Analiza

Szczegółowa analiza wpływu siły DXY i zmienności globalnych obligacji na rentowność długu rynków wschodzących oraz spready obligacji państwowych.

Europejskie stopy procentowe utrzymują tendencję boczną, a 10-letnie Bundsy testują poziom 2.85%, co sprawia, że ciasne stopy są podatne na skoki zasięgu w ciągu dnia.

Analiza ponownego pojawienia się premii terminowej w amerykańskich obligacjach skarbowych i jej wpływu na stabilność rentowności obligacji długoterminowych.

Chiny przyspieszają emisję obligacji denominowanych w juanach offshore, sygnalizując strategiczne przejście w kierunku statusu głównego aktywa rezerwowego.

Obligacje w walutach lokalnych rynków wschodzących pozostają atrakcyjne w 2026 r., ale rosnący sentyment wymaga przejścia od odkrywania do zaawansowanego zarządzania ryzykiem.

Obligacje komunalne oferują unikalne połączenie strukturalnego popytu i wartości skorygowanej o podatek w obliczu utrzymującej się zmienności stóp procentowych na początku 2026 roku.

Wyścig zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji zmienia się z narracji o wzroście w historię finansowania, tworząc ogromną nadpodaż, która może zdefiniować spready obligacji korporacyjnych w…