Chiến lược ES35: IBEX 35 xoay quanh Pivot 14,401 khi NY mở cửa

Chỉ số ES35 của Tây Ban Nha đang có dấu hiệu giảm trong phiên giao dịch cuối buổi sáng tại London, với hành động giá xoay quanh mức pivot quan trọng giữa phiên là 14.401,45. Các thị trường chứng khoán hiện đang điều hướng một môi trường rủi ro chọn lọc, nơi tỷ trọng ngân hàng và tiện ích nhạy cảm với những biến động mới nhất trên thị trường trái phiếu.

Bối cảnh thị trường và Chế độ chiến lược

Khi chúng ta tiến gần đến phiên mở cửa New York, dữ liệu giá ES35 trực tiếp cho thấy sự sụt giảm nhẹ, giảm khoảng 0,31% giao dịch gần 14.368,30. Diễn biến này xảy ra khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm tăng lên 4,280, đóng vai trò là kênh truyền tải chính cho tâm lý thị trường chứng khoán toàn cầu. Mặc dù báo giá ES35 theo thời gian thực cho thấy một xu hướng giảm, nhưng bối cảnh biến động rộng hơn vẫn tương đối bình tĩnh, với chỉ số VIX dao động gần 16,24.

Phương tiện giao dịch đại diện cho thị trường Tây Ban Nha, iShares MSCI Spain ETF, cung cấp thêm bối cảnh cho những người theo dõi tỷ giá ES35 trực tiếp. Hiện tại, EWP được đánh dấu ở mức 57,00, phản ánh sự khác biệt nhỏ so với sự suy yếu tức thời của chỉ số tiền mặt, có thể do sự khác biệt về dấu thời gian trong thanh khoản toàn cầu. Các nhà giao dịch nên theo dõi biểu đồ ES35 trực tiếp để tìm bất kỳ dấu hiệu mở rộng phạm vi nào, vì phạm vi đã hiện thực hóa hôm nay đã trải dài gần 119 điểm.

Các mức chính và vùng quyết định

Cấu trúc kỹ thuật cho phiên được xác định bởi một vùng quyết định hẹp giữa 14.371,78 và 14.431,12. Để một đợt đảo chiều tăng giá diễn ra, chúng ta sẽ cần thấy sự chấp nhận bền vững trên mức giới hạn trên 14.431,12. Ngược lại, biểu đồ ES35 trực tiếp cho thấy rằng việc phá vỡ dưới 14.371,78 có thể mở ra cơ hội để kiểm tra lại các mức thấp hàng ngày ở 14.342,10.

Phân tích biểu đồ ES35 cho thấy thị trường đã dành phần lớn buổi sáng để xác định phạm vi thay vì bắt đầu một xu hướng mạnh mẽ. Hành vi không cam kết này là phổ biến trước khi thị trường New York mở cửa, nơi khối lượng giao dịch của Mỹ thường quyết định liệu một sự dịch chuyển trong buổi sáng có trở thành một sự thay đổi vĩnh viễn hay không. Những người tham gia thị trường nên ghi nhớ hiệu suất của spain 35, vì tỷ trọng lớn của nó trong các cổ phiếu tài chính và tiện ích khiến nó đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những thay đổi trong đường cong lãi suất.

Các kịch bản xác suất cho phiên NY

Trường hợp cơ sở, hiện có xác suất 62%, cho thấy phạm vi hiện tại sẽ tiếp diễn với xu hướng giảm nhẹ. Trong kịch bản này, hành động giá có khả năng xoay quanh mức pivot 14.401,45 trừ khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa kích hoạt một làn sóng khối lượng giao dịch tăng đột biến. Một kịch bản phá vỡ khác (xác suất 16%) sẽ liên quan đến việc NY xác nhận sự giảm giá, dẫn đến việc mở rộng xuống 14.329,04. Mặt khác, nguồn cấp dữ liệu ES35 trực tiếp có thể cho thấy một động thái giảm nhanh/đảo chiều về mức trung bình (xác suất 22%) nếu mức hỗ trợ 14.371,78 giữ vững.

Quản lý rủi ro vẫn là điều tối quan trọng. Nếu giá từ chối phá vỡ dưới vùng quyết định và nhanh chóng bật lên trên 14.401,45, luận điểm giảm giá ngay lập tức bị vô hiệu. Trong môi trường này, việc theo dõi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm để thấy một sự dịch chuyển quyết định quan trọng hơn là theo đuổi những biến động nhiễu trong ngày.

• Chiến lược ES35: IBEX 35 điều hướng Pivot 17.745 và tác động của lãi suất Mỹ
• Chiến lược US500: S&P 500 kiểm tra mức 7.005 khi NY mở cửa