Réserve Fédérale

Cette analyse examine les rôles clés du leadership de la Fed et le refinancement du Trésor dans le paysage financier américain, ainsi que les implications des retards de données pour la…

Le Bitcoin fait face à un test de liquidité critique alors que les discussions sur les stablecoins sont dans l'impasse et que les attentes sur la direction de la Fed changent le régime macro.

Analyse de l'impact de la nomination de Kevin Warsh à la Fed et du refinancement du Trésor de 125 Mds $ sur la liquidité du marché mondial et la dispersion sectorielle.

L'inflation de la zone euro à 1,7 % et un refinancement de 125 G$ du Trésor US provoquent un changement de régime sur les marchés du FX et des matières premières.

Les marchés obligataires mondiaux se concentrent sur le pivot du Bund à 2,87 %, le premium de terme revenant sur le long terme au milieu des spéculations sur le président de la Fed américaine et…

Les rendements des obligations américaines à 30 ans font face à une prime de risque politique accrue alors que les marchés spéculent sur Kevin Warsh comme candidat potentiel à la présidence de…

Les rendements des obligations du Trésor américain sont confrontés à une nouvelle prime de risque politique, les marchés pondérant les rumeurs concernant une transition potentielle à la tête de…

Une analyse approfondie de la raison pour laquelle la stabilité du marché du travail, plutôt que les récits de sentiment, reste le support essentiel des dépenses de consommation mondiales et de…

Analyse de l'obligation du Trésor Américain à 2 ans clôturant à 3.527%, signalant un marché prudent face à un pivot rapide de la Fed malgré des régimes politiques restrictifs.

Analyse de la manière dont les changements politiques au sein de la Fed et l'accord commercial UE-Inde redéfinissent la tarification structurelle des actifs mondiaux en 2026.

Alors que le rendement des obligations du Trésor américain à 30 ans approche le seuil critique de 5 %, les mécanismes de marché, du rééquilibrage de portefeuille aux déclencheurs…

Alors que la volatilité du marché semble compressée, les modèles historiques suggèrent que les régimes de faible volatilité masquent souvent des risques systémiques croissants pour les traders…

La course à l'armement IA passe d'un récit de croissance à une histoire de financement, créant un surstock massif qui pourrait redéfinir les écarts de crédit des obligations d'entreprise en 2026.

Malgré un regain d'intérêt pour l'or en tant que valeur refuge, les rendements du Trésor américain restent récalcitrants à long terme. La hausse des prix du pétrole maintient en vie le récit de…

Le S&P 500 franchit le seuil des 7 000 alors que la Fed maintient un taux restrictif de 3,50 % à 3,75 %. Cette analyse explore le changement de régime et l'impact de l'IA sur les marchés en 2026.

L'ETF IEF est sous pression alors que la hausse des primes de terme et l'incertitude de la Fed poussent les rendements obligataires à tester le support à 95,91.