Ekonomi AS

Pasar keuangan saat ini lebih sedikit didorong oleh posisi durasi dan lebih banyak oleh narasi ramai di sekitarnya, saat imbal hasil stabil di tengah VIX yang lebih tinggi dan harga emas yang…

Tinjauan mendalam mengapa investor obligasi menuntut kompensasi lebih tinggi untuk risiko durasi panjang saat kredibilitas fiskal dan kebijakan menjadi sorotan.

Obligasi daerah menavigasi lanskap teknis di mana tanggal kupon dan kalender penawaran seringkali lebih penting daripada berita utama makro.

Seiring lonjakan volatilitas ekuitas, pelaku pasar suku bunga mengkalibrasi ulang lindung nilai durasi dan asumsi premi berjangka di seluruh kurva Treasury AS.

Dinamika kurva imbal hasil bergeser saat ujung depan stabil, membuat US 10Y & 30Y menyerap guncangan fiskal dan kenaikan premi berjangka.

Pergeseran kurva imbal hasil dan jendela penerbitan primer mendorong investor kredit kembali ke durasi, tetapi risiko kebijakan dan pertumbuhan tetap tinggi.