Strategi ES35: IBEX 35 Mengemudi Pivot 14,401 Menuju Pembukaan NY

Indeks ES35 Sepanyol menunjukkan tanda-tanda kelembapan intraday semasa sesi lewat pagi London, dengan tindakan harga berlegar di sekitar pivot pertengahan julat kritikal 14,401.45. Pasaran ekuiti kini mengemudi persekitaran risiko terpilih di mana wajaran bank dan utiliti sensitif terhadap pergerakan terkini dalam pasaran bon.

Konteks Pasaran dan Rejim Strategik

Apabila kita bergerak ke arah pembukaan New York, data langsung harga ES35 menunjukkan penurunan sederhana, turun kira-kira 0.31% untuk berdagang berhampiran 14,368.30. Pergerakan ini berlaku apabila hasil AS 10Y meningkat kepada 4.280, bertindak sebagai saluran transmisi utama untuk sentimen ekuiti global. Walaupun petikan ES35 masa nyata menunjukkan nada yang berat, landskap volatiliti yang lebih luas kekal relatif tenang, dengan VIX berlegar hampir 16.24.

Proksi boleh dagang untuk pasaran Sepanyol, iShares MSCI Spain ETF, menyediakan konteks tambahan untuk mereka yang menjejaki kadar langsung ES35. Pada masa ini, EWP ditandakan pada 57.00, mencerminkan sedikit perbezaan daripada kelemahan segera indeks tunai, kemungkinan besar disebabkan oleh perbezaan cap masa dalam kecairan global. Pedagang harus memantau carta langsung ES35 untuk sebarang tanda pengembangan julat, kerana julat terealisasi hari ini telah merangkumi hampir 119 mata.

Tahap Utama dan Jalur Keputusan

Struktur teknikal untuk sesi ini ditentukan oleh jalur keputusan sempit antara 14,371.78 dan 14,431.12. Untuk pembalikan bullish berlaku, kita perlu melihat penerimaan yang berterusan melebihi had atas 14,431.12. Sebaliknya, carta langsung ES35 menunjukkan bahawa penembusan di bawah 14,371.78 boleh membuka pintu untuk ujian semula paras rendah harian pada 14,342.10.

Menganalisis carta ES35 mendedahkan bahawa pasaran telah menghabiskan sebahagian besar pagi memetakan julat dan bukannya memasuki aliran impulsif. Tingkah laku tidak komited ini adalah biasa menjelang serah terima New York, di mana volum AS kerap menentukan sama ada hala tuju pagi berubah menjadi anjakan rejim kekal. Peserta pasaran harus mengingati prestasi spain 35, kerana wajaran beratnya dalam saham kewangan dan utiliti menjadikannya sangat terdedah kepada perubahan dalam keluk kadar faedah.

Senario Kebarangkalian untuk Sesi NY

Kes asas, yang kini membawa kebarangkalian 62%, menunjukkan bahawa julat semasa akan berterusan dengan kecenderungan menurun yang sederhana. Dalam senario ini, tindakan harga kemungkinan besar akan berputar di sekitar pivot 14,401.45 melainkan pembukaan ekuiti AS mencetuskan lonjakan volum. Senario penembusan alternatif (kebarangkalian 16%) akan melibatkan NY mengesahkan penurunan, membawa kepada lanjutan ke arah 14,329.04. Sebaliknya, suapan langsung ES35 boleh menunjukkan pergerakan pudar cepat/pembalikan min (kebarangkalian 22%) jika sokongan 14,371.78 tetap kukuh.

Pengurusan risiko kekal penting. Jika harga menolak penembusan di bawah jalur keputusan dan kembali di atas 14,401.45 dengan cepat, tesis bearish segera dibatalkan. Dalam persekitaran ini, memerhatikan hasil 10Y untuk hala tuju yang menentukan adalah lebih penting daripada mengejar hingar intraday.

• Strategi ES35: IBEX 35 Mengemudi Pivot 17,745 dan Kesan Kadar AS
• Strategi US500: S&P 500 Menguji 7,005 Menjelang Pembukaan NY