Strategi Bijih Besi: Makro China Gerakkan Keputusan Pivot 107.10

Pasaran bijih besi 62% CFR mempamerkan pendirian neutral dalam dagangan awal, dengan tindakan harga berpusat pada garis keputusan teknikal 107.10. Memandangkan nada keluli dan makro China kekal sebagai pendorong utama untuk sesi tersebut, komoditi ini mengimbangi antara risiko omongan dasar dan rentak penghantaran bermusim dari pengeluar utama di Australia dan Brazil.

Konteks Pasaran: Tahap Dahulu, Cerita Kemudian

Harga bijih besi secara langsung mencerminkan pasaran yang kini didominasi oleh tingkah laku terikat julat di mana penerimaan teknikal mengatasi naratif yang lebih luas. Dengan XAUUSD masa nyata sering bertindak sebagai barometer yang lebih luas untuk sentimen logam, bijih besi secara khusus bertindak balas terhadap pesanan yang direalisasikan dan kitaran inventori industri. Keluli, sebagai komoditi industri kitaran lewat, biasanya ketinggalan di belakang berita utama makro harian, menjadikan data BIJIH BESI masa nyata yang sedia ada kritikal untuk mengenal pasti fasa pengisian semula vs. pengurangan stok.

Peta Teknikal Utama

• Rintangan: 108.00
• Garis Keputusan (Pivot): 107.10
• Sokongan: 106.20
• Sasaran Regangan: 110.00

Pada masa ini, harga bijih besi secara langsung didagangkan berhampiran 106.03 $/t, setelah pulih sedikit daripada paras terendah sesi 104.73. Pedagang harus memantau carta bijih besi secara langsung untuk tanda-tanda penyatuan di atas 107.10, yang akan menandakan perubahan dalam momentum industri.

Senario Strategik dan Pengaruh Makro China

Kes asas, dengan kebarangkalian 56%, menunjukkan bahawa dagangan julat akan berterusan. Di bawah senario ini, tindakan carta bijih besi secara langsung kemungkinan besar akan menampilkan putaran di sekitar tahap 107.10 tanpa penembusan berterusan. Ini mencerminkan kehati-hatian yang dilihat dalam sektor lain; sebagai contoh, seperti yang dinyatakan dalam Analisis Permit Vale Bijih Besi kami, kejutan bekalan boleh dengan cepat mengubah landskap premium risiko.

Pelanjutan kenaikan harga (kebarangkalian 24%) akan memerlukan penerimaan di atas rintangan 108.00. Ini kemungkinan besar akan dicetuskan oleh aliran fizikal yang lebih ketat atau dorongan mata wang yang lebih luas. Sebaliknya, pembalikan penurunan harga (kebarangkalian 20%) akan menyaksikan kadar bijih besi secara langsung jatuh di bawah sokongan 106.20 jika nada permintaan dari China melemah dengan ketara.

Pelan Hala Tuju Pelaksanaan

Untuk persediaan intraday, membeli penarikan balik berhampiran tahap sokongan 106.20 kekal sebagai permainan kebarangkalian tinggi, dengan syarat penurunan gagal meluas dan carta bijih besi stabil. Walau bagaimanapun, pengesahan yang paling teguh untuk perubahan arah aliran akan datang semasa tetingkap London dan pembukaan NY berikutnya, di mana DXY dan hasil 10 tahun akan mengesahkan kemampanan pergerakan tersebut.

Sama seperti bagaimana pasaran tembaga menyatu berhampiran tahap kekurangan, bijih besi sensitif terhadap pas-melalui kos input. Apabila harga bijih meningkat tanpa pergerakan yang sepadan dalam keluli siap, margin kilang tertekan, sering kali menyebabkan penyesuaian harga yang tertangguh dalam pasaran niaga hadapan.

Apa Yang Perlu Ditonton Seterusnya

Pedagang harus menganggap pasaran sebagai julat-pertama melainkan keluk menandakan ketat yang berterusan. Trajektori harga bijih besi selama 24 jam berikutnya sangat bergantung pada sama ada keuntungan bertahan sepanjang tempoh Eropah yang likuid. Jika kecairan kekal tipis, dagangan terbaik sering ditemui pada ujian semula tahap yang pecah daripada mengejar jurang awal. Sebarang perubahan dalam sentimen makro China akan menjadi pemangkin utama untuk mengalihkan kadar bijih besi secara langsung keluar dari jalur keputusannya sekarang.

• Strategi Bijih Besi: Kejutan Permit Vale Menambah Premium Risiko Ekor
• Strategi Pasaran Tembaga: Penyatuan Berhampiran 5.86 Di Tengah Kekurangan