철광석 전략: 중국 거시 경제가 107.10 피벗 결정에 미치는 영향

철광석 62% CFR 시장은 초기 거래에서 중립적인 입장을 보이며, 가격 움직임은 기술적 결정 라인인 107.10에 집중되어 있습니다. 중국의 철강 및 거시 경제 흐름이 세션의 1차 동인으로 남아있는 가운데, 이 원자재는 정책적 압박 위험과 호주 및 브라질 주요 생산자들의 계절적 선적 리듬 사이에서 균형을 잡고 있습니다.

시장 상황: 수준이 먼저, 스토리는 나중

철광석 실시간 가격은 기술적 수용이 더 넓은 내러티브보다 우위에 있는 범위 제한적인 시장을 반영합니다. XAUUSD 실시간이 종종 금속 시장 심리에 대한 광범위한 지표 역할을 하지만, 특히 철광석은 실제 주문 및 산업 재고 주기에 반응하고 있습니다. 후기 사이클 산업 원자재인 철강은 일반적으로 일일 거시 경제 헤드라인에 뒤처지므로, 현재 철광석 실시간 데이터는 재고 보충 대 재고 감소 단계를 식별하는 데 중요합니다.

주요 기술적 지표

• 저항: 108.00
• 결정 라인 (피벗): 107.10
• 지지: 106.20
• 확장 목표: 110.00

현재 철광석 실시간 가격은 104.73의 세션 저점에서 약간 회복하여 106.03 $/t 근처에서 거래되고 있습니다. 트레이더들은 107.10 이상에서 통합 조짐이 있는지 철광석 실시간 차트를 모니터링해야 합니다. 이는 산업 모멘텀의 변화를 나타낼 것입니다.

전략적 시나리오 및 중국 거시 경제 영향

56%의 확률을 가진 기본 시나리오는 범위 거래가 지속될 것임을 시사합니다. 이 시나리오에서 철광석 실시간 차트 움직임은 지속적인 돌파 없이 107.10 레벨 주변에서 회전을 보일 가능성이 높습니다. 이는 다른 부문에서 보이는 신중함과 유사합니다. 예를 들어, 철광석 발레 광산 허가 분석에서 언급했듯이, 공급 충격은 위험 프리미엄 환경을 빠르게 변화시킬 수 있습니다.

상승 확장(24% 확률)은 108.00 저항선 이상에서의 수용을 필요로 합니다. 이는 물리적 유동성 감소 또는 광범위한 통화 상승 요인에 의해 촉발될 가능성이 높습니다. 반대로, 하락 반전(20% 확률)은 중국의 수요 흐름이 크게 약화될 경우 철광석 실시간 가격이 106.20 지지선 아래로 미끄러지는 것을 보게 될 것입니다.

실행 로드맵

장중 설정의 경우, 106.20 지지선 근처에서 매수 풀백은 하락세가 확대되지 않고 철광석 차트가 안정화되는 한 높은 확률의 플레이로 남아 있습니다. 그러나 추세 변화에 대한 가장 강력한 확인은 런던 개장 시간과 그 이후의 뉴욕 개장에서 올 것이며, 이때 DXY와 10년 만기 채권 수익률이 움직임의 지속 가능성을 검증할 것입니다.

구리 시장이 희소성 수준 근처에서 통합되는 것과 유사하게, 철광석은 투입 비용 전가에 민감합니다. 철광석 가격이 완제품 철강의 상응하는 움직임 없이 상승하면 제강 마진이 압박을 받게 되어 종종 선물 시장에서 가격 조정이 지연됩니다.

다음 주시할 사항

곡선이 지속적인 긴축을 나타내지 않는 한, 트레이더들은 시장을 범위 우선으로 취급해야 합니다. 향후 24시간 동안의 철광석 가격 궤적은 유동성이 풍부한 유럽 기간 동안 상승세가 유지되는지 여부에 크게 달려 있습니다. 유동성이 얇게 유지될 경우, 최고의 거래는 초기 격차를 쫓기보다는 돌파된 레벨의 재테스트에서 종종 발견됩니다. 중국 거시 경제 심리의 변화는 철광석 실시간 가격을 현재 결정 대역에서 벗어나게 하는 주요 촉매제가 될 것입니다.

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