Кривая Доходности

В 2026 году инвесторы в облигации сталкиваются с критической дилеммой: привлекательность керри против рисков выпуклости. Этот тактический план помогает преодолеть эти динамики, подчеркивая…

В этом анализе рассматривается, почему своповые спреды, а не только доходность наличных облигаций, критически важны для понимания затрат на хеджирование и рисков на рынках облигаций, раскрывая…

Рынки облигаций еврозоны закрыли неделю со стабильными спредами по периферии, что указывает на сдержанный аппетит к риску, несмотря на глобальные опасения.

Более мягкий индекс потребительских цен (ИПЦ) за январь вселил надежды на снижение ставок в середине года, но длинный конец рынка облигаций сохраняет осторожность, обусловленную устойчивой…

Мировые рынки кредитования находятся на критическом распутье, поскольку волатильность ставок возвращается, вынуждая проводить различие между высококачественными ценными бумагами инвестиционного…