EUR/USD

A volatilidade entre ativos permanece firme enquanto a demanda por hedging institucional transita de regimes de crescimento para regimes de política em meio ao risco geopolítico.

A inflação da Zona Euro atinge 1,7%, mas serviços persistentes a 3,2% forçam uma postura cautelosa do BCE, apesar da queda nos preços da energia.

Os mercados cambiais navegam um pivô discreto do dólar enquanto a subida do RBA e os dados de inflação da Zona Euro alteram o panorama da taxa de juro real.

Mercados de obrigações globais enfrentam uma 'dupla personalidade', com a desinflação da Zona Euro a lutar contra as subidas de taxas do RBA e a incerteza do mercado de trabalho dos EUA.

Em 2026, os participantes do mercado devem distinguir entre ruído econômico e mudanças políticas estruturais que impulsionam prêmios de risco mais altos em todas as classes de ativos.

Além do sentimento, o alinhamento comercial UE-Índia representa uma reescrita plurianual das cadeias de abastecimento, padrões e fluxos de capital para 2026 e além.

Descubra como mudanças sutis nos requisitos de capital bancário e na política regulatória estão silenciosamente alterando a criação de crédito e reprificando o risco de ativos em 2026.

Analise como a logística e a fricção no frete marítimo funcionam como um canal de volatilidade para a inflação global e o comportamento corporativo em 2026.

Em fevereiro de 2026, a obsessão do mercado com os níveis de taxas de juros está mudando para uma métrica mais perigosa: a alta variância e seu impacto nas correlações entre ativos.

Uma análise aprofundada de por que a estabilidade do mercado de trabalho, em vez de narrativas de sentimento, permanece como o pilar fundamental para o consumo global e a política de taxas em…