AUD/NZD: Navigare il Pivot 1.1023 durante l'MLK Day

Il cross AUD/NZD sta vivendo un'intensificata azione di prezzo guidata da fattori incrociati questo lunedì, mentre i mercati globali navigano un aumento dei premi di rischio politico legati alle crescenti notizie sull'escalation dei dazi statunitensi che coinvolgono Europa e Groenlandia. Con i mercati monetari statunitensi chiusi per il Martin Luther King Jr. Day, la liquidità rimane scarsa, rendendo la coppia suscettibile a stop-run e inversioni verso la media attorno a livelli tecnici chiave.

Fattori di Mercato: Dazi e Liquidità Festiva

Il catalizzatore primario per la volatilità odierna è l'escalation dell'incertezza sulla politica commerciale, che ha aumentato il premio di rischio globale. Questo ha innescato una spinta difensiva nelle valute rifugio come JPY e CHF, mentre i Dollari australiano e neozelandese – entrambi asset pro-ciclici – sono presi nel fuoco incrociato del mutato appetito per il rischio.

Durante la sessione mattutina di Londra, l'azione di prezzo si è spostata verso la regressione alla media, poiché gli impulsi iniziali guidati dalle notizie sono stati parzialmente ritracciati. I market maker si stanno attualmente appoggiando a livelli ben noti, dato che il passaggio di consegne a New York è più incentrato sul mantenimento delle posizioni che sull'assunzione di nuovi rischi.

Livelli Tecnici Chiave da Monitorare

Per il resto della sessione, il livello 1.1023 funge da pivot primario e punto di equilibrio. Un recupero o una perdita netta di questo punto probabilmente separerà il rumore del mercato da un effettivo proseguimento.

• Resistenza: 1.1107 poi 1.1200
• Pivot / Equilibrio: 1.1023
• Supporto: 1.0938 poi 1.0850

Strategia Tattica e Scenari

In questo ambiente ad alta volatilità realizzata, un approccio basato sui livelli è preferibile alla rincorsa del momentum. I trader dovrebbero considerare strategie di esecuzione scale-in e scale-out mantenendo il dimensionamento delle posizioni conservativo a causa delle distorsioni di liquidità dovute alle festività.

Scenario Base: Trading di Range con Regressione alla Media (62% di Probabilità)

Man mano che i rischi legati alle notizie si stabilizzano e la partecipazione degli Stati Uniti rimane ferma, l'AUD/NZD dovrebbe rimanere all'interno dell'intervallo 1.0938–1.1107. In questo scenario, attenuare gli estremi sarà probabilmente più efficace che fare trading sui breakout. I partecipanti al mercato stanno già spostando la loro attenzione sui dati ad alto impatto di domani, inclusi il China Loan Prime Rate (LPR) e i dati sull'IPC del Regno Unito.

Scenari di Rischio

Un'estensione risk-on (19%) potrebbe verificarsi se le narrative sui dazi si disinnescano, consentendo all'AUD/NZD di tendere al rialzo verso 1.1107. Al contrario, un'inversione risk-off (19%) rimane una minaccia se emergono nuove notizie di escalation, potenzialmente causando una rottura al di sotto del livello di supporto 1.0938 mentre una spinta difensiva ritorna allo JPY.

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