Manajemen Risiko

Pada tahun 2026, investor obligasi menghadapi dilema: daya tarik carry yang menguntungkan versus risiko konveksitas. Panduan taktis ini membantu menavigasi dinamika ini, menekankan manajemen…

Analisis ini mengkaji mengapa swap spread, bukan hanya hasil tunai, sangat penting untuk memahami biaya lindung nilai dan risiko di pasar obligasi, mengungkapkan dinamika tersembunyi dan friksi…

Sementara volatilitas pasar saham sering menjadi berita utama, pergerakan sunyi dalam volatilitas suku bunga dapat menjadi ancaman signifikan yang terabaikan terhadap portofolio, mendorong…

Ketika perhatian sering terfokus pada imbal hasil obligasi pemerintah, risiko tersembunyi di pasar kredit dapat menimbulkan tantangan signifikan.

Pasar menunjukkan ketenangan yang tidak biasa di tengah risiko tersembunyi terkait rantai pasokan mineral kritis, kerentanan infrastruktur energi, dan kebutuhan pendanaan yang meningkat di…

Meskipun prospek kebijakan tampak stabil, volatilitas pasar, terutama di ekuitas dan FX, menunjukkan bahwa risiko peristiwa signifikan tetap ada, didorong oleh katalis makro dan ketegangan…

Pasar Negara Berkembang (EM) menghadapi lanskap kompleks di mana carry trade membutuhkan pasar valas yang stabil dan harga komoditas yang konsisten untuk berkembang.

Peristiwa geopolitik baru-baru ini yang menargetkan infrastruktur energi mengubah korelasi lintas aset, memengaruhi segalanya mulai dari harga energi dan ekuitas pertahanan hingga mata uang…

Spread obligasi kawasan Euro tetap ketat secara historis, tetapi risiko yang mendasari tetap ada. Analisis ini membahas apa yang mendorong stabilitas ini dan faktor-faktor apa yang dapat memicu…

Meskipun ada ketenangan yang berlaku, pasar saat ini kurang menghargai risiko signifikan terkait jalur pasokan global, infrastruktur energi, dan siklus belanja modal besar yang mendorong AI.

Meskipun pasar tampak tenang, permintaan lindung nilai tetap tinggi karena volatilitas tersirat mengungkapkan kekhawatiran yang mendasar, terutama seputar pendanaan AI, risiko geopolitik, dan…

Pada tahun 2026, pelaku pasar harus membedakan antara kebisingan ekonomi dan perubahan kebijakan struktural yang mendorong premi risiko lebih tinggi di semua kelas aset.

Pelajari mengapa diversifikasi tradisional gagal saat lonjakan korelasi dan cara mengelola kerentanan portofolio dalam rezim pasar saat ini.

Memasuki Februari 2026, obsesi pasar terhadap tingkat suku bunga bergeser ke metrik yang lebih berbahaya: varians tinggi dan dampaknya pada korelasi antar aset.

Menyusul pengumuman kerangka kerja geopolitik besar tentang Greenland dan NATO, pasar global menyaksikan kompresi dramatis premi risiko di ekuitas, imbal hasil, dan kripto.