Στρατηγική Σιδηρομεταλλεύματος: Μάκρο Κίνας Δίνει Νέα Στιγμή

Οι αγορές σιδηρομεταλλεύματος 62% CFR εμφανίζουν ουδέτερη στάση στις αρχικές συναλλαγές, με την κίνηση των τιμών να επικεντρώνεται στην τεχνική γραμμή απόφασης 107.10. Καθώς ο χάλυβας της Κίνας και ο μακροοικονομικός τόνος παραμένουν ο πρωτεύων παράγοντας για τη συνεδρίαση, το εμπόρευμα ισορροπεί μεταξύ των κινδύνων πολιτικής διαπραγμάτευσης και των εποχιακών ρυθμών αποστολών από τους κύριους παραγωγούς στην Αυστραλία και τη Βραζιλία.

Πλαίσιο Αγοράς: Επίπεδα Πρώτα, Ιστορία Δεύτερη

Η τιμή σιδηρομεταλλεύματος live αντικατοπτρίζει μια αγορά που κυριαρχείται επί του παρόντος από συμπεριφορά περιορισμένου εύρους όπου η τεχνική αποδοχή υπερτερεί της ευρύτερης αφήγησης. Με το XAUUSD realtime να λειτουργεί συχνά ως ευρύτερο βαρόμετρο για το συναίσθημα των μετάλλων, το σιδηρομετάλλευμα συγκεκριμένα ανταποκρίνεται σε πραγματοποιημένες παραγγελίες και βιομηχανικούς κύκλους αποθεμάτων. Ο χάλυβας, ως βιομηχανικό εμπόρευμα ύστερου κύκλου, συνήθως καθυστερεί σε σχέση με τις καθημερινές μακροοικονομικές ειδήσεις, καθιστώντας τα τρέχοντα δεδομένα IRON ORE realtime κρίσιμα για τον εντοπισμό φάσεων ανανέωσης αποθεμάτων έναντι εκκένωσης αποθεμάτων.

Βασικός Τεχνικός Χάρτης

• Αντίσταση: 108.00
• Γραμμή Απόφασης (Pivot): 107.10
• Στήριξη: 106.20
• Επιθετικός Στόχος: 110.00

Επί του παρόντος, η τιμή IRON ORE live διαπραγματεύεται κοντά στα 106.03 $/t, έχοντας ανακάμψει ελαφρώς από το χαμηλό της συνεδρίασης των 104.73. Οι traders θα πρέπει να παρακολουθούν το διάγραμμα IRON ORE live για σημάδια ενοποίησης πάνω από το 107.10, το οποίο θα σηματοδοτούσε μια αλλαγή στη βιομηχανική ορμή.

Στρατηγικά Σενάρια και Επίδραση του Μάκρο της Κίνας

Η βασική περίπτωση, με πιθανότητα 56%, υποδηλώνει ότι το εύρος των συναλλαγών θα διατηρηθεί. Υπό αυτό το σενάριο, η δράση του LIVE διαγράμματος IRON ORE πιθανότατα θα περιλαμβάνει περιστροφή γύρω από το επίπεδο 107.10 χωρίς μια διατηρούμενη διάσπαση. Αυτό αντικατοπτρίζει την προσοχή που παρατηρείται σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, όπως σημειώνεται στην Ανάλυση Άδειας Σιδηρομεταλλεύματος Vale, οι διαταραχές στην προσφορά μπορούν να αλλάξουν γρήγορα το τοπίο του ασφαλίστρου κινδύνου.

Μια ανοδική επέκταση (πιθανότητα 24%) θα απαιτούσε αποδοχή πάνω από την αντίσταση των 108.00. Αυτό πιθανότατα θα πυροδοτούνταν από ένα πιο σφιχτό φυσικό ρεύμα ή ένα ευρύτερο νόμισμα που θα ευνοούσε την τάση. Αντίθετα, μια πτωτική αντιστροφή (πιθανότητα 20%) θα έβλεπε την τιμή IRON ORE live να υποχωρεί κάτω από τη στήριξη των 106.20 εάν ο τόνος της ζήτησης από την Κίνα μαλακώσει σημαντικά.

Ο Οδικός Χάρτης Εκτέλεσης

Για τις ενδοημερήσιες ρυθμίσεις, η αγορά σε υποχωρήσεις κοντά στο επίπεδο στήριξης 106.20 παραμένει μια συνάρτηση υψηλής πιθανότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η υποχώρηση δεν επεκτείνεται και το διάγραμμα IRON ORE σταθεροποιείται. Ωστόσο, η πιο ισχυρή επιβεβαίωση για μια αλλαγή τάσης θα έρθει κατά το άνοιγμα του Λονδίνου και το επακόλουθο άνοιγμα της Νέας Υόρκης, όπου το DXY και οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων θα επικυρώσουν τη βιωσιμότητα της κίνησης.

Παρόμοια με το πώς οι αγορές χαλκού εδραιώνονται κοντά σε επίπεδα σπανιότητας, το σιδηρομετάλλευμα είναι ευαίσθητο στη μετακύλιση του κόστους εισροών. Όταν οι τιμές του μεταλλεύματος ανεβαίνουν χωρίς αντίστοιχη κίνηση στον τελικό χάλυβα, τα περιθώρια κέρδους των χαλυβουργείων συμπιέζονται, οδηγώντας συχνά σε καθυστερημένες προσαρμογές τιμών στην αγορά παραγώγων.

Τι να Παρακολουθήσετε Επόμενο

Οι traders θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την αγορά ως πρώτη επιλογή εύρους, εκτός εάν η καμπύλη σηματοδοτεί διατηρούμενη στενότητα. Η πορεία της τιμής σιδηρομεταλλεύματος τις επόμενες 24 ώρες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν τα κέρδη θα διατηρηθούν κατά τη ρευστή ευρωπαϊκή περίοδο. Εάν η ρευστότητα παραμείνει χαμηλή, οι καλύτερες συναλλαγές βρίσκονται συχνά στην επανδοκιμασία των σπασμένων επιπέδων και όχι στο κυνήγι του αρχικού χάσματος. Οποιαδήποτε αλλαγή στο μακροοικονομικό συναίσθημα της Κίνας θα είναι ο κύριος καταλύτης για τη μετατόπιση της τιμής IRON ORE live από την τρέχουσα ζώνη απόφασής της.

• Στρατηγική Σιδηρομεταλλεύματος: Το σοκ από την άδεια της Vale προσθέτει premium ουραίου κινδύνου
• Στρατηγική Αγοράς Χαλκού: Ενοποίηση Κοντά στα 5.86 Εν μέσω Αφήγησης Σπανιότητας