USD/CAD 분석: 성장 FX, USD를 능가하며 루니 가치 상승

USD/CAD 쌍은 광범위한 경기 순환적 FX 분위기가 캐나다 달러를 상승시키며 시장 심리의 변화를 겪고 있으며, 이는 현재 거래 범위에 대한 재평가를 강요하고 있습니다. 미국 채권 수익률이 비교적 견조하게 유지되고 있지만, 달러는 재평가 압력에 직면하여 위험 선호도가 더욱 까다로워짐에 따라 고베타 통화가 강세를 보이고 있습니다.

시장 환경: 경기 순환적 요인 vs. USD 재평가

1월 22일 세션 동안 통화 시장은 성장 관련 자산에 대한 꾸준한 매수세가 지배적이었습니다. 일반적으로 안전자산으로 간주되는 자산은 혼합된 수요를 보였으며, 전반적인 미국 달러 약세의 덕을 보았습니다. USD/CAD는 세션을 1.37842로 마감하며 0.37% 하락했습니다.

장중 가격 움직임은 글로벌 유동성 허브 전반에 걸쳐 구조화된 주기를 따랐습니다.

• 런던 개장: 균형 잡힌 양방향 흐름으로 정의된 범위를 설정했습니다.
• 런던 중반: 시장의 확신을 시험했습니다. 초기 돌파는 후속 움직임이 부족하여 균형점으로 되돌아갔습니다.
• 뉴욕 세션: 최종 확인을 제공하여 1.38450 저항선이 견조하게 유지됨에 따라 세션 저점 방향으로의 회귀를 강요했습니다.

기술적 레벨: USD/CAD 레벨 맵

전술적 실행을 위해 시장은 현재 단기 편향을 정의하는 중앙 노드를 중심으로 움직이고 있습니다. 트레이더는 다음 가격 레벨을 모니터링해야 합니다.

주요 피벗 포인트

• 1.38042: 중요한 추세 전환 지점입니다. 이 레벨 위에서 거래될 경우 '하락 시 매수' 심리를 선호하며, 지속적으로 이 레벨 아래에서 거래될 경우 '상승 시 매도' 방향으로 편향이 전환됩니다.

저항선

• 1.38450: 즉각적인 돌파 경계선입니다.
• 1.39000: 심리적 저항선입니다.
• 1.40500: 주요 구조적 목표입니다.

지지선

• 1.37833: 최근 세션 저점입니다.
• 1.37250: 2차 수요 영역입니다.
• 1.35750: 장기 구조적 지지선입니다.

추세 전환 및 실행 규율

향후 24~48시간 동안의 주요 신호는 추세 연장을 위한 1.38450 상단 유지 여부와 1.38042 피벗 유지 실패 여부입니다. 명확하게 정의된 범위에서 돌파는 확인이 필요합니다. 종종 라운드 숫자에서 거짓 돌파가 만연하기 때문에 레벨의 '첫 번째 접촉'은 가장 품질이 낮은 진입점입니다.

글로벌 위험 심리의 변화, 특히 주식 변동성 증가는 이러한 전망을 바꿀 것입니다. 위험이 악화되면 JPY 및 CHF로의 방어적 흐름은 USD/CAD가 바닥을 찾는 것을 볼 수 있습니다. 반대로 성장 낙관론이 지속된다면 AUD/USD 및 NZD/USD와 같은 경기 순환적 쌍은 CAD와 함께 상승 추세를 계속할 것입니다.

금리 및 흐름 역학

미국 단기 금리의 미미한 변화조차도 FX 전염에 중요합니다. USD가 금리 상승에 반응하지 않는다면, 캐나다 달러에 대한 특이한 수요 또는 감소하는 USD 위험 프리미엄이 지배적인 동인임을 시사합니다. 다가오는 세션에서는 가격 움직임이 금리 차이를 따르는지 또는 순수한 흐름 주도 테이프로 작동하는지에 초점을 맞추십시오.

• AUD/USD 분석: 위험 베타 급증, 0.6845 저항선 테스트
• NZD/CAD 분석: 성장 FX 분위기, 0.81821 저항선 테스트
• EUR/CAD 분석: 경기 순환적 매수세, 1.62684 저항선 테스트