กลยุทธ์แร่เหล็ก: China Macro ขับเคลื่อน Piviot ที่ 107.10

ตลาดแร่เหล็ก 62% CFR แสดงท่าทีที่เป็นกลางในการซื้อขายช่วงเช้า โดยการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ตรงกลางเส้นตัดสินใจทางเทคนิคที่ 107.10 ในขณะที่นโยบายเหล็กและภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคของจีนยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับรอบการซื้อขายนี้ สินค้าโภคภัณฑ์นี้กำลังถ่วงดุลระหว่างความเสี่ยงจากถ้อยแถลงเชิงนโยบาย และจังหวะการจัดส่งตามฤดูกาลจากผู้ผลิตรายใหญ่ในออสเตรเลียและบราซิล

บริบทตลาด: ระดับก่อน เรื่องราวทีหลัง

ราคาแร่เหล็กสด สะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่ปัจจุบันถูกครอบงำด้วยพฤติกรรมในกรอบจำกัด โดยที่การยอมรับทางเทคนิคมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องเล่าที่กว้างขวางขึ้น โดยที่ XAUUSD แบบเรียลไทม์ มักทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดอารมณ์ตลาดโลหะที่กว้างขึ้น แร่เหล็กโดยเฉพาะกำลังตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริงและรอบสินค้าคงคลังอุตสาหกรรม เหล็กซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมปลายวัฏจักรมักจะช้ากว่าพาดหัวข่าวเศรษฐกิจมหภาครายวัน ทำให้ข้อมูล IRON ORE แบบเรียลไทม์ ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการระบุระยะการเติมสต็อกเทียบกับการลดสต็อก

แผนที่ทางเทคนิคที่สำคัญ

• แนวต้าน: 108.00
• เส้นตัดสินใจ (Pivot): 107.10
• แนวรับ: 106.20
• เป้าหมายยืดหยุ่น: 110.00

ปัจจุบัน ราคาแร่เหล็กสด ซื้อขายใกล้ 106.03 $/ตัน โดยได้ฟื้นตัวเล็กน้อยจากการแตะจุดต่ำสุดของวันทำการที่ 104.73 เทรดเดอร์ควรจับตา กราฟ IRON ORE สด สำหรับสัญญาณของการรวมฐานเหนือ 107.10 ซึ่งจะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของอุตสาหกรรม

สถานการณ์เชิงกลยุทธ์และอิทธิพลของเศรษฐกิจมหภาคของจีน

กรณีพื้นฐาน ซึ่งมีโอกาส 56% ชี้ให้เห็นว่าการซื้อขายแบบจำกัดช่วงจะยังคงดำเนินต่อไป ภายใต้สถานการณ์นี้ การเคลื่อนไหวของ กราฟ IRON ORE แบบเรียลไทม์ มีแนวโน้มที่จะมีการหมุนเวียนรอบระดับ 107.10 โดยไม่มีการทะลุทะลวงอย่างยั่งยืน สิ่งนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังที่เห็นในภาคส่วนอื่น ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ Iron Ore Vale Permit Analysis ของเรา ชี้ให้เห็นว่าการหยุดชะงักของอุปทานสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของค่าความเสี่ยงได้ในทันที

การขยายตัวขาขึ้น (โอกาส 24%) จะต้องได้รับการยอมรับเหนือแนวต้าน 108.00 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะถูกกระตุ้นโดยกระแสทางกายภาพที่จำกัดขึ้น หรือปัจจัยหนุนสกุลเงินที่กว้างขึ้น ในทางกลับกัน การกลับตัวลง (โอกาส 20%) จะเห็นว่า อัตรา IRON ORE แบบเรียลไทม์ ลดลงต่ำกว่าแนวรับ 106.20 หากภาวะความต้องการจากจีนอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

แผนงานการดำเนินการ

สำหรับการตั้งค่าการซื้อขายรายวัน การซื้อแบบย่อตัวใกล้ระดับแนวรับ 106.20 ยังคงเป็นการเล่นที่มีโอกาสสูง โดยมีเงื่อนไขว่าการย่อตัวนั้นไม่ขยายตัวและ กราฟ IRON ORE มีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม การยืนยันที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเปิดทำการของลอนดอนและช่วงเวลาเปิดทำการของนิวยอร์ก ซึ่ง DXY และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี จะยืนยันความยั่งยืนของการเคลื่อนไหว

เช่นเดียวกับที่ ตลาดทองแดงกำลังรวมฐานใกล้ระดับการขาดแคลน แร่เหล็กมีความไวต่อการส่งผ่านต้นทุนปัจจัยการผลิต เมื่อราคาแร่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันในเหล็กสำเร็จรูป มาร์จิ้นของโรงงานจะถูกบีบ ซึ่งมักนำไปสู่การปรับราคาที่ล่าช้าในตลาดฟิวเจอร์ส

สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป

เทรดเดอร์ควรพิจารณาว่าตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบจำกัด เว้นแต่กราฟจะส่งสัญญาณถึงความตึงตัวที่ยั่งยืน แนวโน้ม ราคาแร่เหล็ก ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่าราคาที่เพิ่มขึ้นจะรักษาระดับไว้ได้ตลอดช่วงเวลาซื้อขายที่มีสภาพคล่องในยุโรปหรือไม่ หากสภาพคล่องยังคงเบาบาง การซื้อขายที่ดีที่สุดมักจะพบได้จากการทดสอบระดับที่เคยถูกทำลายมากกว่าการไล่ตามช่องว่างเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความรู้สึกเศรษฐกิจมหภาคของจีนจะเป็นตัวกระตุ้นหลักในการผลักดัน อัตรา IRON ORE แบบเรียลไทม์ ออกจากช่วงการตัดสินใจปัจจุบัน

• กลยุทธ์แร่เหล็ก: Vale Permit Shock เพิ่มความเสี่ยง Tail-Risk Premium
• กลยุทธ์ตลาดทองแดง: การรวมฐานใกล้ 5.86 ท่ามกลางการขาดแคลน