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Le marché obligataire actuel reflète une gestion des risques plutôt qu'une conviction, guidé par des signaux mitigés de la politique fiscale, de l'inflation et des banques centrales.

Analyse de l'impact de la nomination de Kevin Warsh à la Fed et du refinancement du Trésor de 125 Mds $ sur la liquidité du marché mondial et la dispersion sectorielle.

Analysez comment l'inflation alimentaire passe d'un indicateur économique à une variable de stabilité sociale, entraînant une repricing rapide sur les marchés des changes et des matières…

Le crédit privé est devenu un système de financement parallèle, changeant fondamentalement la transmission du stress de marché dans l'économie.

Une analyse approfondie des rôles contradictoires du dollar américain en tant que refuge mondial et transmetteur de politique nationale dans le régime actuel de forte volatilité.

Le secteur de l'IA passe du logiciel à l'infrastructure physique, la disponibilité de l'énergie et la congestion du réseau devenant les principaux goulots d'étranglement pour la croissance.

Analysez comment les perturbations logistiques se transforment en variables macroéconomiques mondiales impactant les marges des FX, des taux et des actions.

Lorsque les primes de risque augmentent, les marchés resserrent les conditions financières même sans intervention des banques centrales. Apprenez à négocier ce changement de régime.

Découvrez pourquoi le secteur de la défense est passé d'une croissance épisodique à une couverture de régime durable et comment cela impacte la liquidité et la tarification des marchés mondiaux.

Analyse de la manière dont les changements politiques au sein de la Fed et l'accord commercial UE-Inde redéfinissent la tarification structurelle des actifs mondiaux en 2026.

Analyse de la relation complexe entre un dollar américain affaibli et le crédit des marchés émergents alors que les rendements US 10 ans se maintiennent à 4,27%.