Δημιουργία Σχεδίου Συναλλαγών Χρυσού: Είσοδος, Stop, Στόχος, Ακύρωση & Λίστα Ελέγχου

Σύνοψη

Μια επαγγελματική συναλλαγή είναι ένα σχέδιο που καταγράφεται πριν πατήσετε το κουμπί. Το σχέδιο 4 σημείων: είσοδος, stop-loss, στόχος, ακύρωση. Αυτό το μάθημα δείχνει πώς να επιλέξετε μεταξύ εισόδων σε breakout (διάσπαση) ή pullback (διόρθωση), πώς να τοποθετείτε τα stop πέρα από σημεία-κλειδιά της δομής της αγοράς και πώς να ορίζετε στόχους χρησιμοποιώντας πολλαπλάσια R και κοντινά επίπεδα τιμών. Θα δημιουργήσετε επίσης μια λίστα ελέγχου πριν από τη συναλλαγή (pre-trade checklist).

Στόχοι μάθησης

• Να μπορείτε να συντάσσετε ένα σχέδιο 4 σημείων για οποιοδήποτε setup
• Να τοποθετείτε τα stop πέρα από τη δομή της αγοράς και τους στόχους χρησιμοποιώντας το R και τα επίπεδα τιμών
• Να ορίζετε συνθήκες ακύρωσης για να αποφεύγετε «νεκρές» συναλλαγές

Θεσμική ροή εργασίας

Ροή εργασίας σχεδίου: σύνταξη εισόδου/stop/στόχου/ακύρωσης -> υπολογισμός R -> έλεγχος ημερολογίου -> εκτέλεση -> καταγραφή στο ημερολόγιο συναλλαγών.

Κύριο μάθημα

Μια επαγγελματική συναλλαγή είναι ένα σχέδιο που καταγράφεται πριν πατήσετε το κουμπί. Το σχέδιο 4 σημείων: είσοδος, stop-loss, στόχος, ακύρωση.

Αυτό το μάθημα δείχνει πώς να επιλέξετε μεταξύ εισόδων σε breakout (διάσπαση) ή pullback (διόρθωση), πώς να τοποθετείτε τα stop πέρα από σημεία-κλειδιά της δομής της αγοράς και πώς να ορίζετε στόχους χρησιμοποιώντας πολλαπλάσια R και κοντινά επίπεδα τιμών. Θα δημιουργήσετε επίσης μια λίστα ελέγχου πριν από τη συναλλαγή.

Επαγγελματική σημείωση

Το πλεονέκτημά σας ως αρχάριος είναι η εκτέλεση ενός απλού σχεδίου με σταθερό ρίσκο. Πρώτα μειώστε τα λάθη. Το κέρδος είναι παράγωγο.

Γρήγορο πρακτικό παράδειγμα

• Προσδιορίστε το επίπεδο ή τη συνθήκη
• Περιμένετε για επιβεβαίωση στο χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές σας (trading timeframe)
• Ορίστε το stop στο σημείο δομικής ακύρωσης (structural invalidation)
• Υπολογίστε το μέγεθος της θέσης (position size) με βάση το stop
• Εκτελέστε και καταγράψτε σε μονάδες R

Ανάλυση σε βάθος της έννοιας

Ένα σχέδιο συναλλαγών είναι το έγγραφο αποφάσεών σας. Οι επαγγελματίες δεν αυτοσχεδιάζουν υπό πίεση. Καθορίζουν τις συνθήκες εκ των προτέρων και εκτελούν όταν αυτές εμφανιστούν. Για τους αρχάριους, η πιο απλή δομή είναι το σχέδιο των 4 σημείων: είσοδος, stop, στόχος, ακύρωση.

