Pengurusan Risiko

Walaupun perhatian sering tertumpu pada hasil bon kerajaan, risiko tersembunyi dalam pasaran kredit boleh menimbulkan cabaran signifikan kepada portfolio, terutamanya apabila kadar stabil.

Walaupun pasaran stabil baru-baru ini, analisis mendalam log kemeruapan mendedahkan permintaan lindung nilai kekal teguh, didorong oleh pemangkin makro, anjakan dana AI, dan kebimbangan…

Spread bon kawasan Euro kekal ketat secara sejarah, tetapi risiko asas masih berterusan. Analisis ini meneroka perkara yang mendorong kestabilan ini dan faktor yang boleh mencetuskan pelebaran.

Pelabur mengalihkan tumpuan ke arah kekuatan kunci kira-kira dan kejelasan dasar ketika kadar yang kekal tinggi dan isu geopolitik membentuk semula landskap ekuiti.

Ketahui cara mengenal pasti peralihan rejim pasaran dan menyesuaikan strategi perdagangan anda apabila volatiliti menjadi keadaan pasaran kekal, bukan kejutan sementara.

Kredit swasta telah berkembang menjadi sistem pembiayaan selari, mengubah secara asas cara tekanan pasaran dihantar melalui ekonomi global.

Pelabur beralih fokus dari fundamental kepada varians dasar dan kecairan. Pasaran menilai semula ketidakpastian institusi dan risiko peraturan, menyebabkan pergeseran signifikan dalam penetapan…

Apabila premium risiko meningkat, pasaran mengetatkan keadaan kewangan walaupun tanpa campur tangan bank pusat. Ketahui cara berdagang anjakan ini.

Pada tahun 2026, peserta pasar harus membezakan antara kebisingan ekonomi dan perubahan dasar struktur yang mendorong premi risiko yang lebih tinggi merentasi semua kelas aset.

Ketahui mengapa diversifikasi tradisional gagal semasa lonjakan korelasi dan cara menguruskan kerapuhan portfolio dalam rejim pasaran semasa.

Ketika kita melangkah ke Februari 2026, obsesi pasaran terhadap paras kadar faedah beralih kepada metrik yang lebih berbahaya: varians tinggi dan impaknya terhadap korelasi silang aset.

Berikutan pengumuman rangka kerja geopolitik utama mengenai Greenland dan NATO, pasaran global menyaksikan pemampatan dramatik premium risiko merentasi ekuiti, hasil, dan kripto.