αγοράς μέχρι να βελτιωθεί η ευθυγράμμιση.

Ε: Πώς επιλέγω το χρονικό πλαίσιο εκτέλεσης;

Α: Χρησιμοποιήστε το ωριαίο (1Η) για τις περισσότερες αποφάσεις και το 15λεπτο (15m) μόνο για να βελτιστοποιήσετε τις εισόδους. Αποφύγετε την αλλαγή προδιάθεσης στο 15λεπτο.

Ε: Μπορώ να κάνω swing trading στον χρυσό με αυτή τη διαδικασία;

Α: Ναι. Χρησιμοποιήστε το εβδομαδιαίο/ημερήσιο για το γενικό πλαίσιο και αποδεχτείτε μεγαλύτερα stops με μικρότερο μέγεθος θέσης.

Σημειώσεις για προχωρημένους αρχάριους

Οι συγκρούσεις μεταξύ των χρονικών πλαισίων είναι φυσιολογικές. Το ζήτημα είναι πώς αντιδράτε.

Ιεραρχία επίλυσης συγκρούσεων

1) Το εβδομαδιαίο ορίζει τα όρια και το κύριο καθεστώς της αγοράς. 2) Το ημερήσιο ορίζει την προδιάθεση για τις περισσότερες swing και ενδοημερήσιες συναλλαγές. 3) Το ενδοημερήσιο ορίζει μόνο την εκτέλεση.

Εάν το εβδομαδιαίο είναι ανοδικό αλλά το ημερήσιο είναι καθοδικό, αντιμετωπίστε το ως μικτή κατάσταση. Αυτό σημαίνει μικρότερο μέγεθος θέσης, λιγότερες συναλλαγές και υψηλότερα πρότυπα επιβεβαίωσης.

Παράδειγμα σχεδίου 3 πλαισίων

Εβδομαδιαίο: ανοδική τάση, ζώνη αντίστασης 2060-2075 Ημερήσιο: φάση διόρθωσης (pullback), ζώνη στήριξης 2020-2030 Ενδοημερήσιο: αναμονή για ανάκτηση του 2030 στο ωριαίο (1H) για αγορά, ή κλείσιμο κάτω από το 2020 στο 1H για παραμονή εκτός αγοράς

Το κλειδί είναι να γνωρίζετε πάντα πού κάνετε λάθος και τι θα ακύρωνε το σχέδιό σας.

Αναλυτική περιήγηση συναλλαγής

Σενάριο: το εβδομαδιαίο είναι ανοδικό, η ημερήσια προδιάθεση είναι ανοδική και η τιμή συσσωρεύεται κάτω από μια εβδομαδιαία ζώνη.

• Εβδομαδιαία ζώνη: 2060-2075
• Ημερήσια προδιάθεση: ανοδική, υψηλότερα χαμηλά
• Ενεργοποίηση στο 1H: κλείσιμο πάνω από το 2075, και μετά διόρθωση (pullback) που θα κρατήσει το 2075 ως στήριξη

Είσοδος: εντολή limit στο pullback προς το 2076-2075 μετά την επιβεβαίωση Stop: κάτω από το χαμηλό του pullback, για παράδειγμα 2070 Στόχος: 2R ή το επόμενο εβδομαδιαίο επίπεδο

Εάν το ωριαίο (1H) κλείσει ξανά κάτω από το 2075 μετά την είσοδο, αυτό αποτελεί ακύρωση. Δεν «ελπίζετε» ότι θα επιστρέψει. Ακολουθείτε το σχέδιο.

Γρήγορο κουίζ

1. Ποιο είναι το κύριο πλαίσιο λήψης αποφάσεων που διδάσκεται στο Μάθημα 11;
2. Ποιο είναι ένα στοιχείο της λίστας ελέγχου που πρέπει να ακολουθείτε πριν από κάθε συναλλαγή;
3. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που επισημαίνεται σε αυτό το μάθημα;
4. Ποια είναι μια πρακτική εργασία που μπορείτε να ολοκληρώσετε σήμερα για να εφαρμόσετε αυτό το μάθημα;

Πρακτική εργασία

• Εφαρμόστε τη ροή εργασιών σε μια νέα ανάλυση διαγράμματος (δεν απαιτείται συναλλαγή).
• Γράψτε μια σύνοψη 5 γραμμών στο ημερολόγιό σας, εστιάζοντας στους κανόνες, όχι στις προβλέψεις.
• Αποθηκεύστε ένα στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τα επίπεδα, το σχέδιο και τη δομή της εντολής σας.

Κύρια συμπεράσματα

• Κάντε συναλλαγές με βάση μια διαδικασία, όχι ένα συναίσθημα.
• Ορίστε τον κίνδυνο πριν ορίσετε την ανταμοιβή.
• Επαναλάβετε απλούς κανόνες μέχρι να γίνουν αυτόματοι.