Η μεγαλύτερη βελτίωση που μπορείτε να κάνετε είναι να αντιμετωπίζετε το stop-loss ως ακύρωση της ιδέας, όχι ως μια τυχαία «απόσταση». Το stop σας τοποθετείται εκεί όπου η αρχική σας ιδέα αποδεικνύεται λανθασμένη. Ο στόχος σας τοποθετείται εκεί όπου η αγορά είναι πιθανό να σταματήσει ή να αντιστραφεί (στο επόμενο επίπεδο), ή σε ένα προκαθορισμένο πολλαπλάσιο του ρίσκου (2R).

Η ακύρωση (invalidation) είναι το κομμάτι που λείπει για πολλούς αρχάριους. Ακύρωση είναι η συνθήκη που καθιστά άκυρη την ιδέα της συναλλαγής, ακόμα και αν το stop δεν έχει ενεργοποιηθεί. Παράδειγμα: περιμένατε μια ανοδική διάσπαση (breakout), αλλά η τιμή κλείνει ξανά μέσα στο εύρος τιμών (range) στο χρονικό πλαίσιο που συναλλάσσεστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι «όλα είναι εντάξει». Αυτό είναι μια ακύρωση.

Επεξεργασμένο παράδειγμα

Setup: breakout-pullback πάνω από ένα ημερήσιο επίπεδο. Είσοδος: εντολή limit κοντά στο ανακτηθέν επίπεδο. Stop: κάτω από το χαμηλό της διόρθωσης (pullback swing low). Στόχος: 2R ή η επόμενη ημερήσια αντίσταση. Ακύρωση: κλείσιμο 1 ώρας (1H) κάτω από το ανακτηθέν επίπεδο μετά την είσοδο.

Τώρα το σχέδιό σας είναι πλήρες. Μπορείτε να υπολογίσετε το μέγεθος της θέσης και να εκτελέσετε τη συναλλαγή χωρίς εικασίες.

Λίστα ελέγχου πριν από τη συναλλαγή

• Ποιο είναι το καθεστώς της αγοράς (τάση/εύρος τιμών);
• Ποιο είναι το επίπεδο ή η ζώνη και γιατί έχει σημασία;
• Πού βρίσκεται το stop και γιατί η ιδέα είναι λανθασμένη σε εκείνο το σημείο;
• Ποιος είναι ο στόχος και γιατί είναι λογικός;
• Τι κίνδυνος από ειδήσεις/γεγονότα (event risk) υπάρχει τις επόμενες 2 ώρες;

Γλωσσάρι

• Ακύρωση (Invalidation): η συνθήκη που ακυρώνει το setup.
• Πολλαπλάσιο R (R multiple): το κέρδος ή η ζημία που εκφράζεται σε σχέση με το αρχικό ρίσκο (risk).

Φύλλο εργασίας εφαρμογής

Πρότυπο σχεδίου συναλλαγών (αντιγραφή και επικόλληση)

• Καθεστώς:
• Βασικό επίπεδο/ζώνη:
• Τύπος setup (A τάση / B εύρος):
• Είσοδος:
• Stop-loss:
• Στόχος:
• Ακύρωση:
• Ρίσκο σε $ και σε R:
• Σημειώσεις (τι πρέπει να συμβεί για να ενεργοποιηθεί η είσοδος):

Συμπληρωμένο παράδειγμα (σύντομο)

• Καθεστώς: ανοδική τάση
• Ζώνη: ημερήσια υποστήριξη 2018-2022
• Setup: αγορά σε διόρθωση (pullback buy)
• Είσοδος: 2021.5
• Stop: 2017.0
• Στόχος: 2030.5
• Ακύρωση: κλείσιμο 1 ώρας (1H) κάτω από το 2018
• Ρίσκο: $50 = 1R

Κανόνας

Χωρίς πρότυπο, καμία συναλλαγή.

Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

• Έγινε έλεγχος του οικονομικού ημερολογίου και κατανόηση του κινδύνου από γεγονότα/ειδήσεις
• Τα επίπεδα ή οι συνθήκες ορίστηκαν πριν από την είσοδο
• Το Stop-loss τοποθετήθηκε στο σημείο δομικής ακύρωσης
• Το μέγεθος της θέσης υπολογίστηκε με βάση την απόσταση του stop (ρίσκο σε δολάρια)
• Ο τύπος εντολής (market/limit/stop) επιλέχθηκε συνειδητά και συνδυάστηκε με εντολές stop/limit (bracketed)
• Η συναλλαγή καταγράφηκε στο ημερολόγιο με το ρίσκο σε R και τις σημειώσεις του σχεδίου

Συνήθη λάθη προς αποφυγή

• Έλλειψη συνθήκης ακύρωσης, συναισθηματική μετακίνηση των stop, ασαφείς στόχοι.

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Τι είναι η ακύρωση (invalidation);

Α: Μια συνθήκη που ακυρώνει την ιδέα της συναλλαγής, όπως ένα αποτυχημένο breakout που κλείνει ξανά μέσα στο εύρος τιμών.

Ε: Πού πρέπει να τοποθετείται το stop-loss;

Α: Πέρα από τη δομή της αγοράς, στο σημείο όπου η ιδέα της συναλλαγής αποδεικνύεται λανθασμένη, όχι σε μια τυχαία απόσταση.

Ε: Ποιος είναι ένας καλός στόχος για αρχάριους;

Α: Συχνά το 2R ή το επόμενο σημαντικό επίπεδο τιμών.

Περισσότερες ερωτήσεις που κάνουν οι αρχάριοι

Ε: Πώς επιλέγω μεταξύ εισόδων σε breakout και pullback;

Α: Τα breakouts απαιτούν επιβεβαίωση και μπορούν να αποτύχουν συχνότερα. Τα pullbacks συνήθως προσφέρουν καλύτερη αναλογία απόδοσης προς ρίσκο. Όταν είναι δυνατόν, ξεκινήστε με τα pullbacks.

Ε: Τι γίνεται αν η τιμή σχεδόν φτάσει στην είσοδό μου και μετά ξεφύγει;

Α: Το να χάσετε μια συναλλαγή είναι φυσιολογικό. Η δουλειά σας είναι να εκμεταλλεύεστε το πλεονέκτημά σας (edge), όχι να κυνηγάτε κάθε κίνηση της αγοράς.

Ε: Πώς αποφεύγω να αλλάζω το σχέδιό μου κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής;

Α: Γράψτε τους κανόνες διαχείρισης πριν την είσοδο και χρησιμοποιήστε ειδοποιήσεις (alerts) αντί να κοιτάτε επίμονα κάθε κερί.

Γρήγορο κουίζ

1. Ποιο είναι το κύριο πλαίσιο λήψης αποφάσεων που διδάσκεται στο Μάθημα 7;
2. Ποιο είναι ένα στοιχείο της λίστας ελέγχου που πρέπει να ακολουθείτε πριν από κάθε συναλλαγή;
3. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που τονίζεται σε αυτό το μάθημα;
4. Ποια είναι μια πρακτική εργασία που μπορείτε να ολοκληρώσετε σήμερα για να εφαρμόσετε αυτό το μάθημα;

Πρακτική άσκηση

• Εφαρμόστε τη ροή εργασίας σε μια νέα ανάλυση γραφήματος (δεν απαιτείται η πραγματοποίηση συναλλαγών).
• Γράψτε μια σύνοψη 5 γραμμών στο ημερολόγιό σας, εστιάζοντας στους κανόνες, όχι στις προβλέψεις.
• Αποθηκεύστε ένα screenshot που δείχνει τα επίπεδα, το σχέδιο και τη δομή της εντολής σας.

Βασικά συμπεράσματα

• Ακολουθήστε μια διαδικασία στις συναλλαγές σας, όχι το συναίσθημα.
• Καθορίστε το ρίσκο πριν καθορίσετε την απόδοση.
• Επαναλάβετε απλούς κανόνες μέχρι να γίνουν αυτόματοι.